Organizacja Drm polska osiągnęła 27 952 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 952 589 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 735 655 zł.
Zysk netto wyniósł 1 216 934 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 129 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 952 589 zł w 2022 roku.
• 23 332 658 zł w 2021 roku.
• 20 815 498 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 240 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 216 934 zł w 2022 roku.
• 348 830 zł w 2021 roku.
• 753 203 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drm polska wynosi 36 471 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 169 336 zł a 69 881 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 678 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 471 835 zł w 2022 roku.
• 29 006 766 zł w 2021 roku.
• 28 684 531 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drm polska wyniosła 32 274 559 zł.
a
ktywa trwałe to 12 157 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 116 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 274 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 292 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 982 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 702 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 274 559 zł w 2022 roku.
• 30 307 397 zł w 2021 roku.
• 27 863 708 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drm polska wyniosły 14 982 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 274 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 084 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 982 504 zł w 2022 roku
• 14 232 275 zł w 2021 roku
• 12 137 416 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drm polska wykazała przychody na poziomie 27 952 589 zł.
Organizacja zarobiła 1 608 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 391 379 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 216 934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 276 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 391 379 zł w 2022 roku
• 44 242 zł w 2021 roku
• 201 551 zł w 2020 roku
Organizacja Drm polska wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drm Dr. Muller Ag
posiada 1056 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 14.11.2023 jest
Drm Dr. Muller Ag
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2015 do 14.11.2023
był Drm Dr. Muller Ag
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 06.12.2010 do 18.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Drm Dr. Muller Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.