Specjalizacja w ekologicznych pojemnikach na żywność
Serwis i doradztwo w wyborze produktów gastronomicznych
Oferta obejmująca m.in. tacki, kubki, sztućce
Dbałość o zadowolenie klientów i satysfakcję serwisową
Inter Arma sp. z o.o. to nowoczesna firma z siedzibą w Rudawie, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla branży gastronomicznej oraz zakładów przetwórstwa żywności. Jej oferta obejmuje szeroki asortyment urządzeń, akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych, które są istotne dla produkcji i pakowania żywności. W szczególności firma rozwija linię jednorazowych opakowań ekologicznych, biodegradowalnych i kompostowalnych, które znajdują zastosowanie w gastronomii i cateringu. Asortyment obejmuje m.in. miski, tacki, kubki, pojemniki oraz sztućce, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju sektora gastronomicznego. Inter Arma dąży do zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta poprzez fachowe doradztwo w doborze odpowiednich produktów oraz dbanie o zadowolenie klientów. Firma angażuje się również w promocję rozwiązań przyjaznych środowisku, co wyróżnia ją na tle konkurencji i wpisuje się w aktualne trendy rynkowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inter Arma osiągnęła 6 704 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 701 965 zł. Pozostałe przychody to 2530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 622 398 zł.
Zysk netto wyniósł 79 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 356 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 704 495 zł w 2024 roku.
• 5 660 447 zł w 2023 roku.
• 5 690 852 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 567 zł w 2024 roku.
• 280 378 zł w 2023 roku.
• 225 401 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter Arma wynosi 6 216 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
795 673 zł a 16 761 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 216 986 zł w 2024 roku.
• 6 264 520 zł w 2023 roku.
• 5 854 597 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter Arma wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inter Arma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 131 061
zł.
Koszty operacyjne Inter Arma wyniosły 6 574 983
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 131 061 zł w 2024 roku
• 889 673 zł w 2023 roku
• 733 311 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter Arma wyniosła 2 122 804 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 077 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 122 804 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 905 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 217 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 122 804 zł w 2024 roku.
• 2 121 100 zł w 2023 roku.
• 1 898 572 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter Arma wyniosły 217 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 122 804 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -167 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 217 400 zł w 2024 roku
• 295 263 zł w 2023 roku
• 353 113 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter Arma wykazała przychody na poziomie 6 704 495 zł.
Organizacja zarobiła 97 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 931 zł w 2024 roku
• 27 781 zł w 2023 roku
• 28 452 zł w 2022 roku
Organizacja Inter Arma wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matimex Polska
posiada 10000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2017 jest
Matimex Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2012 do 17.01.2017
był Cbb Maschinenhandels Ag
kontrolując 100% udziałów.