Sprzedaż sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług IT|Wyposażenie sal multimedialnych, laboratoriów, dostarczanie pomocy dydaktycznych|Oferta artykułów biurowych, higienicznych, spożywczych oraz urządzeń i materiałów biurowych|Atrakcyjne upusty, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dowóz towarów|Realizacja dostaw dla urzędów, jednostek wojskowych, szkół i innych instytucji
Firma EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna, z siedzibą w Szczecinie, jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem działającym w zakresie sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz usług teleinformatycznych. Od momentu założenia, firma koncentrowała się na dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań IT, odpowiadając na zmieniające się potrzeby rynku oraz klientów. Znaczącym aspektem działalności EL TORO jest nie tylko dostarczanie sprzętu komputerowego, ale również wyposażenie multimedialnych sal, laboratoriów oraz dostarczanie pomocy dydaktycznych, sprzętu RTV i AGD. Rozwój przedsiębiorstwa pozwolił na rozszerzenie oferty o artykuły biurowe, higieniczne i spożywcze oraz urządzenia biurowe i materiały eksploatacyjne, co zaspokaja kompleksowe potrzeby biurowe klientów. Firma kładzie duży nacisk na budowanie zaufania poprzez solidną realizację każdej usługi, dążąc do tego, aby marka EL TORO kojarzyła się z wysoką jakością i profesjonalizmem. Do oferowanych przez EL TORO benefitów należą atrakcyjne upusty i warunki płatności, stała dostępność produktów, poszerzanie oferty o nowe technologie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dowóz zamówionych towarów. Wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie przyniosły firmie zaufanie klientów, co potwierdza realizacja licznych dostaw sprzętu IT do urzędów, jednostek wojskowych, szkół oraz innych instytucji na terenie Polski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EL Toro Bobrowski Blatkiewicz osiągnęła 7 170 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 165 168 zł. Pozostałe przychody to 5190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 740 264 zł.
Zysk netto wyniósł 424 905 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 170 358 zł w 2024 roku. • 11 640 366 zł w 2023 roku. • 11 310 834 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 424 905 zł w 2024 roku. • 1 041 452 zł w 2023 roku. • 597 850 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EL Toro Bobrowski Blatkiewicz wynosi 7 539 946 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 060 089 zł a 17 925 896 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 539 946 zł w 2024 roku. • 13 202 544 zł w 2023 roku. • 10 873 012 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EL Toro Bobrowski Blatkiewicz wynosi 428 tys. zł.
EBITDA EL Toro Bobrowski Blatkiewicz wynosi 454 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 428 201 zł w
2024 roku. • 1 074 572 zł w
2023 roku. • 634 734 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 454 011 zł w
2024 roku. • 1 100 382 zł w
2023 roku. • 680 733 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EL Toro Bobrowski Blatkiewicz wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EL Toro Bobrowski Blatkiewicz wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EL Toro Bobrowski Blatkiewicz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EL Toro Bobrowski Blatkiewicz wynosi 191 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 287 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 287 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 191 tys. zł w 2024 roku. • 304 tys. zł w 2023 roku. • 232 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 64 tys. zł w 2024 roku. • 161 tys. zł w 2023 roku. • 95 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 287 tys. zł w 2024 roku. • 465 tys. zł w 2023 roku. • 452 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
72 831
zł.
Koszty operacyjne EL Toro Bobrowski Blatkiewicz wyniosły
6 736 967
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 72 831 zł w 2024 roku • 69 700 zł w 2023 roku • 44 250 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EL Toro Bobrowski Blatkiewicz wyniosła 3 211 688 zł.
a
ktywa trwałe to 814 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 397 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 211 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 413 451 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 798 236 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 211 688 zł w 2024 roku. • 3 737 957 zł w 2023 roku. • 2 870 952 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania EL Toro Bobrowski Blatkiewicz wyniosły 1 798 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 211 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 798 236 zł w 2024 roku • 2 035 970 zł w 2023 roku • 1 616 208 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2024 roku • 54% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EL Toro Bobrowski Blatkiewicz wykazała przychody na poziomie 7 170 358 zł.
Organizacja zarobiła 424 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 424 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja EL Toro Bobrowski Blatkiewicz wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+13 dni28-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−2 mies. 14 dni02-08-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−21 dni24-09-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki