Organizacja "ultrafog" osiągnęła 30 339 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 339 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 443 097 zł.
Strata netto wyniosła 3 103 297 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 955 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 339 800 zł w 2022 roku.
• 38 654 038 zł w 2021 roku.
• 40 046 698 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -160 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 103 297 zł w 2022 roku.
• -2 730 621 zł w 2021 roku.
• 10 967 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ultrafog" wynosi 20 226 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 75 849 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 636 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 226 533 zł w 2022 roku.
• 25 769 359 zł w 2021 roku.
• 27 048 826 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ultrafog" wyniosła 21 455 283 zł.
a
ktywa trwałe to 550 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 905 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 455 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 218 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 674 152 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -783 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 455 283 zł w 2022 roku.
• 23 723 836 zł w 2021 roku.
• 34 136 091 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 140%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -87.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ultrafog" wyniosły 23 674 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 455 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -419 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 674 152 zł w 2022 roku
• 26 044 908 zł w 2021 roku
• 33 726 542 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ultrafog" wykazała przychody na poziomie 30 339 800 zł.
Organizacja zarobiła -3 012 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 630 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 103 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 630 zł w 2022 roku
• 419 401 zł w 2021 roku
• 248 591 zł w 2020 roku
Organizacja "ultrafog" wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sim Engineering & Properties S.r.l.
posiada 5100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.10.2020 jest
Sim Engineering & Properties S.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2019 do 14.10.2020
był Sim Engineering & Properties S.r.l.
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 22.11.2019 do 20.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Sim Engineering & Properties S.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.