STM SP. Z O.O. | KRS: 0000327545

Podsumowanie

aktywa

62 mln

przychód

36,6 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

50,7 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ZŁOCIENIEC

Adres

PIASKOWA, 12

Kod pocztowy

78-520

Rejestracja

2009-04-08

Rozpoczęcie działalności

2005-08-02

Kapitał zakładowy

6486000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stm-pack.com

Email

notify@stm-pack.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD: REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.

Branże

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

Opis

Produkcja kompletnych linii napełniających dla przemysłu napojowego.
Projekty i wykonanie maszyn do rozdmuchu oraz napełniania butelek PET.
Wsparcie techniczne, audyty oraz konserwacja urządzeń.
Specjalizacja w napełnianiu różnorodnych produktów, w tym napojów i chemikaliów.
Innowacyjne podejście do projektów oraz unikalne możliwości dostosowania maszyn.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja STM osiągnęła 36 576 595 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 546 179 zł. Pozostałe przychody to 30 416 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 151 084 zł.

Zysk netto wyniósł 1 395 095 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 906 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 576 595 zł w 2024 roku.
• 53 816 525 zł w 2023 roku.
• 62 066 722 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -80 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 395 095 zł w 2024 roku.
• 1 459 873 zł w 2023 roku.
• 1 798 902 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30228045.92

1955988.53

36587106.1

1780995.12

48992313.4

2893995.69

44106049.46

3419802.81

35379383.88

-2717323.02

62066722.35

1798901.95

53816525.3

1459873.46

36576595.03

1395095.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT STM wynosi 2,58 mln zł.

EBITDA STM wynosi 3,78 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 103 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 576 219 zł w 2024 roku.
• 1 080 765 zł w 2023 roku.
• 1 826 349 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 58 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 778 476 zł w 2024 roku.
• 2 338 421 zł w 2023 roku.
• 3 232 198 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji STM wynosi 50 660 948 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 950 952 zł a 110 379 573 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 861 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 660 948 zł w 2024 roku.
• 60 467 026 zł w 2023 roku.
• 66 228 366 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9657780.07

37633764.8

75570114.8

10993526.41

42508910.95

91467765.25

13164023.18

57401548.2

122480783.5

18793760.69

61877004.9

110265123.65

0

39892024.34

88448459.7

17654943.38

66228366.08

155166805.88

14598734.6

60467025.85

134541313.25

13950952.4

50660947.55

110379572.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STM wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

STM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne STM wyniosły 33 969 960 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów STM wyniosła 62 024 720 zł.

a

ktywa trwałe to 20 956 579 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 068 141 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 024 720 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 27 594 893 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 429 827 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 766 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 024 720 zł w 2024 roku.
• 50 427 178 zł w 2023 roku.
• 54 201 091 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

28658753.24

32576886.04

34586234.78

42175728.52

50969973.88

54201090.87

50427177.67

62024720.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.15

0.11

0.06

0.05

0.12

0.04

0.05

0.08

0.16

0.08

0.06

0.08

0.14

0.1

0.08

-0.05

-0.13

-0.08

0.03

0.08

0.03

0.06

0.02

0.03

0.02

0.05

0.07

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania STM wyniosły 34 429 827 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 024 720 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 664 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 429 827 zł w 2024 roku
• 25 427 380 zł w 2023 roku
• 30 661 166 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28658753.24

15781713.15

0.55

32576886.04

17918850.83

0.55

34586234.78

17034203.88

0.49

42175728.52

17117380.94

0.41

50969973.88

29228949.32

0.57

54201090.87

30661166.36

0.57

50427177.67

25427379.7

0.5

62024720.03

34429826.82

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja STM wykazała przychody na poziomie 36 576 595 zł.

