Firma ADVISOR to doświadczony dostawca usług informatycznych z siedzibą w Poznaniu, działający na rynku od ponad 25 lat. Specjalizuje się w pełnym zakresie rozwiązań IT, co sprawia, że jest odpowiednim partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Oferuje zróżnicowane usługi, w tym outsourcing IT, projektowanie i zarządzanie infrastrukturą IT, a także wsparcie techniczne oraz audyty IT. ADVISOR dostarcza także oprogramowanie, takie jak popularne systemy INSERT, oraz rozwiązania chmurowe, umożliwiające klientom efektywne i elastyczne zarządzanie danymi. Firma ma doświadczenie w realizacji projektów dla administracji publicznej oraz edukacji, co podkreśla jej wszechstronność. Klientami ADVISOR są zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i instytucje publiczne, które doceniają profesjonalizm i solidność współpracy. Warto zwrócić uwagę na ich ofertę serwerów w chmurze, która pozwala firmom na efektywne działanie w modelu pracy zdalnej. Wśród osiągnięć firmy można wymienić liczne zrealizowane projekty serwisowe oraz dostawy sprzętu komputerowego na znaczące kwoty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Advisor osiągnęła 8 781 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 780 024 zł. Pozostałe przychody to 1883 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 704 192 zł.
Zysk netto wyniósł 75 832 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -293 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 781 906 zł w 2024 roku.
• 11 580 859 zł w 2023 roku.
• 11 202 142 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -361 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 832 zł w 2024 roku.
• 563 176 zł w 2023 roku.
• 492 911 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advisor wynosi 191 tys. zł.
EBITDA Advisor wynosi 197 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
369 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 190 860 zł w
2024 roku.
• 617 231 zł w
2023 roku.
• 622 779 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
373 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 197 031 zł w
2024 roku.
• 623 930 zł w
2023 roku.
• 632 170 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advisor wynosi 6 182 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 507 zł a 21 954 766 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 860 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 182 439 zł w 2024 roku.
• 10 068 417 zł w 2023 roku.
• 9 682 688 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Advisor wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advisor wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Advisor charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Advisor wynosi 112 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 351 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 351 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 192 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 351 tys. zł w 2024 roku.
• 463 tys. zł w 2023 roku.
• 448 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 709 262
zł.
Koszty operacyjne Advisor wyniosły 8 589 164
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 834 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 709 262 zł w 2024 roku
• 1 547 252 zł w 2023 roku
• 1 277 247 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advisor wyniosła 1 187 819 zł.
a
ktywa trwałe to 11 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 176 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 187 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 155 143 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -655 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 187 819 zł w 2024 roku.
• 1 891 900 zł w 2023 roku.
• 1 790 070 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 232%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advisor wyniosły 1 155 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 187 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -362 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 155 143 zł w 2024 roku
• 1 765 045 zł w 2023 roku
• 1 466 137 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advisor wykazała przychody na poziomie 8 781 906 zł.
Organizacja zarobiła 190 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 944 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 60% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 944 zł w 2024 roku
• 59 961 zł w 2023 roku
• 128 064 zł w 2022 roku
Organizacja Advisor wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki