Obsługa IT i outsourcing dla MŚP i administracji|Sprzedaż i serwis oprogramowania INSERT|Projektowanie i zarządzanie sieciami WiFi|Rozwiązania chmurowe i konfiguracja serwerów|Wsparcie techniczne i audyty IT
Firma ADVISOR to doświadczony dostawca usług informatycznych z siedzibą w Poznaniu, działający na rynku od ponad 25 lat. Specjalizuje się w pełnym zakresie rozwiązań IT, co sprawia, że jest odpowiednim partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Oferuje zróżnicowane usługi, w tym outsourcing IT, projektowanie i zarządzanie infrastrukturą IT, a także wsparcie techniczne oraz audyty IT. ADVISOR dostarcza także oprogramowanie, takie jak popularne systemy INSERT, oraz rozwiązania chmurowe, umożliwiające klientom efektywne i elastyczne zarządzanie danymi. Firma ma doświadczenie w realizacji projektów dla administracji publicznej oraz edukacji, co podkreśla jej wszechstronność. Klientami ADVISOR są zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i instytucje publiczne, które doceniają profesjonalizm i solidność współpracy. Warto zwrócić uwagę na ich ofertę serwerów w chmurze, która pozwala firmom na efektywne działanie w modelu pracy zdalnej. Wśród osiągnięć firmy można wymienić liczne zrealizowane projekty serwisowe oraz dostawy sprzętu komputerowego na znaczące kwoty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Advisor osiągnęła 8 781 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 780 024 zł. Pozostałe przychody to 1883 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 704 192 zł.
Zysk netto wyniósł 75 832 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -293 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 781 906 zł w 2024 roku. • 11 580 859 zł w 2023 roku. • 11 202 142 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -361 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 75 832 zł w 2024 roku. • 563 176 zł w 2023 roku. • 492 911 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advisor wynosi 6 182 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 507 zł a 21 954 766 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 860 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 182 439 zł w 2024 roku. • 10 068 417 zł w 2023 roku. • 9 682 688 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advisor wynosi 191 tys. zł.
EBITDA Advisor wynosi 197 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
369 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 190 860 zł w
2024 roku. • 617 231 zł w
2023 roku. • 622 779 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
373 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 197 031 zł w
2024 roku. • 623 930 zł w
2023 roku. • 632 170 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Advisor wynosi 13 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Advisor wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,71% w 2023 roku. • 2,71% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advisor wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Advisor charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Advisor wynosi 112 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 351 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 351 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 112 tys. zł w 2024 roku. • 180 tys. zł w 2023 roku. • 192 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 65 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 351 tys. zł w 2024 roku. • 463 tys. zł w 2023 roku. • 448 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 709 262
zł.
Koszty operacyjne Advisor wyniosły
8 589 164
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 834 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 709 262 zł w 2024 roku • 1 547 252 zł w 2023 roku • 1 277 247 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advisor wyniosła 1 187 819 zł.
a
ktywa trwałe to 11 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 176 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 187 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 155 143 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -655 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 187 819 zł w 2024 roku. • 1 891 900 zł w 2023 roku. • 1 790 070 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 232%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advisor wyniosły 1 155 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 187 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -362 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 155 143 zł w 2024 roku • 1 765 045 zł w 2023 roku • 1 466 137 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2024 roku • 93% w 2023 roku • 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advisor wykazała przychody na poziomie 8 781 906 zł.
Organizacja zarobiła 190 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 944 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 60% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 114 944 zł w 2024 roku • 59 961 zł w 2023 roku • 128 064 zł w 2022 roku
Organizacja Advisor wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−16 dni29-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki