WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Sprzedaż i serwis drukarek solwentowych, UV, DTF i tekstylnych.
Wsparcie techniczne oraz kalibracja kolorystyczna urządzeń.
Oferowanie atramentów do różnych typów drukarek.
Dostępność części zamiennych z własnego magazynu.
Color Laboratory to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży poligraficznej, która rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku. Specjalizuje się w dystrybucji oraz serwisie drukarek przemysłowych, w tym autoryzowanych drukarek wielkoformatowych marki Flora oraz atramentów marki Kao Chimigraf. Przedsiębiorstwo oferuje szeroką gamę produktów, w tym drukarki solwentowe, UV, DTF oraz tekstylne. Color Laboratory wyróżnia się indywidualnym podejściem do klientów, co pozwala na dostosowanie oferty do ich specyficznych potrzeb. Zespół składający się z doświadczonych specjalistów zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne oraz serwisowanie urządzeń, co podkreśla jakość ich usług. Firma nie tylko sprzedaje sprzęt, ale także oferuje kalibrację kolorystyczną, przeglądy serwisowe oraz montaż systemów atramentowych. Dzięki starannemu monitorowaniu rynku oraz potrzeb klientów, Color Laboratory regularnie wprowadza nowe rozwiązania, budując trwałe relacje z kontrahentami. Posiadają własny magazyn z częściami zamiennymi i atramentami, co umożliwia szybką reakcję na potrzeby klientów. Color Laboratory dąży do bycia liderem w zakresie dostarczania efektywnych rozwiązań dla przemysłu druku wielkoformatowego w Polsce i UE.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Color Laboratory MD osiągnęła 12 046 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 895 844 zł. Pozostałe przychody to 150 638 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 728 965 zł.
Zysk netto wyniósł 166 878 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 008 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 046 482 zł w 2024 roku.
• 11 168 393 zł w 2023 roku.
• 10 355 631 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 878 zł w 2024 roku.
• 374 962 zł w 2023 roku.
• 203 471 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Color Laboratory MD wynosi 169 tys. zł.
EBITDA Color Laboratory MD wynosi 238 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 169 202 zł w
2024 roku.
• 514 370 zł w
2023 roku.
• 433 347 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 238 287 zł w
2024 roku.
• 589 184 zł w
2023 roku.
• 485 497 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Color Laboratory MD wynosi 9 939 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 241 268 zł a 30 116 205 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 663 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 939 769 zł w 2024 roku.
• 10 586 554 zł w 2023 roku.
• 9 184 350 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Color Laboratory MD wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Color Laboratory MD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 542 283
zł.
Koszty operacyjne Color Laboratory MD wyniosły 11 726 641
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 542 283 zł w 2024 roku
• 1 437 333 zł w 2023 roku
• 1 106 458 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Color Laboratory MD wyniosła 3 854 368 zł.
a
ktywa trwałe to 69 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 785 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 854 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 655 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 199 343 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 854 368 zł w 2024 roku.
• 5 211 506 zł w 2023 roku.
• 4 205 348 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -139.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Color Laboratory MD wyniosły 2 199 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 854 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 199 343 zł w 2024 roku
• 3 023 360 zł w 2023 roku
• 2 249 734 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Color Laboratory MD wykazała przychody na poziomie 12 046 482 zł.
Organizacja zarobiła 256 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 457 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 801 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 457 zł w 2024 roku
• 118 267 zł w 2023 roku
• 123 430 zł w 2022 roku
Organizacja Color Laboratory MD wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cheshko Vadym
posiada 1470 udziałów,
które stanowią 57.4% firmy.
Ivanchuk Oleg
posiada 545 udziałów,
które stanowią 21.3% firmy.