MK INWESTYCJE R. MENDALKA, M. KELLER SP. J. | KRS: 0000828935

Podsumowanie

aktywa

56,5 mln

przychód

7,8 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

16,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

DZIAŁDOWO

Adres

UL. OLSZTYŃSKA, 59

Kod pocztowy

13-200

Rejestracja

2020-02-19

Rozpoczęcie działalności

2015-05-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.colorbet.pl/

Email

colorbet@colorbet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Usługi budowlane różnego typu
Budowa mieszkań i obiektów komercyjnych
Konserwacja i termomodernizacja zabytków
Realizacja projektów budowlanych na zlecenie
Zaangażowanie w jakość i rzetelność realizacji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MK Inwestycje R. Mendalka osiągnęła 7 779 157 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 777 756 zł. Pozostałe przychody to 1401 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 263 797 zł.

Zysk netto wyniósł 1 513 958 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 972 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 779 157 zł w 2024 roku.
• 28 402 472 zł w 2023 roku.
• 18 622 750 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 634 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 513 958 zł w 2024 roku.
• 562 388 zł w 2023 roku.
• 427 988 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2914699.48

-1658264.86

7940440.37

1542818.3

22940799.22

7183858.06

18622749.89

427988.19

28402472.01

562387.63

7779156.9

1513958.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MK Inwestycje R. Mendalka wynosi 2,21 mln zł.

EBITDA MK Inwestycje R. Mendalka wynosi 2,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 767 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 210 551 zł w 2024 roku.
• 1 343 837 zł w 2023 roku.
• 845 694 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 789 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 322 593 zł w 2024 roku.
• 1 363 457 zł w 2023 roku.
• 861 688 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MK Inwestycje R. Mendalka wynosi 16 138 411 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 896 473 zł a 26 114 525 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 517 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 138 411 zł w 2024 roku.
• 30 454 678 zł w 2023 roku.
• 22 981 561 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3549079.78

8565049.56

3599712.28

15064612.39

21599456.2

9084704.06

53114002.45

100574012.84

4279881.9

22981561.15

47223689.6

5623876.3

30454678.33

71006180.03

4896473.36

16138410.64

26114524.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MK Inwestycje R. Mendalka wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MK Inwestycje R. Mendalka wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,815% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MK Inwestycje R. Mendalka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MK Inwestycje R. Mendalka wynosi 266 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,31 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,31 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 266 tys. zł w 2024 roku.
• 1,51 mln zł w 2023 roku.
• 1,33 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,31 mln zł w 2024 roku.
• 4,31 mln zł w 2023 roku.
• 4,11 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 364 296 zł.

Koszty operacyjne MK Inwestycje R. Mendalka wyniosły 5 567 204 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 859 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 364 296 zł w 2024 roku
• 117 872 zł w 2023 roku
• 43 891 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MK Inwestycje R. Mendalka wyniosła 56 482 625 zł.

a

ktywa trwałe to 9 066 422 zł.

a

ktywa obrotowe to 47 416 203 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 482 625 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 528 631 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 953 993 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 799 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 482 625 zł w 2024 roku.
• 52 012 323 zł w 2023 roku.
• 52 381 726 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12485740.16

6779594.09

36276421.17

52381726.29

52012322.8

56482624.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.77

-0.56

-0.57

0.23

0.32

0.19

0.2

0.59

0.32

0.31

0.01

0.04

0.05

0.02

0.01

0.05

0.02

0.03

0.23

0.28

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MK Inwestycje R. Mendalka wyniosły 49 953 993 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 482 625 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 921 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 953 993 zł w 2024 roku
• 39 652 128 zł w 2023 roku
• 40 575 804 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12485740.16

10344477.77

0.83

6779594.09

1979977.72

0.29

36276421.17

24163482.42

0.67

52381726.29

40575803.89

0.77

52012322.8

39652127.51

0.76

56482624.58

49953993.43

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MK Inwestycje R. Mendalka wykazała przychody na poziomie 7 779 157 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja MK Inwestycje R. Mendalka wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01816

0.84618

0.88137

0.5935

0.30725

0.28497

0.17439

0.061

0.95122

0.91825

0.83397

0.33935

0.7452

0.73647

0.85273

0.64686

0.98356

0.96601

0.94923

0.48095

0.83642

0.83795

0.85143

0.71851

0.88044

0.95631

0.96279

0.52887

0.56305

0.59336

0.65973

0.4604

0.88041

0.96961

0.95912

0.53223

0.53594

0.57747

0.63708

0.46886

0.92619

0.8858

0.95564

0.58921

0.76454

0.81735

0.68534

0.58075

Powiązania

MK INWESTYCJE R. MENDALKA, M. KELLER - powstanie organizacji

M ROBERT - wspólnik, reprezentacja

K MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

19.02.2020

Mk Inwestycje R. Mendalka, M. Keller

Organizacja

wspólnik

19.02.2020

M Robert

Październik 1977

Osoba

wspólnik

19.02.2020

K Marcin

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

19.02.2020

M Robert

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

19.02.2020

K Marcin

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MK INWESTYCJE R. MENDALKA, M. KELLER

	Organizacja	Numer KRS
1	PDC INDUSTRIAL CENTER 48 SP. Z O.O.	0000577359
2	STEC SP. J.	0000088106
3	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "MYTYCH" SP. Z O.O.	0000169570
4	CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000810109
5	LOCUS SP. Z O.O.	0000071631
6	BUDLEX JAR III SP. Z O.O.	0000789103
7	DREAM HOUSES DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000591386
8	M3 INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000696753
9	BRAVO DEVELOPER SP. Z O.O. WIELKOPOLSKA SP. K.	0000736282
10	MGC INWEST SP. Z O.O.	0000258134
11	NORACO SP. Z O.O.	0000244765
12	APM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000801018
13	PPP VENTURE SP. Z O.O.	0000404170
14	SG INDUSTRIAL CENTER 02 SP. Z O.O.	0000218653
15	INVEST HOUSE S.A.	0000295820
16	"ERESCO” BOŻYDAJ, OLECH, GAWEŁ SP. K.	0000403008
17	APARTON GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000610644
18	RENNER SP. Z O.O.	0000568404
19	PROJEKT MUNICYPALNY JAROCIN 1 SP. Z O.O.	0000649798
20	AKROPOL NA SKARPIE SP. Z O.O. II S.K.A.	0000480922
21	PROMENADY EPSILON SP. Z O.O.	0000847723
22	W.W. INVESTMENT WIŚNIEWSKI SP. K.	0000808601
23	VRE 3 SP. Z O.O.	0000576065
24	ŚWIEBODZIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000160108
25	MODENA GROUP SP. Z O.O.	0000900631
26	BUD-MAX.PL PAWLUS, KRYJAK, STOCERZ, GIERUSZCZAK	0000892877
27	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "VISTULA"	0000188459
28	PROJEKT MUNICYPALNY ZGORZELEC 1 SP. Z O.O.	0000748394
29	PDC INDUSTRIAL CENTER 47 SP. Z O.O.	0000578522
30	CHORZÓW DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000892400

MK INWESTYCJE R. MENDALKA, M. KELLER SPÓŁKA JAWNA KRS 0000828935 NIP 5711714268 REGON 361597580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MK INWESTYCJE R. MENDALKA, M. KELLER

MK INWESTYCJE R. MENDALKA, M. KELLER SPÓŁKA JAWNA KRS
0000828935 NIP
5711714268 REGON
361597580