SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM KAŻDY CZŁONEK JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Twinpol osiągnęła 14 036 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 036 787 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 789 631 zł.
Zysk netto wyniósł 1 247 156 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 448 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 036 787 zł w 2024 roku.
• 9 856 367 zł w 2023 roku.
• 8 447 363 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 206 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 247 156 zł w 2024 roku.
• 370 215 zł w 2023 roku.
• 463 162 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Twinpol wynosi 1,71 mln zł.
EBITDA Twinpol wynosi 1,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
268 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 714 028 zł w
2024 roku.
• 633 246 zł w
2023 roku.
• 725 080 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
269 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 777 633 zł w
2024 roku.
• 894 101 zł w
2023 roku.
• 761 409 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twinpol wynosi 17 655 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 308 953 zł a 35 091 967 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 305 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 655 435 zł w 2024 roku.
• 10 425 357 zł w 2023 roku.
• 9 580 150 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twinpol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Twinpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 489 009
zł.
Koszty operacyjne Twinpol wyniosły 12 322 758
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
202 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 489 009 zł w 2024 roku
• 1 307 351 zł w 2023 roku
• 995 307 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twinpol wyniosła 7 185 692 zł.
a
ktywa trwałe to 1 120 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 064 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 185 692 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 411 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 773 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 674 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 185 692 zł w 2024 roku.
• 6 099 472 zł w 2023 roku.
• 4 758 582 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twinpol wyniosły 2 773 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 185 692 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 773 754 zł w 2024 roku
• 2 934 691 zł w 2023 roku
• 1 964 016 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twinpol wykazała przychody na poziomie 14 036 787 zł.
Organizacja zarobiła 1 549 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 302 628 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 247 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 931 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 302 628 zł w 2024 roku
• 99 937 zł w 2023 roku
• 121 372 zł w 2022 roku
Organizacja Twinpol wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.