Budowa bezczynszowych segmentów w Grabówce k. Białegostoku
Powierzchnie mieszkań od 61 do 77 m²
Każdy segment z ogrodem i miejscem postojowym
Funkcjonalne układy pomieszczeń z dużymi przeszkleniami
Wysokiej jakości materiały budowlane i ogrzewanie podłogowe
ARH Nieruchomości to firma deweloperska, która wyróżnia się na rynku zachowując dbałość o detale oraz stawiając na jakość oferowanych mieszkań. Specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych osiedli w atrakcyjnych lokalizacjach, takich jak Świerkowa Aleja w Grabówce k. Białegostoku. Ten kompleks składa się z ośmiu segmentów, każdy z przynależnym ogrodem oraz miejscem postojowym, co zapewnia mieszkańcom komfort i prywatność wśród terenów zielonych. Metraże mieszkań w Świerkowej Alei wynoszą od 61 do 77 m², co czyni je idealnymi dla rodzin. Projekt inwestycji koncentruje się na funkcjonalnych układach pomieszczeń, z przestronnym salonem i aneksem kuchennym na parterze oraz trzema sypialniami na piętrze. Wysokie standardy budowlane obejmują m.in. ogrzewanie podłogowe, duże przeszklenia, a także nowoczesne materiały budowlane. Deweloperzy ARH Nieruchomości kładą duży nacisk na dostępność cenową swoich mieszkań oraz ich przyjazne dla mieszkańców układy. W II etapie inwestycji już w sprzedaży dostępne są segmenty, co potwierdza rosnące zainteresowanie tą prestiżową lokalizacją.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ARH Nieruchomości osiągnęła 5 181 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 181 678 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 188 610 zł.
Zysk netto wyniósł 993 068 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 904 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 181 698 zł w 2024 roku.
• 277 427 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 001 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 993 068 zł w 2024 roku.
• -8833 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARH Nieruchomości wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA ARH Nieruchomości wynosi 1,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 073 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 078 295 zł w
2024 roku.
• 4765 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 077 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 082 819 zł w
2024 roku.
• 5683 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARH Nieruchomości wynosi 8 172 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
745 676 zł a 13 902 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 986 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 172 412 zł w 2024 roku.
• 185 826 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ARH Nieruchomości wynosi 26,6%. To oznacza, że firma ma szansę 26,6% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,331% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 26,6% w 2024 roku.
• 26,9% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARH Nieruchomości wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,635% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ARH Nieruchomości charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ARH Nieruchomości wynosi 188 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 155 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 207 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 155 tys. zł a 207 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 188 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 577 818
zł.
Koszty operacyjne ARH Nieruchomości wyniosły 4 103 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
548 114 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 577 818 zł w 2024 roku
• 29 704 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARH Nieruchomości wyniosła 8 986 635 zł.
a
ktywa trwałe to 413 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 573 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 986 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 994 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 992 400 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 517 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 986 635 zł w 2024 roku.
• 11 504 542 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 857 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARH Nieruchomości wyniosły 7 992 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 986 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 510 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 992 400 zł w 2024 roku
• 11 503 376 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARH Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 5 181 698 zł.
Organizacja zarobiła 1 000 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 993 068 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7548 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja ARH Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.