MHD BART-EK SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000209286

Podsumowanie

aktywa

12,7 mln

przychód

52,8 mln

zysk

3,7 mln

wartość firmy

55,2 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WIELKI KONOPAT

Adres

, 1A

Kod pocztowy

86-111

Rejestracja

2004-06-03

Rozpoczęcie działalności

2004-06-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja masy włóknistej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja papieru i tektury Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MHD Bart-ek osiągnęła 52 810 174 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 804 909 zł. Pozostałe przychody to 5265 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 114 874 zł.

Zysk netto wyniósł 3 690 035 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -340 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 810 174 zł w 2024 roku.
• 47 233 062 zł w 2023 roku.
• 85 626 241 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 690 035 zł w 2024 roku.
• 2 845 754 zł w 2023 roku.
• 5 683 812 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

55191711.2

3224760.2

59870080.71

3153354.34

44331289.22

2236188.98

41270346.25

2624698.27

66154503.52

4861517.37

85626240.52

5683812.03

47233061.72

2845754.37

52810173.8

3690035.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MHD Bart-ek wynosi 4,92 mln zł.

EBITDA MHD Bart-ek wynosi 4,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 237 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 920 825 zł w 2024 roku.
• 3 891 292 zł w 2023 roku.
• 7 529 547 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 228 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 966 600 zł w 2024 roku.
• 3 938 430 zł w 2023 roku.
• 7 583 727 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MHD Bart-ek wynosi 55 198 236 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 231 312 zł a 132 025 435 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 198 236 zł w 2024 roku.
• 47 187 363 zł w 2023 roku.
• 83 852 582 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3504587.93

53198102.87

137979278

4545998.63

57072803.13

149675201.78

4467942.28

42966891.02

110828223.05

4431589.6

42443946.84

103175865.63

4002751.33

67551823.15

165386258.8

4033173.92

83852582.39

214065601.3

4315637.7

47187362.99

118082654.3

5231312.17

55198235.86

132025434.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MHD Bart-ek wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MHD Bart-ek wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MHD Bart-ek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MHD Bart-ek wynosi 1,45 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 738 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,11 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 738 tys. zł a 2,11 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,45 mln zł w 2024 roku.
• 1,22 mln zł w 2023 roku.
• 1,82 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 738 tys. zł w 2024 roku.
• 569 tys. zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,11 mln zł w 2024 roku.
• 1,89 mln zł w 2023 roku.
• 3,43 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 580 837 zł.

Koszty operacyjne MHD Bart-ek wyniosły 47 884 084 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 323 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 580 837 zł w 2024 roku
• 543 896 zł w 2023 roku
• 732 311 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MHD Bart-ek wyniosła 12 654 784 zł.

a

ktywa trwałe to 936 776 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 718 007 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 654 784 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 975 083 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 679 701 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 207 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 654 784 zł w 2024 roku.
• 12 131 322 zł w 2023 roku.
• 16 428 930 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21106535.94

21948149.92

14975727.6

15849241.11

18186617.59

16428929.97

12131322.21

12654783.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.69

0.06

0.14

0.52

0.06

0.05

0.15

0.38

0.06

0.05

0.17

0.44

0.07

0.06

0.27

0.91

0.09

0.07

0.35

1.06

0.09

0.07

0.23

0.49

0.08

0.06

0.29

0.53

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MHD Bart-ek wyniosły 5 679 701 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 654 784 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 536 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 679 701 zł w 2024 roku
• 6 377 139 zł w 2023 roku
• 11 051 365 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21106535.94

16433752.03

0.78

21948149.92

15886818.41

0.72

14975727.6

9018471.22

0.6

15849241.11

9940454.98

0.63

18186617.59

12849615.82

0.71

16428929.97

11051364.74

0.67

12131322.21

6377138.61

0.53

12654783.74

5679700.85

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MHD Bart-ek wykazała przychody na poziomie 52 810 174 zł.

