Magor Sp. z o.o. to renomowany dealer elektronarzędzi oraz maszyn budowlanych, który oferuje szeroki asortyment sprzętu zarówno do użytku profesjonalnego, jak i amatorskiego. Jako autoryzowany przedstawiciel znanych marek, takich jak Caterpillar (CAT) i Metabo, firma zapewnia produkty najwyższej jakości, które spełniają oczekiwania klientów. W ofercie znajdują się różnorodne elektronarzędzia bezprzewodowe oraz przewodowe, w tym wkrętarki, szlifierki, młoty, piły oraz zestawy elektronarzędzi. Klienci mogą również skorzystać z wynajmu maszyn budowlanych, co jest korzystnym rozwiązaniem dla tych, którzy potrzebują sprzętu na krótki okres. Dodatkowo, Magor oferuje kompleksowe doradztwo, co pozwala na wybór najlepszego sprzętu odpowiadającego potrzebom konkretnego projektu. W firmie stawia się na serwis oraz finansowanie, co wyróżnia ją na tle konkurencji i podkreśla dbałość o zadowolenie klienta. Wspieranie klientów oraz partnerów biznesowych poprzez dostosowywanie oferty do ich wymagań jest kluczowym elementem działalności Magor. Ich misją jest dostarczanie sprzętu, który ułatwia pracę w budownictwie oraz ogrodnictwie, a także intensywne rozwijanie usług wynajmu maszyn budowlanych, które zyskują na popularności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magor osiągnęła 6 072 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 069 813 zł. Pozostałe przychody to 2527 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 959 563 zł.
Zysk netto wyniósł 110 250 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 036 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 072 340 zł w 2024 roku.
• 194 752 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 250 zł w 2024 roku.
• 19 226 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magor wynosi 4 886 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
397 107 zł a 15 180 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 443 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 886 333 zł w 2024 roku.
• 521 158 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magor wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,428% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magor wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magor wynosi 126 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 243 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 243 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
63 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 243 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 263
zł.
Koszty operacyjne Magor wyniosły 5 947 236
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 131 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 263 zł w 2024 roku
• 6374 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magor wyniosła 1 518 401 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 518 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 518 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 529 476 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 988 926 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 759 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 518 401 zł w 2024 roku.
• 622 596 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magor wyniosły 988 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 518 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 494 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 988 926 zł w 2024 roku
• 203 370 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magor wykazała przychody na poziomie 6 072 340 zł.
Organizacja zarobiła 110 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Magor wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gad Stanisław
posiada 900 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Gad Agnieszka
posiada 100 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.