SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) ZBIGNIEW KUBISIAK - REPREZENTACJA SAMODZIELNA, B) ANNA KUBISIAK - REPREZENTACJA ŁĄCZNA ZE ZBIGNIEWEM KUBISIAK, C) JAKUB KUBISIAK - REPREZENTACJA ŁĄCZNA ZE ZBIGNIEWEM KUBISIAK.
Organizacja A.Z. Agora Kubisiak Grupa SBS osiągnęła 23 855 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 850 954 zł. Pozostałe przychody to 4272 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 067 177 zł.
Zysk netto wyniósł 1 783 778 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 596 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 855 226 zł w 2021 roku. • 20 887 099 zł w 2020 roku. • 20 974 782 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 111 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 783 778 zł w 2021 roku. • 1 502 991 zł w 2020 roku. • 1 636 651 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.Z. Agora Kubisiak Grupa SBS wynosi 24 891 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 853 083 zł a 59 638 066 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 591 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 891 677 zł w 2021 roku. • 21 579 190 zł w 2020 roku. • 22 272 530 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.Z. Agora Kubisiak Grupa SBS wynosi 1,78 mln zł.
EBITDA A.Z. Agora Kubisiak Grupa SBS wynosi 1,81 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
108 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 779 506 zł w
2021 roku. • 1 499 805 zł w
2020 roku. • 1 635 476 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
109 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 812 534 zł w
2021 roku. • 1 548 646 zł w
2020 roku. • 1 666 486 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A.Z. Agora Kubisiak Grupa SBS wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2021 roku. • 2,99% w 2020 roku. • 2,99% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.Z. Agora Kubisiak Grupa SBS wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2021 roku. • 0,09% w 2020 roku. • 0,09% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
A.Z. Agora Kubisiak Grupa SBS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A.Z. Agora Kubisiak Grupa SBS wynosi 586 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 267 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 954 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 267 tys. zł a 954 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 586 tys. zł w 2021 roku. • 510 tys. zł w 2020 roku. • 530 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 267 tys. zł w 2021 roku. • 225 tys. zł w 2020 roku. • 245 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 954 tys. zł w 2021 roku. • 835 tys. zł w 2020 roku. • 839 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
778 306
zł.
Koszty operacyjne A.Z. Agora Kubisiak Grupa SBS wyniosły
22 071 448
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 596 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 778 306 zł w 2021 roku • 679 822 zł w 2020 roku • 633 362 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2021 roku •
4% w 2020 roku •
3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.Z. Agora Kubisiak Grupa SBS wyniosła 7 024 005 zł.
a
ktywa trwałe to 395 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 628 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 024 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 470 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 553 228 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 563 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 024 005 zł w 2021 roku. • 5 529 570 zł w 2020 roku. • 5 760 247 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.Z. Agora Kubisiak Grupa SBS wyniosły 4 553 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 024 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 452 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 553 228 zł w 2021 roku • 3 339 580 zł w 2020 roku • 3 436 596 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2021 roku • 60% w 2020 roku • 60% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.Z. Agora Kubisiak Grupa SBS wykazała przychody na poziomie 23 855 226 zł.
Organizacja zarobiła 1 783 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 783 778 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja A.Z. Agora Kubisiak Grupa SBS wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 177 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 204 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-177
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−6 mies. 24 dni25-03-2022
2020
−6 mies. 12 dni06-04-2021
2019
−7 mies. 6 dni13-03-2020
2018
−3 mies. 8 dni08-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki