SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Produkcja linii ważąco-pakujących zbiorczych i jednostkowych.
Dostarczenie paletyzatorów do różnych typów produktów.
Oferowanie wag systemowych mających zastosowanie w różnych branżach.
Specjalizacja w automatyzacji procesów magazynowych i transportowych.
Szybki serwis i dostępność części zamiennych dla efektywności produkcji.
Firma Drewmax, założona w 1993 roku przez Tadeusza i Wojciecha Sąsiadków, specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie ważenia, pakowania oraz automatyzacji procesów przemysłowych. Z początku działalność skupiała się na handlu drewnem, jednak zmieniający się rynek oraz rosnące potrzeby klientów skłoniły właścicieli do opracowania własnych konstrukcji urządzeń ważąco-pakujących. Dzięki ciągłemu doskonaleniu swoich produktów, firma teraz oferuje ponad 100 specjalistycznych maszyn dostosowanych do różnych gałęzi przemysłu, takich jak przemysł chemiczny, spożywczy i rolniczy. Główne produkty obejmują linie ważąco-pakujące, paletyzatory oraz wagi systemowe. Drewmax kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, zapewniając szybką dostępność części zamiennych oraz profesjonalną obsługę serwisową. W ciągu swojej działalności firma zdobyła uznanie na rynku, uczestnicząc w licznych nagrodach i rankingach, w tym „Gazel Biznesu” oraz „Kozłów Biznesu”, co podkreśla jej dynamiczny rozwój i innowacyjność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drewmax osiągnęła 49 782 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 435 800 zł. Pozostałe przychody to 347 042 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 665 822 zł.
Zysk netto wyniósł 5 769 979 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -339 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 782 843 zł w 2024 roku.
• 54 081 525 zł w 2023 roku.
• 18 243 510 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 933 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 769 979 zł w 2024 roku.
• 7 516 743 zł w 2023 roku.
• 1 040 103 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drewmax wynosi 6,44 mln zł.
EBITDA Drewmax wynosi 8,04 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 739 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 437 384 zł w
2024 roku.
• 9 586 323 zł w
2023 roku.
• 1 276 734 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 550 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 036 876 zł w
2024 roku.
• 10 217 229 zł w
2023 roku.
• 1 436 492 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drewmax wynosi 84 263 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 995 119 zł a 149 307 300 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 887 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 263 596 zł w 2024 roku.
• 89 788 957 zł w 2023 roku.
• 17 852 829 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewmax wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drewmax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 862 284
zł.
Koszty operacyjne Drewmax wyniosły 42 998 416
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 154 529 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 862 284 zł w 2024 roku
• 15 592 692 zł w 2023 roku
• 4 215 415 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drewmax wyniosła 53 129 829 zł.
a
ktywa trwałe to 15 863 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 266 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 129 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 326 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 803 003 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -598 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 129 829 zł w 2024 roku.
• 56 585 629 zł w 2023 roku.
• 47 042 682 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drewmax wyniosły 15 803 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 129 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 362 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 803 003 zł w 2024 roku
• 25 028 782 zł w 2023 roku
• 45 002 579 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drewmax wykazała przychody na poziomie 49 782 843 zł.
Organizacja zarobiła 6 433 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 663 884 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 769 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 221 295 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 663 884 zł w 2024 roku
• 1 066 747 zł w 2023 roku
• 242 157 zł w 2022 roku
Organizacja Drewmax wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.