BARNABAS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000545149

Podsumowanie

aktywa

9,3 mln

przychód

4,5 mln

zysk

276 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PSZÓW

Adres

UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO, 22

Kod pocztowy

44-370

Rejestracja

2015-02-23

Rozpoczęcie działalności

2015-02-24

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Barnabas Nieruchomości osiągnęła 4 490 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 490 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 214 500 zł.

Zysk netto wyniósł 275 600 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 384 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 490 100 zł w 2024 roku.
• 2 020 847 zł w 2023 roku.
• 690 676 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 600 zł w 2024 roku.
• -280 227 zł w 2023 roku.
• -285 144 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1800349.83

231116.13

36561.43

-133457.49

4111218.76

756264.46

311492.7

-89132.38

5598536.64

296235.41

690676.15

-285143.6

2020846.57

-280226.6

4490100.2

275599.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Barnabas Nieruchomości wynosi 330 tys. zł.

EBITDA Barnabas Nieruchomości wynosi 407 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 330 104 zł w 2024 roku.
• -141 225 zł w 2023 roku.
• -184 166 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2361 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 406 816 zł w 2024 roku.
• -64 513 zł w 2023 roku.
• -107 454 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Barnabas Nieruchomości wynosi 4 527 366 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 431 567 zł a 11 225 251 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 527 366 zł w 2024 roku.
• 1 572 099 zł w 2023 roku.
• 988 831 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

305589.8

2430287.54

4500874.58

0

229870.97

1095982.32

772695.03

6538565.38

10587702.44

0

913507.54

3764510.64

928022.3

5845321.7

13996341.6

0

988831.37

2818029.88

0

1572098.73

5052116.42

431566.83

4527366

11225250.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Barnabas Nieruchomości wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Barnabas Nieruchomości wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,74% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Barnabas Nieruchomości charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Barnabas Nieruchomości wynosi 53 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 180 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 180 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Barnabas Nieruchomości wyniosły 4 159 996 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Barnabas Nieruchomości wyniosła 9 326 084 zł.

a

ktywa trwałe to 1 187 221 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 138 863 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 326 084 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 575 422 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 750 662 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 174 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 326 084 zł w 2024 roku.
• 11 220 150 zł w 2023 roku.
• 9 879 004 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1104858.06

2165528.35

2787913.12

4896254.05

4630529.14

9879003.98

11220149.89

9326084.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.57

0.18

0.13

-0.06

-0.49

-2.46

-3.65

0.27

0.73

0.21

0.18

-0.02

-0.09

-0.23

-0.29

0.06

0.24

0.06

0.05

-0.03

-0.4

-0.27

-0.41

-0.03

-0.93

-0.07

-0.14

0.03

0.48

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Barnabas Nieruchomości wyniosły 8 750 662 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 326 084 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 150 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 750 662 zł w 2024 roku
• 10 920 326 zł w 2023 roku
• 9 174 497 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1104858.06

697404.99

0.63

2165528.35

1891532.77

0.87

2787913.12

1757653.08

0.63

4896254.05

3955126.39

0.81

4630529.14

3393166.07

0.73

9879003.98

9174496.51

0.93

11220149.89

10920326.31

0.97

9326084.25

8750661.81

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Barnabas Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 4 490 100 zł.

Organizacja zarobiła 279 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4156 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 600 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5235 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4156 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

40802

0

73260

0

19637

0

4156

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Barnabas Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86887

0.76999

0.65567

0.50372

0.771

0.80607

0.86261

0.78165

0.89692

0.07424

0.46731

0.75084

0.66191

0.13391

0.12279

0.20819

0.07371

0

0.91874

0.84015

0.77577

0.54367

0.76661

0.78497

0.83544

0.79261

0.92139

0.1015

0.58986

0.83594

0.65178

0.22542

0.22342

0.27285

0.15152

0

0.83756

0.8647

0.82348

0.5922

0.53859

0.54514

0.65781

0.60191

0.81558

0.05232

0.61947

0.89219

0.70816

0.21882

0.21555

0.2489

0.07726

0

0.05135

0.72787

0.8979

0.74527

0.25639

0.27294

0.24106

0.04296

0

0.77897

0.78286

0.85834

0.73107

0.5777

0.56359

0.58062

0.73031

0.60544

Powiązania

K MARCIN - wspólnik, reprezentacja

B ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2015

05.12.2023

B Arkadiusz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

05.12.2023

B Arkadiusz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

05.12.2023

K Marcin

Maj 1980

Osoba

wspólnik

23.02.2015

05.12.2023

K Marcin

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

23.02.2015

B Arkadiusz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

27.08.2021

K Marcin

Maj 1980

Osoba

Udziałowcy

Barnabas Arkadiusz posiada 196 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Kieżun Marcin posiada 196 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Barnabas Arkadiusz (49% udziałów)
• Kieżun Marcin (49% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.02.2015 do 05.12.2023:
• Barnabas Arkadiusz (50% udziałów)
• Kieżun Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do BARNABAS NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	ARBET SP. Z O.O. SP. K.	0000516345
2	DOMY NA MIARĘ SP. Z O.O.	0000861159
3	COGIK SP. Z O.O.	0000127275
4	T&O COMPANY SP. Z O.O.	0000961620
5	JANSAN SP. Z O.O.	0000259954
6	ADRIS TRADE SP. Z O.O.	0000710212
7	TEXO SP. Z O.O.	0001022626
8	RUBINSOLAR SP. Z O.O.	0000328204
9	KAMBUD II SP. Z O.O.	0000381106
10	BALTIC GROUP KALISZEWSKA, KOŁODZIEJSKA SP. J.	0000493640
11	KAMA SP. Z O.O.	0000096342
12	GDS SP. Z O.O.	0000546583
13	DW BUDOWA SP. Z O.O.	0000941716
14	GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012692
15	ESTATES SP. Z O.O.	0001024589
16	PREFMONTAŻ SP. Z O.O. SP. K.	0000681156
17	APARTAS SP. Z O.O.	0000510417
18	GENERAL AVIATION AIRBASE SP. Z O.O.	0000675394
19	PERFECT BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000555478
20	MTP CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000721963
21	MESTA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000382687
22	BALICE AIR BUSINESS CENTER SP. Z O.O.	0000267125
23	KADUL SP. Z O.O.	0000439929
24	TBV PROPERTY W. DZIOBA I WSPÓLNICY SP. J.	0000499146
25	BELD BUD SP. Z O.O.	0000995991
26	MR. DEWELOPER SP. Z O.O.	0000793978
27	ROKKO SP. Z O.O.	0000542191
28	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "BZM-WARMEX" SP. Z O.O.	0000247460
29	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUILDERS SP. Z O.O.	0000710561
30	BX DEVELOP SP. Z O.O.	0000864327

BARNABAS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000545149 NIP 6472571121 REGON 360841605

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BARNABAS NIERUCHOMOŚCI

BARNABAS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000545149 NIP
6472571121 REGON
360841605