TOBI POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000656017

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

17,2 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

20,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. PIOŁUNOWA, 7

Kod pocztowy

54-530

Rejestracja

2016-12-29

Rozpoczęcie działalności

2016-12-29

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tobi Polska osiągnęła 17 221 074 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 179 578 zł. Pozostałe przychody to 41 497 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 000 973 zł.

Zysk netto wyniósł 1 178 605 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 421 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 221 074 zł w 2024 roku.
• 7 031 101 zł w 2023 roku.
• 6 568 012 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 163 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 178 605 zł w 2024 roku.
• 1 664 204 zł w 2023 roku.
• 1 626 292 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

269895.04

32866.37

1553355.89

169349.76

2322927.42

247307.06

2223947.98

132527.75

4087673.16

558036.61

6568012.34

1626291.57

7031100.64

1664204.45

17221074.42

1178605.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tobi Polska wynosi 1,53 mln zł.

EBITDA Tobi Polska wynosi 1,9 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tobi Polska wynosi 20 540 937 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 345 800 zł a 43 052 686 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 864 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 540 937 zł w 2024 roku.
• 14 806 064 zł w 2023 roku.
• 13 097 534 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

174649.78

486045.28

931465.48

301662.1

2014631.73

3883389.72

487142.39

3024988.91

5807318.55

575446.52

2588189.51

5559869.95

993973.98

5951235.86

10219182.9

2213692.66

13097533.83

22768081.98

3461846

14806064.22

23298862.3

4345799.83

20540936.6

43052686.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tobi Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tobi Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 866 157 zł.

Koszty operacyjne Tobi Polska wyniosły 15 648 193 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 409 451 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 866 157 zł w 2024 roku
• 161 067 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tobi Polska wyniosła 7 777 392 zł.

a

ktywa trwałe to 1 230 261 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 547 131 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 777 392 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 794 400 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 982 992 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 067 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 777 392 zł w 2024 roku.
• 6 600 397 zł w 2023 roku.
• 4 338 370 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

304749.65

564696.93

841609.55

938278.14

2288758.09

4338370.16

6600397.07

7777391.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.14

0.15

0.12

0.3

0.42

0.13

0.11

0.29

0.38

0.12

0.11

0.14

0.17

0.08

0.06

0.24

0.42

0.16

0.14

0.37

0.55

0.25

0.36

0.25

0.24

0.15

0.2

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tobi Polska wyniosły 1 982 992 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 777 392 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 982 992 zł w 2024 roku
• 1 984 602 zł w 2023 roku
• 1 386 780 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

304749.65

71883.28

0.24

564696.93

162480.8

0.29

841609.55

192086.36

0.23

938278.14

171016.11

0.18

2288758.09

963459.45

0.42

4338370.16

1386779.95

0.32

6600397.07

1984602.41

0.3

7777391.91

1982992.13

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tobi Polska wykazała przychody na poziomie 17 221 074 zł.

Organizacja zarobiła 1 538 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 360 239 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 178 605 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 361 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 360 239 zł w 2024 roku
• 183 246 zł w 2023 roku
• 160 679 zł w 2022 roku

Wartość

7709

31037

25552

14660

60354

160679

183246

360239

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Tobi Polska wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46813

0.29213

0.30279

0.26147

0.85096

0.89724

0.68863

0.4984

0.60603

0.59686

0.42021

0.36255

0.29601

0.825

0.84817

0.91853

0.76066

0.71074

0.63864

0.46274

0.41771

0.25937

0.81116

0.82022

0.90544

0.75596

0.71131

0.54677

0.45423

0.42602

0.21115

0.56

0.62124

0.67668

0.50228

0.66097

0.64521

0.50684

0.52512

0.41955

0.79961

0.81537

0.7843

0.707

0.68332

0.77228

0.55322

0.59787

0.35557

0.93482

0.9266

0.90658

0.7795

0.75876

0.8378

0.57512

0.68171

0.37561

0.9187

0.90901

0.83198

0.7323

0.79984

0.80871

0.71773

0.6875

0.35419

0.64755

0.69338

0.73436

0.61996

0.86653

Powiązania

B TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2016

B Tomasz

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

29.12.2016

B Tomasz

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

Bednarski Tomasz posiada 199 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do TOBI POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ELTEMES SP. Z O.O.	0000284026
2	SCHWER FITTINGS SP. Z O.O.	0000065708
3	JADEN SP. Z O.O.	0000005528
4	POLMAD RZESZÓW SP. Z O.O.	0000061178
5	ETERMO M. KURKIEWICZ-KLĘK, G. KLĘK SP. J.	0000316024
6	EURO-MET SP. Z O.O.	0000204099
7	"WODAN" A.M.T. ZDEB SP. J.	0000309608
8	M.A.K.S. AMBROŻY, KOWALIK, KUROWSKA-MOSKAL, KUROWSKI,	0000057190
9	ENERGO-EFEKT SP. Z O.O.	0000251020
10	METMESH SP. Z O.O.	0000739111
11	TOLEX-MET SP. Z O.O.	0000870472
12	HECO SP. Z O.O.	0000188035
13	NEXUS WELDING SP. Z O.O.	0000922046
14	DISAN - JABŁOŃSKI GRUPA SBS SP. J.	0000011951
15	PROFILTR SP. Z O.O.	0000965820
16	C&P POLSKA SP. Z O.O.	0000797007
17	ŻELIMET GROUP SP. Z O.O.	0000984636
18	WARTA OKUCIA BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000122208
19	GRUPA PSB METALE S.A.	0000660288
20	GROSS HURTOWNIA HYDRAULICZNA - GRUPA SBS SP. Z O.O.	0000053854
21	LINY STALOWE BRUGG SP. Z O.O. SP. K.	0000435128
22	ATM GAZOWNICTWO SP. Z O.O.	0000580469
23	AKCES SP. Z O.O.	0000351097
24	"MATIX" E.M. MATYSIAK SP. J.	0000231386
25	GERPOL INSTALACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000453701
26	KOOL JURKIEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000105734
27	KUPCZYK SP. J.	0000023316
28	INSTAL-HOUSE CENTRUM GRZEWCZE SP. Z O.O.	0000911210
29	IG STEEL SP. Z O.O.	0000428961
30	"SPEDBUD" ROMAN FALKOWSKI, IRENEUSZ WOJCIECHOWSKI	0000121649

TOBI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000656017 NIP 8943092497 REGON 366217523

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOBI POLSKA

TOBI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000656017 NIP
8943092497 REGON
366217523