Organizacja Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek osiągnęła 16 451 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 411 338 zł. Pozostałe przychody to 40 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 470 743 zł.
Zysk netto wyniósł 4 980 695 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 243 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 451 438 zł w 2025 roku. • 16 040 091 zł w 2024 roku. • 20 938 654 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 380 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 980 695 zł w 2025 roku. • 4 809 112 zł w 2024 roku. • 7 742 493 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek wynosi 38 817 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 045 983 zł a 69 461 091 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
8 032 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 38 817 381 zł w
2025 roku. • 41 198 982 zł w
2024 roku. • 54 881 403 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek wynosi 6,13 mln zł.
EBITDA Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek wynosi 6,86 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 251 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 129 922 zł w
2025 roku. • 5 959 035 zł w
2024 roku. • 8 632 815 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 862 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 855 996 zł w
2025 roku. • 6 684 217 zł w
2024 roku. • 10 580 070 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 września 2025 (MSiG nr 168/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1074788. GRAFOS PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI ZBIGNIEW JARMUŻEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001039501. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.06.2023.
[RDF/785672/25/292]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1369400. GRAFOS PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI ZBIGNIEW JARMUŻEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001039501. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.06.2023.
[RDF/684120/24/877]
MSiG 228/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1369399. GRAFOS PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI ZBIGNIEW JARMUŻEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001039501. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.06.2023.
[RDF/684120/24/476]
MSiG 228/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 437227. GRAFOS PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI ZBIGNIEW JARMUŻEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001039501. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14714/24/937]
Rzuć okiemMSiG 108/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.05.2024 R., NOTARIUSZ DANUTA ROZWADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PLEWISKACH, REPERTORIUM A NR 2806/2024, ZMIANA
§ 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE
PKT 19.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW
GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH wpisać: 2 2. 35
1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA
I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
Poz. 439020. GRAFOS PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI ZBIGNIEW JARMUŻEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001039501. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15642/23/65]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. GRAFOS PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI
ZBIGNIEW JARMUŻEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina KOMORNIKI miejscowość KOMORNIKI 2. miejscowość KOMORNIKI
ulica UL. KOLEJOWA nr domu 171 kod pocztowy 62-052 poczta KOMORNIKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.05.2023 R.,
NOTARIUSZ NATALIA NIECEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM
A NR 3004/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 26.05.2023, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
POD FIRMĄ GRAFOS DĄBROWSKI JARMUŻEK
SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W KOMORNIKACH
W SPÓŁKĘ GRAFOS PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI ZBIGNIEW JARMUŻEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA DOKONANE W TRYBIE ART. 551 I NAST.
KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD
FIRMĄ GRAFOS DĄBROWSKI JARMUŻEK SPÓŁKA
JAWNA Z SIEDZIBĄ W KOMORNIKACH Z DNIA
26.05.2023 R. OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM,
REPERTORIUM A NUMER 3004/2023, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ NATALIĘ NIECEWICZ
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU. PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. GRAFOS
DĄBROWSKI JARMUŻEK, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000741191
5. 300434960 6. 7822373044 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DĄBROWSKI 2. PRZEMYSŁAW STANISŁAW 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. JARMUŻEK 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. JARMUŻEK 2. ARKADIUSZ
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ
11. 100,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY
MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. DĄBROWSKI 2. PRZEMYSŁAW STANISŁAW 3. [ukryto] 2 1. JARMUŻEK 2. ZBIGNIEW
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 17 29 Z
DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU
I TEKTURY 1 2. 18 11 Z DRUKOWANIE GAZET 2 2. 32
99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 33 12
00 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 4 2. 33 13
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 5 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 6 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI,
ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 7 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
8 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 9 2. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek wynosi 1,02 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 494 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 494 tys. zł a 2,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
214 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,02 mln zł w 2025 roku. • 1,39 mln zł w 2024 roku. • 1,45 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 494 tys. zł w 2025 roku. • 481 tys. zł w 2024 roku. • 628 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,15 mln zł w 2025 roku. • 3,04 mln zł w 2024 roku. • 2,71 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 991 922
zł.
