Organizacja Stm osiągnęła 62 066 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 753 654 zł. Pozostałe przychody to 313 068 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 954 752 zł.
Zysk netto wyniósł 1 798 902 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 367 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 066 722 zł w 2022 roku.
• 35 379 384 zł w 2021 roku.
• 44 106 049 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 798 902 zł w 2022 roku.
• -2 717 323 zł w 2021 roku.
• 3 419 803 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stm wynosi 66 228 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 654 943 zł a 155 166 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 718 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 228 366 zł w 2022 roku.
• 39 892 024 zł w 2021 roku.
• 61 877 005 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stm wyniosła 54 201 091 zł.
a
ktywa trwałe to 18 440 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 760 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 201 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 539 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 661 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 108 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 201 091 zł w 2022 roku.
• 50 969 974 zł w 2021 roku.
• 42 175 729 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stm wyniosły 30 661 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 201 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 975 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 661 166 zł w 2022 roku
• 29 228 949 zł w 2021 roku
• 17 117 381 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stm wykazała przychody na poziomie 62 066 722 zł.
Organizacja zarobiła 1 802 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 798 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -124 810 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3745 zł w 2022 roku
• 88 368 zł w 2021 roku
• 803 195 zł w 2020 roku
Organizacja Stm wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.