Organizacja Hdlabel Mariusz osiągnęła 58 507 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 506 756 zł. Pozostałe przychody to 360 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 722 526 zł.
Zysk netto wyniósł 5 784 590 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 223 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 58 507 116 zł w 2025 roku. • 49 762 348 zł w 2024 roku. • 48 060 870 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
247 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 784 590 zł w 2025 roku. • 6 440 630 zł w 2024 roku. • 5 290 401 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Hdlabel Mariusz wynosi 68 317 387 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 040 246 zł a 144 229 553 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 075 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 68 317 387 zł w
2025 roku. • 66 759 555 zł w
2024 roku. • 58 166 695 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hdlabel Mariusz wynosi 7,37 mln zł.
EBITDA Hdlabel Mariusz wynosi 7,64 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
971 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 7 374 902 zł w
2025 roku. • 6 448 313 zł w
2024 roku. • 5 430 928 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
997 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 644 702 zł w
2025 roku. • 6 707 764 zł w
2024 roku. • 5 649 632 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Hdlabel Mariusz wynosi 63 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
7 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 63 os. w 2025 roku. • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 50 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Hdlabel Mariusz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2025 (MSiG nr 171/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1126177. HDLABEL MARIUSZ KAMIŃSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001031907. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2023.
[RDF/788354/25/941]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1126176. HDLABEL MARIUSZ KAMIŃSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001031907. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2023.
[RDF/788354/25/540]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1126175. HDLABEL MARIUSZ KAMIŃSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001031907. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2023.
[RDF/788354/25/139]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1126174. HDLABEL MARIUSZ KAMIŃSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001031907. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2023.
[RDF/788354/25/738]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1074816. HDLABEL MARIUSZ KAMIŃSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001031907. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2023.
[RDF/782276/25/474]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1074815. HDLABEL MARIUSZ KAMIŃSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001031907. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2023.
[RDF/782276/25/73]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1245446. HDLABEL MARIUSZ KAMIŃSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001031907. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2023.
[RDF/563781/23/380]
MSiG 194/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1245445. HDLABEL MARIUSZ KAMIŃSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001031907. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2023.
[RDF/563781/23/979]
MSiG 194/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 373011. HDLABEL MARIUSZ KAMIŃSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001031907. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13304/23/138]
MSiG 101/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. HDLABEL MARIUSZ KAMIŃSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość
BIELANY WROCŁAWSKIE 2. miejscowość BIELANY
WROCŁAWSKIE ulica UL. LOGISTYCZNA nr domu
2 kod pocztowy 55-040 poczta BIELANY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.04.2023 R., REP. A NR 6776/2023, JAN
ANDRZEJTARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
TARKOWSCY&KLIMZA-CIEJPA NOTARIUSZE SP.P.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 04.04.2023, PRZEKSZTAŁCENIE NA MOCY ART. 581 W ZW. Z ART. 562 I ART.
563 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ZE SPÓŁKI
HDLABEL MARIUSZ KAMIŃSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKI JAWNEJ WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRS POD NR 0000919139 W SPÓŁKĘ
HDLABEL MARIUSZ KAMIŃSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA MOCY UCHWAŁY
WSPÓLNIKÓW HDLABEL MARIUSZ KAMIŃSKI
I WSPÓLNICY SP.J. PODJĘTEJ DNIA 4 KWIETNIA
2023 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA JANA ANDRZEJA TARKOWSKIEGO Z KANCEO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
LARII NOTARIALNEJ TARKOWSKI&KLIMZA-CIEJPA
NOTARIUSZE SP.P. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRub. Podmiot, z którego powstała spółka
1 1. HDLABEL MARIUSZ KAMIŃSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000919139
5. 389117210 6. 8961603790 Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KAMIŃSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. NIE 2 1. STĘPIEŃ 2. MAŁGORZATA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. BEZWIERZCHNY 2. TOMASZ MIKOŁAJ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. NIE 4 1. HD MTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 524449160
4. 0001018549 9. TAK 10. 500 11. 500 12. NIE PRub.
