SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- UPRAWNIONY JEST SAMOISTNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w elektronice mocy dla HVAC i przemysłu
Produkcja starowników rozruchowych o wysokiej efektywności
Globalna obecność dzięki siedzibom w USA i Australii
Raport zrównoważonego rozwoju zgodny z zasadami ESG
Zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną i ekologiczną
Eltwin to firma specjalizująca się w elektronice mocy, oferująca rozwiązania dla różnych zastosowań HVAC oraz przemysłowych. Jej oferta obejmuje projektowanie, produkcję i eksport starowników rozruchowych, które zapewniają optymalne uruchamianie kompresorów poprzez znaczne zmniejszenie prądu rozruchowego, jednocześnie dostarczając maksymalny moment rozruchowy. Z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Australii, Eltwin dostarcza swoje innowacyjne rozwiązania na całym świecie, koncentrując się na efektywności i niezawodności. W 2023 roku firma zmieniła nazwę swojego raportu z „Raport CSR” na „Raport zrównoważonego rozwoju”, co odzwierciedla jej zaangażowanie w przestrzeganie zasad środowiskowych, społecznych i korporacyjnych. Eltwin dąży do realizacji coraz ambitniejszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, co potwierdzają inspirujące historie zamieszczone w najnowszym raporcie. Ich podejście do odpowiedzialności biznesowej ma na celu oferowanie rozwiązań, które są nie tylko wydajne, ale także przyjazne dla środowiska, co przekłada się na korzyści zarówno dla klientów, jak i dla planety.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltwin osiągnęła 25 301 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 233 000 zł. Pozostałe przychody to 68 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 060 000 zł.
Zysk netto wyniósł 173 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 215 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 301 000 zł w 2024 roku.
• 29 820 193 zł w 2023 roku.
• 19 138 058 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 000 zł w 2024 roku.
• 821 440 zł w 2023 roku.
• 400 094 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltwin wynosi 495 tys. zł.
EBITDA Eltwin wynosi 400 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 495 000 zł w
2024 roku.
• 1 525 229 zł w
2023 roku.
• 539 736 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
59 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 400 000 zł w
2024 roku.
• 1 433 075 zł w
2023 roku.
• 460 351 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltwin wynosi 20 302 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 730 000 zł a 63 252 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 589 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 302 083 zł w 2024 roku.
• 25 778 991 zł w 2023 roku.
• 16 618 606 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltwin wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltwin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -17 384 000
zł.
Koszty operacyjne Eltwin wyniosły -24 737 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3 275 072 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -17 384 000 zł w 2024 roku
• -19 937 824 zł w 2023 roku
• -12 271 036 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2024 roku
•
71% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltwin wyniosła 70 301 000 zł.
a
ktywa trwałe to 60 687 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 614 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 682 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 657 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 025 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 712 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 682 000 zł w 2024 roku.
• 13 811 579 zł w 2023 roku.
• 5 937 773 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltwin wyniosły 12 025 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 682 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 389 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 025 000 zł w 2024 roku
• 10 327 441 zł w 2023 roku
• 2 925 075 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltwin wykazała przychody na poziomie 25 301 000 zł.
Organizacja zarobiła 261 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9892 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 000 zł w 2024 roku
• 286 855 zł w 2023 roku
• 181 599 zł w 2022 roku