A.Z. AGORA GRUPA SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000997970NIP
5950000483REGON
210505140
Podsumowanie
aktywa
7,1 mln
przychód
21,4 mln
zysk
1,2 mln
wartość firmy
20,3 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
MIĘDZYCHÓD
Adres
UL. GENERAŁA SIKORSKIEGO, 37
Kod pocztowy
64-400
Rejestracja
2022-11-02
Rozpoczęcie działalności
1991-04-25
Kapitał zakładowy
188000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB B) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
Organizacja A.z. agora grupa sbs osiągnęła 21 419 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 415 018 zł. Pozostałe przychody to 4174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 176 448 zł.
Zysk netto wyniósł 1 238 571 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 218 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 419 192 zł w 2023 roku.
• 25 645 161 zł w 2022 roku.
• 23 855 226 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -272 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 238 571 zł w 2023 roku.
• 1 605 624 zł w 2022 roku.
• 1 783 778 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.z. agora grupa sbs wynosi 20 303 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 070 040 zł a 53 547 980 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 293 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 303 784 zł w 2023 roku.
• 23 815 238 zł w 2022 roku.
• 24 891 677 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.z. agora grupa sbs wyniosła 7 133 704 zł.
a
ktywa trwałe to 377 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 756 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 133 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 426 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 706 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 133 704 zł w 2023 roku.
• 7 288 995 zł w 2022 roku.
• 7 024 005 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.z. agora grupa sbs wyniosły 5 706 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 133 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 576 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 706 983 zł w 2023 roku
• 6 894 371 zł w 2022 roku
• 4 553 228 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.z. agora grupa sbs wykazała przychody na poziomie 21 419 192 zł.
Organizacja zarobiła 1 270 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 238 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 079 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 157 zł w 2023 roku
• 168 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja A.z. agora grupa sbs wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.