Organizacja P.p.h. gum-art osiągnęła 28 416 998 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 416 998 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 248 714 zł.
Zysk netto wyniósł 168 285 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 166 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 416 998 zł w 2022 roku.
• 25 098 142 zł w 2021 roku.
• 20 543 035 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 285 zł w 2022 roku.
• 418 830 zł w 2021 roku.
• 60 638 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.p.h. gum-art wynosi 20 495 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
878 026 zł a 71 042 496 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 296 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 495 830 zł w 2022 roku.
• 19 159 228 zł w 2021 roku.
• 14 375 597 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.p.h. gum-art wyniosła 7 880 824 zł.
a
ktywa trwałe to 681 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 199 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 880 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 170 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 710 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 774 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 880 824 zł w 2022 roku.
• 7 189 709 zł w 2021 roku.
• 4 716 638 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.p.h. gum-art wyniosły 6 710 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 880 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 629 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 710 123 zł w 2022 roku
• 6 187 292 zł w 2021 roku
• 4 133 052 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.p.h. gum-art wykazała przychody na poziomie 28 416 998 zł.
Organizacja zarobiła 295 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 046 zł w 2022 roku
• 119 339 zł w 2021 roku
• 16 366 zł w 2020 roku
Organizacja P.p.h. gum-art wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.