Organizacja zarobiła 4 557 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 867 751 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 690 035 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 964 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 867 751 zł w 2024 roku
• 664 454 zł w 2023 roku
• 1 338 543 zł w 2022 roku

Wartość

0

891565

1338543

664454

867751

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja MHD Bart-ek wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89975

0.89744

0.83459

0.71274

0.71557

0.625

0.84097

0.88618

0

0.9148

0.89631

0.84753

0.63107

0.62032

0.60724

0.78019

0.82282

0

0.85294

0.87662

0.80672

0.525

0.51646

0.5

0.71267

0.74376

0

0.83564

0.86735

0.79604

0.57447

0.51683

0.50886

0.73362

0.74735

0

0.8844

0.89888

0.79083

0.67936

0.54195

0.59524

0.858

0.92016

0.89505

0.90519

0.90494

0.76744

0.67245

0.56926

0.58296

0.89615

0.96176

0.93738

0.81159

0.82931

0.7029

0.57306

0.49679

0.51754

0.82163

0.82197

0.87214

0.87527

0.83333

0.68709

0.51441

0.5908

0.62687

0.88248

0.85495

0.90353

Powiązania

BART-EK - reprezentacja, wspólnik

H GRZEGORZ - wspólnik

D ZBIGNIEW - wspólnik

M BOGUSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2004

02.08.2006

Z Wiesława

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

03.06.2004

11.03.2005

Bart

Organizacja

wspólnik

03.06.2004

M Bogusław

Wrzesień 1949

Osoba

wspólnik

03.06.2004

D Zbigniew

Listopad 1948

Osoba

wspólnik

03.06.2004

H Grzegorz

Październik 1977

Osoba

wspólnik

11.03.2005

Bart-Ek

Organizacja

reprezentacja

03.06.2004

11.03.2005

Bart

Organizacja

reprezentacja

11.03.2005

Bart-Ek

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MHD BART-EK

	Organizacja	Numer KRS
1	CIESZYŃSKIE ZAKŁADY KARTONIARSKIE S.A.	0000033795
2	HAMMER SP. Z O.O.	0000129455
3	POLKRYS SP. Z O.O.	0000438746
4	LOGIPACK SP. Z O.O.	0000167930
5	KARTEK SP. Z O.O.	0000975441
6	LEIPA POLSKA SP. Z O.O.	0000185544
7	"CART-PACK" SP. J. P.M. GNITECCY	0000485164
8	KOOPRESS SP. Z O.O.	0000654180
9	"KIEL-PAK" WIĘCEK EWA, WIĘCEK TADEUSZ SP. J.	0000180537
10	COREX SOSNOWIEC SP. Z O.O.	0000494677
11	KOWALK SP. Z O.O.	0000982254
12	MENOS SP. Z O.O.	0000355929
13	TORPOL SP. Z O.O.	0000537478
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NORD-OST" SP. Z O.O.	0000094443
15	PRINTBOX SP. Z O.O. SP. K.	0000632505
16	HERSTA STAŚKIEWICZ SP. K.	0000968799
17	PACKHELP S.A.	0000831872
18	WYTWÓRNIA WORKÓW PAPIEROWYCH KAPLARCZYK SP. J.	0000050846
19	BESTPAC POLSKA SP. Z O.O.	0000839798
20	PROPAK OPAKOWANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000675168
21	PROST-KEY PACKAGING SOBOLEWSCY SP. J.	0000402198
22	OPAKOWANIA NAWROT SP. Z O.O.	0000749720
23	WOKAR SP. Z O.O.	0000087688
24	TEKPUD SP. Z O.O.	0000155648
25	PAKOREX SP. Z O.O. SP. K.	0000672167
26	VAUPE SP. Z O.O.	0000022811
27	STENQVIST POLAND SP. Z O.O.	0000118883
28	TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O.	0000086540
29	ESTO SP. Z O.O.	0000145928
30	ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ "TARNOPAK" SP. Z O.O.	0000116838

MHD BART-EK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000209286 NIP 5591884305 REGON 093193392

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MHD BART-EK

MHD BART-EK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000209286 NIP
5591884305 REGON
093193392