SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB B) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
Specjalizacja w montażu systemów grzewczych i sanitarnych
Realizacja projektów dla budownictwa indywidualnego oraz przemysłowego
Członek Grupy SBS od 2004 roku
Salon Firmowy Viessmann od 2006 roku
Własny transport do dostaw materiałów na plac budowy
A.Z. AGORA GRUPA SBS jest rodzinną firmą handlowo-usługową, która działa na rynku techniki grzewczej i sanitarnej od 1991 roku. Specjalizuje się w doborze i montażu systemów grzewania oraz instalacji sanitarnych zarówno dla budownictwa indywidualnego, jak i przemysłowego. Po 30 latach obecności na rynku, firma zrealizowała wiele projektów, w tym układy centralnego ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji, obsługując zarówno domy jednorodzinne, jak i duże inwestycje przemysłowe, takie jak szpitale i szkoły. W 2004 roku A.Z. AGORA stała się członkiem Grupy SBS, co umożliwiło bezpośredni kontakt z producentami i zaoferowanie atrakcyjnych cen oraz krótkich terminów realizacji. Od 2006 roku firma prowadzi również Salon Firmowy Viessmann, co pozwala jej oferować produkty i usługi wysokiej jakości. W ich ofercie znajdują się różnorodne urządzenia grzewcze oraz systemy sanitarno-instalacyjne, w tym pompy ciepła, kotły gazowe i ogrzewanie na pellet. Dodatkowym atutem A.Z. AGORA jest posiadanie własnego transportu, który dostarcza materiały na plac budowy, oraz wyspecjalizowany serwis, co pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne usterki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A.z. agora grupa sbs osiągnęła 25 633 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 623 287 zł. Pozostałe przychody to 10 190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 757 547 zł.
Zysk netto wyniósł 1 865 740 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 592 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 633 477 zł w 2024 roku.
• 21 419 192 zł w 2023 roku.
• 25 645 161 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 865 740 zł w 2024 roku.
• 1 238 571 zł w 2023 roku.
• 1 605 624 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.z. agora grupa sbs wynosi 1,87 mln zł.
EBITDA A.z. agora grupa sbs wynosi 1,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 865 640 zł w
2024 roku.
• 1 266 554 zł w
2023 roku.
• 1 601 370 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 902 174 zł w
2024 roku.
• 1 300 853 zł w
2023 roku.
• 1 637 585 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.z. agora grupa sbs wynosi 27 021 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 469 346 zł a 64 083 693 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 709 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 021 291 zł w 2024 roku.
• 20 303 784 zł w 2023 roku.
• 23 815 238 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.z. agora grupa sbs wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 131 186
zł.
Koszty operacyjne A.z. agora grupa sbs wyniosły 23 757 647
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 627 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 131 186 zł w 2024 roku
• 1 125 608 zł w 2023 roku
• 1 105 193 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.z. agora grupa sbs wyniosła 7 396 744 zł.
a
ktywa trwałe to 348 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 048 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 396 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 292 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 104 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 396 744 zł w 2024 roku.
• 7 133 704 zł w 2023 roku.
• 7 288 995 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.z. agora grupa sbs wyniosły 4 104 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 396 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -149 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 104 283 zł w 2024 roku
• 5 706 983 zł w 2023 roku
• 6 894 371 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.z. agora grupa sbs wykazała przychody na poziomie 25 633 477 zł.
Organizacja zarobiła 1 875 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 865 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3347 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 040 zł w 2024 roku
• 32 157 zł w 2023 roku
• 168 zł w 2022 roku
Organizacja A.z. agora grupa sbs wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.