1 1. 500 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST
UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ
W IMIENIU SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KAMIŃSKI 2. MARIUSZ
ZŁ 3. [ukryto] 2 1. STĘPIEŃ 2. MAŁGORZATA
KATARZYNA 3. [ukryto] 3 1. BEZWIERZCHNY
2. TOMASZ MIKOŁAJ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 17 29 Z P
DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU
I TEKTURY 1 2. 17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ
Z PAPIERU I TEKTURY 2 2. 18 12 Z POZOSTAŁE
DRUKOWANIE 3 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 4 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 5 2. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 6 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
8 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
9 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Hdlabel Mariusz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hdlabel Mariusz wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2025 roku. • 0,29% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Hdlabel Mariusz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hdlabel Mariusz wynosi 1,73 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,11 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,11 mln zł a 2,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
112 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,73 mln zł w 2025 roku. • 1,95 mln zł w 2024 roku. • 1,5 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,11 mln zł w 2025 roku. • 967 tys. zł w 2024 roku. • 815 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,34 mln zł w 2025 roku. • 3,66 mln zł w 2024 roku. • 2,26 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 971 497
zł.
Koszty operacyjne Hdlabel Mariusz wyniosły
51 131 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 221 589 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 971 497 zł w 2025 roku • 6 435 273 zł w 2024 roku • 5 528 320 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,6% w 2025 roku •
14,9% w 2024 roku •
12,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hdlabel Mariusz wyniosła 17 803 089 zł.
a
ktywa trwałe to 3 518 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 284 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 803 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 519 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 283 438 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 128 199 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 971 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 17 803 089 zł sumy bilansowej i 9 519 651 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 15 121 748 zł sumy bilansowej i 11 528 089 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 546 692 zł sumy bilansowej i 7 576 518 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 2 720 024 zł (33%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
8,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
55%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,6 mln zł
55%
Państwo
podatki, cła i ZUS
492 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
456 tys. zł
6%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
39 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,7 mln zł
33%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 55% (w 2021: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Hdlabel Mariusz wynosi 1,73 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,34 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,57, czyli same środki pieniężne pokrywają 57% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 4,7 mln zł należności i inne: 6,3 mln zł zapasy do sprzedania: 3,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,73 zł, z czego 0,57 zł w gotówce.
1,73
płynność bieżąca
1,34
płynność szybka
0,57
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,45 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,73 w 2025 roku • 3,91 w 2024 roku • 2,63 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Hdlabel Mariusz nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 4 716 977 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 140 689 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 52,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 283 438 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł4,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka4,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 141 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 52,4 raza.
W latach 2021-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 4,7 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 4,2 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 2,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 52,4 raza • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Hdlabel Mariusz wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 20 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 591 923 zł, z czego 5 591 923 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
33 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
Rotacja zapasów20 dni
towar leży w magazynie 20 dni, zanim firma go sprzeda
20 dni
Należności handlowe5,6 mln zł
klienci są winni firmie 5,6 mln zł
do 12 miesięcy5,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2025 roku • 36 dni w 2024 roku • 34 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Hdlabel Mariusz wynoszą 51 102 228 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 36 632 283 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 6 625 844 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 157 699 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem51,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii36,6 mln zł · 72%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6,6 mln zł · 13%
Usługi obce5,2 mln zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,4 mln zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów874 tys. zł · 2%
Amortyzacja270 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe133 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty64 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 51,1 mln zł w 2025 roku • 42,5 mln zł w 2024 roku • 42,7 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Hdlabel Mariusz wykazała przychody na poziomie 58 507 116 zł.
Organizacja zarobiła 7 195 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 411 001 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 784 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,6% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 411 001 zł w 2025 roku
Organizacja Hdlabel Mariusz wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,26%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 1,26%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:58 401 064,01
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów55 902 616,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)268 745,64
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 229 701,99
B. Koszty działalności operacyjnej51 102 227,67
I. Amortyzacja269 800,02
II. Zużycie materiałów i energii36 632 283,23
III. Usługi obce5 157 698,66
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)64 080,72
V. Wynagrodzenia6 625 844,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 345 652,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe132 605,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów874 262,07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)7 298 836,34
D. Pozostałe przychody operacyjne105 692,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych93 328,21
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne12 364,14
E. Pozostałe koszty operacyjne29 626,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne29 626,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)7 374 902,30
G. Przychody finansowe359,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)359,70
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe179 671,38
I. Odsetki, w tym: (+1)140 688,58
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne38 982,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)7 195 590,62
J. Podatek dochodowy1 411 001,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 784 589,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Hdlabel Mariusz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 102 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 33 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+102
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 3 dni12-06-2026
2024
+1 dzień16-07-2025
2023
+12 mies. 5 dni15-07-2025
2022
+2 mies. 14 dni27-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
