JADEN SP. Z O.O. | KRS: 0000005528

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

17,9 mln

zysk

509 tys.

wartość firmy

16,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

M.ST. WARSZAWA

Adres

BRÓDNOWSKA, 4

Kod pocztowy

03-439

Rejestracja

2001-03-30

Rozpoczęcie działalności

2001-04-16

Kapitał zakładowy

90000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI ( 2-5 OSOBOWY )

Strona www

www.jaden.pl

Email

jaden@jaden.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Systemy ogrzewania gazowego
Instalacja pomp ciepła LG
Ekologiczne systemy wentylacji
Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo
Wsparcie w zielonej transformacji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jaden osiągnęła 17 866 977 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 866 971 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 357 706 zł.

Zysk netto wyniósł 509 265 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 530 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 866 977 zł w 2024 roku.
• 17 016 078 zł w 2023 roku.
• 17 961 241 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 509 265 zł w 2024 roku.
• 802 212 zł w 2023 roku.
• 867 520 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7150441.3

136501.47

7779802.92

157629.99

9338691.77

0

11266057.38

0

14157333.48

0

17961240.71

867519.52

17016078.21

802212.07

17866976.9

509265.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jaden wynosi 803 tys. zł.

EBITDA Jaden wynosi 843 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 87 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 803 347 zł w 2024 roku.
• 1 160 469 zł w 2023 roku.
• 1 228 703 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 91 886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 842 536 zł w 2024 roku.
• 1 259 490 zł w 2023 roku.
• 1 303 783 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jaden wynosi 16 839 911 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 891 531 zł a 44 667 442 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 572 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 839 911 zł w 2024 roku.
• 17 264 983 zł w 2023 roku.
• 17 674 662 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

518337.4

5831304.14

17876103.25

618559.89

6435615.13

19449507.3

0

6962735.3

23346729.42

0

8593457.35

28165143.45

0

11063005.89

35393333.7

2230423.21

17674661.77

44903101.78

2712082.27

17264982.69

42540195.53

2891531.36

16839911.14

44667442.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jaden wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaden wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jaden charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jaden wynosi 596 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 102 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 102 tys. zł a 1,33 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 63 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 596 tys. zł w 2024 roku.
• 580 tys. zł w 2023 roku.
• 534 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,33 mln zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 994 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 727 569 zł.

Koszty operacyjne Jaden wyniosły 17 063 624 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 70 130 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 727 569 zł w 2024 roku
• 721 829 zł w 2023 roku
• 761 492 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jaden wyniosła 7 348 064 zł.

a

ktywa trwałe to 50 941 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 297 123 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 348 064 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 855 375 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 492 689 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 747 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 348 064 zł w 2024 roku.
• 6 725 011 zł w 2023 roku.
• 6 247 544 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2116301.17

2371061.96

3153908.67

3528693.48

4442161.67

6247544.25

6725010.74

7348064.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.2

0.03

0.02

0.07

0.19

0.03

0.02

0

0.03

0

0.06

0

0.07

0

0.14

0.29

0.07

0.05

0.12

0.22

0.07

0.05

0.07

0.13

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jaden wyniosły 3 492 689 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 348 064 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 492 689 zł w 2024 roku
• 3 108 901 zł w 2023 roku
• 3 273 647 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2116301.17

1425184.64

0.67

2371061.96

1546315.44

0.65

3153908.67

2171320.95

0.69

3528693.48

2085023.57

0.59

4442161.67

2275783.57

0.51

6247544.25

3273646.63

0.52

6725010.74

3108901.05

0.46

7348064.07

3492688.92

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jaden wykazała przychody na poziomie 17 866 977 zł.

Organizacja zarobiła 642 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 133 046 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 509 265 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 431 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 046 zł w 2024 roku
• 191 404 zł w 2023 roku
• 206 821 zł w 2022 roku

Wartość

32027

36975

46177

122446

188192

206821

191404

133046

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Jaden wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58706

