RedWood to firma specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji tulei papierowych, konfekcjonowaniu papieru i produkcji palet drewnianych. Swoją ofertę kieruje przede wszystkim do przedsiębiorstw, które potrzebują precyzyjnych i wysokiej jakości produktów dla różnych zastosowań. Tuleje papierowe są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów, charakteryzują się różnorodnością rozmiarów i wysoką odpornością na zgniatanie. Firma oferuje zaawansowane możliwości druku i pakowania, a także znakowanie identyfikacyjne i kodowanie kolorami, co pozwala na wykorzystanie produktów na automatycznych liniach produkcyjnych.Jednym z głównych priorytetów RedWood jest stałe podnoszenie jakości oferowanych produktów oraz rozwijanie technologii produkcji. Dzięki temu firma dynamicznie rozszerza swoją ofertę produktową, dostosowując się do wymagań rynku i potrzeb klientów. Kluczową cechą działalności RedWood jest również optymalizacja procesów technologicznych, co pozwala na efektywniejsze realizowanie zamówień i szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów.RedWood stawia również na sukces współpracy z klientami, skupiając się na dostarczaniu produktów o najwyższej jakości. Potwierdzeniem tego jest szeroka gama produkcyjna oraz możliwość dostosowania tulei papierowych do specyficznych wymagań, co zapewnia satysfakcję odbiorców i długoterminowe relacje biznesowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Redwood osiągnęła 49 722 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 722 277 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 968 165 zł.
Zysk netto wyniósł 4 754 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 707 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 722 277 zł w 2024 roku.
• 59 912 212 zł w 2023 roku.
• 38 959 606 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 631 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 754 112 zł w 2024 roku.
• 5 770 944 zł w 2023 roku.
• 3 557 009 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Redwood wynosi 6,27 mln zł.
EBITDA Redwood wynosi 7,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
833 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 265 327 zł w
2024 roku.
• 7 321 261 zł w
2023 roku.
• 4 864 264 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
945 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 188 073 zł w
2024 roku.
• 8 174 569 zł w
2023 roku.
• 5 517 959 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Redwood wynosi 60 453 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 288 565 zł a 124 305 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 125 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 453 198 zł w 2024 roku.
• 70 526 010 zł w 2023 roku.
• 44 882 065 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Redwood wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Redwood wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Redwood charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Redwood wynosi 1,47 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 940 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 940 tys. zł a 2,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
200 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,47 mln zł w 2024 roku.
• 1,57 mln zł w 2023 roku.
• 883 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 940 tys. zł w 2024 roku.
• 983 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,21 mln zł w 2024 roku.
• 2,4 mln zł w 2023 roku.
• 1,55 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 370 480
zł.
Koszty operacyjne Redwood wyniosły 43 456 950
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
396 640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 370 480 zł w 2024 roku
• 2 923 565 zł w 2023 roku
• 2 595 732 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Redwood wyniosła 17 165 018 zł.
a
ktywa trwałe to 7 538 518 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 626 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 165 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 051 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 113 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 295 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 165 018 zł w 2024 roku.
• 15 928 465 zł w 2023 roku.
• 13 976 636 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Redwood wyniosły 6 113 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 165 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 794 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 113 598 zł w 2024 roku
• 5 927 453 zł w 2023 roku
• 7 735 359 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Redwood wykazała przychody na poziomie 49 722 277 zł.
Organizacja zarobiła 5 899 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 145 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 754 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 152 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 145 223 zł w 2024 roku
• 1 158 165 zł w 2023 roku
• 845 799 zł w 2022 roku