Organizacja Inter arma osiągnęła 5 690 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 690 848 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 465 447 zł.
Zysk netto wyniósł 225 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 296 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 690 852 zł w 2022 roku.
• 5 097 133 zł w 2021 roku.
• 4 127 979 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 401 zł w 2022 roku.
• 219 152 zł w 2021 roku.
• 129 817 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter arma wynosi 5 854 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 159 094 zł a 14 227 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 366 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 854 597 zł w 2022 roku.
• 5 264 739 zł w 2021 roku.
• 4 096 932 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter arma wyniosła 1 898 572 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8657 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 889 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 898 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 545 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 353 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 898 572 zł w 2022 roku.
• 1 730 761 zł w 2021 roku.
• 1 369 086 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter arma wyniosły 353 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 898 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -207 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 353 113 zł w 2022 roku
• 410 704 zł w 2021 roku
• 268 180 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter arma wykazała przychody na poziomie 5 690 852 zł.
Organizacja zarobiła 253 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1424 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 452 zł w 2022 roku
• 23 070 zł w 2021 roku
• 11 150 zł w 2020 roku
Organizacja Inter arma wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matimex Polska
posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2017 jest
Matimex Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2012 do 17.01.2017
był Cbb Maschinenhandels Ag
kontrolując 100% udziałów.