Organizacja zarobiła 1 865 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 470 146 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 395 095 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 521 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 470 146 zł w 2024 roku
• 79 656 zł w 2023 roku
• 3745 zł w 2022 roku

Wartość

627795

470786

724608

803195

88368

3745

79656

470146

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

dane za rok

Organizacja STM wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94135

0.94479

0.94721

0.49682

0.63158

0.69141

0.64444

0.55305

0.96358

0.91688

0.94667

0.95466

0.50829

0.56146

0.48421

0.59615

0.49722

0.93714

0.94676

0.96069

0.95602

0.47906

0.57325

0.59866

0.66406

0.54047

0.96164

0.9436

0.95749

0.96963

0.41093

0.63025

0.65588

0.66271

0.52955

0.97156

0.01406

0.92739

0.95984

0.5098

0.25323

0.24728

0.22609

0.1329

0.85097

0.89249

0.96218

0.96552

0.49015

0.43467

0.40106

0.50435

0.39387

0.58351

0.8657

0.94243

0.94628

0.46875

0.41985

0.31662

0.48

0.39644

0.82237

0.84469

0.89859

0.95095

0.48876

0.45511

0.52614

0.43855

0.35294

0.90882

Powiązania

TES - powiązanie zwrotne

UNIQUE APARTMENTS - wspólnik

G JOLANTA - wspólnik, prokurent

S GRAŻYNA - wspólnik, prokurent, reprezentacja

G ŁUKASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2020

16.04.2020

S Grażyna

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

16.04.2020

S Grażyna

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

18.06.2009

12.03.2020

S Grażyna

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

08.04.2009

18.06.2009

S Grażyna

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

18.06.2009

12.03.2020

G Jolanta

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

08.04.2009

18.06.2009

G Jolanta

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

16.04.2020

G Jolanta

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

05.05.2025

Unique Apartments

Organizacja

prokurent

08.04.2009

S Grażyna

Lipiec 1954

Osoba

prokurent

08.04.2009

G Jolanta

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

08.04.2009

G Łukasz

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

19.08.2019

S Grażyna

Lipiec 1954

Osoba

powiązanie zwrotne

15.07.2025

Tes

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.02.2015

15.07.2025

Tes

Organizacja

Udziałowcy

Gertchen Jolanta posiada 3700 udziałów, które stanowią 57.0% firmy.

Strzała Grażyna posiada 1586 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Unique Apartments posiada 1200 udziałów, które stanowią 18.5% firmy.

Największym udziałowcem od 05.05.2025 jest Gertchen Jolanta kontrolujący 57% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2020 do 05.05.2025 była Gertchen Jolanta kontrolująca 57% udziałów.

W okresie od 12.03.2020 do 16.04.2020 najwięcej udziałów posiadała Strzała Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do STM

	Organizacja	Numer KRS
1	ZUPBADURA GROUP SP. Z O.O.	0001026840
2	ANGA USZCZELNIENIA MECHANICZNE SP. Z O.O.	0000018137
3	NOYEN SP. Z O.O.	0000033686
4	STORAGE PARTNERS GROUP SP. Z O.O.	0000957161
5	RADPAK FABRYKA MASZYN PAKUJĄCYCH SP. Z O.O.	0000173722
6	ULTRAMARE SP. Z O.O.	0000063508
7	AUTOMATIONSTECHNIK SP. Z O.O.	0000191568
8	DREWMAX SP. Z O.O.	0000994333
9	TECH-TRADING SP. Z O.O.	0000240712
10	MIW GROUP TOMASZ KOGUT SP. K.	0000797462
11	"POLYTECHNIK" URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA DPU SP. Z O.O.	0000203431
12	EKOFINN-POL SP. Z O.O.	0000147690
13	COLD JET SP. Z O.O.	0000470891
14	ENBIO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000214555
15	FABRYKA MASZYN PRALNICZYCH "PRAMAZUT" SP. Z O.O.	0000043216
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GALKOR" SP. Z O.O.	0000284930
17	WJATECH SP. Z O.O.	0000553880
18	MAREX TECHNOLOGY M.SZYMAŃSKI A.SZCZEPAŃSKI SP. J.	0000307862
19	NAWARA SP. Z O.O.	0001109798
20	MAREX TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0001113453
21	FAMA SP. Z O.O.	0000194064
22	AUTOBAST SP. Z O.O.	0000951012
23	FANUM SP. Z O.O. SP. K.	0000805087
24	STUDIO FIGURA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000820105
25	POLPAK SP. Z O.O.	0000145934
26	AXITO SP. Z O.O.	0000763043
27	BOLARUS S.A.	0000130684
28	FABRYKA WENTYLATORÓW "FAWENT" S.A.	0000127601
29	PRZEDSIĘBIORSTWO "HAK" SP. Z O.O.	0000079404
30	DANFOSS SAGINOMIYA SP. Z O.O.	0000137525

STM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000327545 NIP 2530207052 REGON 320073907

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STM

STM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327545 NIP
2530207052 REGON
320073907