Koszty operacyjne Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek wyniosły
10 281 415
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
404 910 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 991 922 zł w 2025 roku • 1 591 004 zł w 2024 roku • 1 182 101 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,4% w 2025 roku •
15,8% w 2024 roku •
9,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek wyniosła 13 455 530 zł.
a
ktywa trwałe to 8 223 637 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 231 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 455 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 769 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 686 063 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 630 465 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 380 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 455 530 zł sumy bilansowej i 10 769 466 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 15 551 751 zł sumy bilansowej i 15 221 819 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 16 716 460 zł sumy bilansowej i 13 531 264 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46,25%.
Marża operacyjna wyniosła 37,35%.
Marża netto wyniosła 30,28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek wyniosły 2 686 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 455 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 249 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 686 063 zł w 2025 roku • 329 932 zł w 2024 roku • 3 185 196 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2025 roku • 2% w 2024 roku • 19% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek ma 2 686 063 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 2 061 454 zł (77%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
77%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
304 tys. zł
11%
Państwo
podatki, cła i ZUS
321 tys. zł
12%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,1 mln zł
77%
W roku 2025 77% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 9% (2022) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek wynosi 1,95 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,19 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,35, czyli same środki pieniężne pokrywają 35% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 945 tys. zł należności i inne: 2,3 mln zł zapasy do sprzedania: 2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,95 zł, z czego 0,35 zł w gotówce.
1,95
płynność bieżąca
1,19
płynność szybka
0,35
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,28 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,95 w 2025 roku • 20,89 w 2024 roku • 2,5 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 945 413 zł. Do tego 2 037 404 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 686 063 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł945 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka945 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2025 organizacja miała też 2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 1,3 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 1,9 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 2,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek wynosi 51 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 12 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 40 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 39 dni.
Rotacja zapasów wynosi 46 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 220 143 zł, z czego 2 220 143 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza40 dni
firma płaci dostawcom 40 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
51 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 51 dni
11 dni
bez amortyzacji12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja zapasów46 dni
towar leży w magazynie 46 dni, zanim firma go sprzeda
46 dni
Należności handlowe2,2 mln zł
klienci są winni firmie 2,2 mln zł
do 12 miesięcy2,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 51 dni w 2025 roku • 67 dni w 2024 roku • 88 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek wynoszą 10 276 071 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 6 732 055 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 650 943 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 726 073 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem10,3 mln zł
Zużycie materiałów i energii6,7 mln zł · 66%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,7 mln zł · 16%
Amortyzacja726 tys. zł · 7%
Usługi obce589 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia341 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty176 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe61 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 10,3 mln zł w 2025 roku • 10 mln zł w 2024 roku • 12,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek wykazała przychody na poziomie 16 451 438 zł.
Organizacja zarobiła 6 170 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 189 326 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 980 695 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
49 675 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 189 326 zł w 2025 roku • 1 172 603 zł w 2024 roku • 1 089 976 zł w 2023 roku
Organizacja Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,36%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,36%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 037 708,40
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów16 148 880,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-111 172,59
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej10 276 070,96
I. Amortyzacja726 073,31
II. Zużycie materiałów i energii6 732 054,87
III. Usługi obce589 281,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)175 928,33
V. Wynagrodzenia1 650 942,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)340 978,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe60 811,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 761 637,44
D. Pozostałe przychody operacyjne373 629,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych21 200,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne352 429,36
E. Pozostałe koszty operacyjne5 344,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 344,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)6 129 922,32
G. Przychody finansowe40 100,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)29 580,74
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne10 519,41
H. Koszty finansowe1,80
I. Odsetki, w tym: (+1)1,80
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)6 170 020,67
J. Podatek dochodowy1 189 326,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 980 694,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+27
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−19 dni26-06-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
+3 mies. 9 dni22-10-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
