RedWood to firma specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji tulei papierowych, konfekcjonowaniu papieru i produkcji palet drewnianych. Swoją ofertę kieruje przede wszystkim do przedsiębiorstw, które potrzebują precyzyjnych i wysokiej jakości produktów dla różnych zastosowań. Tuleje papierowe są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów, charakteryzują się różnorodnością rozmiarów i wysoką odpornością na zgniatanie. Firma oferuje zaawansowane możliwości druku i pakowania, a także znakowanie identyfikacyjne i kodowanie kolorami, co pozwala na wykorzystanie produktów na automatycznych liniach produkcyjnych.Jednym z głównych priorytetów RedWood jest stałe podnoszenie jakości oferowanych produktów oraz rozwijanie technologii produkcji. Dzięki temu firma dynamicznie rozszerza swoją ofertę produktową, dostosowując się do wymagań rynku i potrzeb klientów. Kluczową cechą działalności RedWood jest również optymalizacja procesów technologicznych, co pozwala na efektywniejsze realizowanie zamówień i szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów.RedWood stawia również na sukces współpracy z klientami, skupiając się na dostarczaniu produktów o najwyższej jakości. Potwierdzeniem tego jest szeroka gama produkcyjna oraz możliwość dostosowania tulei papierowych do specyficznych wymagań, co zapewnia satysfakcję odbiorców i długoterminowe relacje biznesowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Redwood osiągnęła 49 722 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 722 277 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 968 165 zł.
Zysk netto wyniósł 4 754 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 707 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 722 277 zł w 2024 roku.
• 59 912 212 zł w 2023 roku.
• 38 959 606 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 631 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 754 112 zł w 2024 roku.
• 5 770 944 zł w 2023 roku.
• 3 557 009 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Redwood wynosi 6,27 mln zł.
EBITDA Redwood wynosi 7,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
833 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 265 327 zł w
2024 roku.
• 7 321 261 zł w
2023 roku.
• 4 864 264 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
945 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 188 073 zł w
2024 roku.
• 8 174 569 zł w
2023 roku.
• 5 517 959 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Redwood wynosi 60 453 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 288 565 zł a 124 305 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 125 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 453 198 zł w 2024 roku.
• 70 526 010 zł w 2023 roku.
• 44 882 065 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Redwood wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Redwood charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 370 480
zł.
Koszty operacyjne Redwood wyniosły 43 456 950
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
396 640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 370 480 zł w 2024 roku
• 2 923 565 zł w 2023 roku
• 2 595 732 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Redwood wyniosła 17 165 018 zł.
a
ktywa trwałe to 7 538 518 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 626 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 165 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 051 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 113 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 295 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 165 018 zł w 2024 roku.
• 15 928 465 zł w 2023 roku.
• 13 976 636 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Redwood wyniosły 6 113 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 165 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 794 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 113 598 zł w 2024 roku
• 5 927 453 zł w 2023 roku
• 7 735 359 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Redwood wykazała przychody na poziomie 49 722 277 zł.
Organizacja zarobiła 5 899 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 145 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 754 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 152 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 145 223 zł w 2024 roku
• 1 158 165 zł w 2023 roku
• 845 799 zł w 2022 roku