Specjalizacja w ekologicznych pojemnikach na żywność
Serwis i doradztwo w wyborze produktów gastronomicznych
Oferta obejmująca m.in. tacki, kubki, sztućce
Dbałość o zadowolenie klientów i satysfakcję serwisową
Inter Arma sp. z o.o. to nowoczesna firma z siedzibą w Rudawie, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla branży gastronomicznej oraz zakładów przetwórstwa żywności. Jej oferta obejmuje szeroki asortyment urządzeń, akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych, które są istotne dla produkcji i pakowania żywności. W szczególności firma rozwija linię jednorazowych opakowań ekologicznych, biodegradowalnych i kompostowalnych, które znajdują zastosowanie w gastronomii i cateringu. Asortyment obejmuje m.in. miski, tacki, kubki, pojemniki oraz sztućce, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju sektora gastronomicznego. Inter Arma dąży do zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta poprzez fachowe doradztwo w doborze odpowiednich produktów oraz dbanie o zadowolenie klientów. Firma angażuje się również w promocję rozwiązań przyjaznych środowisku, co wyróżnia ją na tle konkurencji i wpisuje się w aktualne trendy rynkowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inter Arma osiągnęła 6 704 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 701 965 zł. Pozostałe przychody to 2530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 622 398 zł.
Zysk netto wyniósł 79 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 356 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 704 495 zł w 2024 roku.
• 5 660 447 zł w 2023 roku.
• 5 690 852 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 567 zł w 2024 roku.
• 280 378 zł w 2023 roku.
• 225 401 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter Arma wynosi 6 216 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
795 673 zł a 16 761 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 216 986 zł w 2024 roku.
• 6 264 520 zł w 2023 roku.
• 5 854 597 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inter Arma wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter Arma wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inter Arma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inter Arma wynosi 256 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 651 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 651 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 651 tys. zł w 2024 roku.
• 621 tys. zł w 2023 roku.
• 538 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 131 061
zł.
Koszty operacyjne Inter Arma wyniosły 6 574 983
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 131 061 zł w 2024 roku
• 889 673 zł w 2023 roku
• 733 311 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter Arma wyniosła 2 122 804 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 077 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 122 804 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 905 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 217 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 122 804 zł w 2024 roku.
• 2 121 100 zł w 2023 roku.
• 1 898 572 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter Arma wyniosły 217 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 122 804 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -167 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 217 400 zł w 2024 roku
• 295 263 zł w 2023 roku
• 353 113 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter Arma wykazała przychody na poziomie 6 704 495 zł.
Organizacja zarobiła 97 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 931 zł w 2024 roku
• 27 781 zł w 2023 roku
• 28 452 zł w 2022 roku
Organizacja Inter Arma wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matimex Polska
posiada 10000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2017 jest
Matimex Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2012 do 17.01.2017
był Cbb Maschinenhandels Ag
kontrolując 100% udziałów.