0.63265

0.55025

0.64712

0.38295

0.40676

0.54989

0.60448

0.71572

0.58525

0.63019

0.56221

0.62451

0.35831

0.36944

0.5562

0.55663

0.72136

0.24397

0.6682

0.59249

0.66507

0.21865

0.36925

0.23092

0.15905

0.75322

0.20901

0.69686

0.59983

0.59726

0.18955

0.51983

0.19927

0.15847

0.80645

0.17098

0.70257

0.61725

0.50908

0.15743

0.48455

0.17069

0.12694

0.7775

0.69049

0.72847

0.67224

0.53252

0.42844

0.46337

0.60795

0.58699

0.77787

0.73732

0.72347

0.68736

0.52174

0.53405

0.58103

0.63454

0.5979

0.80583

0.69045

0.71779

0.67351

0.56301

0.43418

0.44322

0.53944

0.51671

0.77216

Powiązania

N ZOFIA - reprezentacja, wspólnik

N DEZYDERIUSZ - reprezentacja, wspólnik

P KAMILA - wspólnik

S MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2013

19.09.2024

N Jan

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

30.03.2001

27.10.2003

N Jan

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

27.10.2003

05.03.2013

N Jan

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

05.03.2013

19.09.2024

N Dezyderiusz

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

30.03.2001

05.03.2013

N Dezyderiusz

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

19.09.2024

N Dezyderiusz

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

27.10.2003

05.03.2013

K Marcin

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

19.09.2024

N Zofia

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

19.09.2024

S Magdalena

Luty 1983

Osoba

wspólnik

19.09.2024

P Kamila

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

30.03.2001

19.09.2024

N Jan

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

19.09.2024

N Dezyderiusz

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

30.03.2001

19.09.2024

N Dezyderiusz

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

27.10.2003

07.04.2008

K Marcin

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

19.09.2024

N Zofia

Marzec 1958

Osoba

Udziałowcy

Pindor Kamila posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Nowakowska Zofia posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Nowakowski Dezyderiusz posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Strumidło Magdalena posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowakowski Jan (0% udziałów)
• Kaufman Marcin (0% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.03.2013 do 19.09.2024:
• Nowakowski Dezyderiusz (50% udziałów)
• Nowakowski Jan (50% udziałów)

W okresie od 27.10.2003 do 05.03.2013 najwięcej udziałów posiadał Nowakowski Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 44%.

Podobne organizacje do JADEN

	Organizacja	Numer KRS
1	"SPEDBUD" ROMAN FALKOWSKI, IRENEUSZ WOJCIECHOWSKI	0000121649
2	ATM GAZOWNICTWO SP. Z O.O.	0000580469
3	HECO SP. Z O.O.	0000188035
4	"WODAN" A.M.T. ZDEB SP. J.	0000309608
5	TECHNOTRON - METAL POLSKA SP. Z O.O.	0000708302
6	SANDER SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000602806
7	EURO-MET SP. Z O.O.	0000204099
8	DITZINGER SP. Z O.O.	0000223878
9	"MATIX" E.M. MATYSIAK SP. J.	0000231386
10	DISAN - JABŁOŃSKI GRUPA SBS SP. J.	0000011951
11	GROSS HURTOWNIA HYDRAULICZNA - GRUPA SBS SP. Z O.O.	0000053854
12	NEXUS WELDING SP. Z O.O.	0000922046
13	HYDROSOLAR SP. Z O.O. POMORZE ZACHODNIE SP. K.	0000641716
14	UNICAL POLSKA SP. Z O.O.	0000286579
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE KOSZAŁKA JAN I STEFAN	0000005372
16	ŻELIMET GROUP SP. Z O.O.	0000984636
17	GROWINAR SP. Z O.O.	0000264308
18	PARTNER SP. Z O.O.	0000753176
19	P.P.H. GUM-ART SP. Z O.O.	0000030523
20	KLINGER W POLSCE SP. Z O.O.	0000071277
21	WARTA OKUCIA BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000122208
22	AKCES SP. Z O.O.	0000351097
23	TGL SP. Z O.O.	0000408566
24	TERMO-KAN HURTOWNIA INSTALACYJNA	0000707856
25	SCHWER FITTINGS SP. Z O.O.	0000065708
26	BOLTEX SP. Z O.O.	0000932607
27	INSTAL-HOUSE CENTRUM GRZEWCZE SP. Z O.O.	0000911210
28	GRAMBET GRUPA SBS M. I M. GUCIA SP. K.	0000963855
29	GS-HYDRO SP. Z O.O.	0000122172
30	HEMPEL SPECIAL METALS SP. Z O.O.	0000289555

JADEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000005528 NIP 1132292075 REGON 017257740

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JADEN

JADEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000005528 NIP
1132292075 REGON
017257740