WJATECH Sp. z o.o. to firma z wieloletnim doświadczeniem, która specjalizuje się w projektowaniu i budowie maszyn przemysłowych oraz automatów i urządzeń specjalnych. Ich oferta obejmuje kompleksowe projekty od fazy koncepcyjnej, przez wykonanie i uruchomienie, aż po pełne wsparcie techniczne. Firma posiada na koncie ponad 450 zrealizowanych projektów i wielu zadowolonych klientów. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, w tym obrabiarkom numerycznym, oraz konwencjonalnym narzędziom, WJATECH gwarantuje wysoką precyzję i jakość wykonania każdej maszyn. Firma inwestuje również w nowoczesne maszyny obróbcze, co pozwala dostosować się do dynamicznie zmieniających się potrzeb przemysłowych klientów. W ofercie WJATECH znajdują się: projektowanie i produkcja maszyn, produkcja linii specjalnych i stanowisk zrobotyzowanych, obróbka skrawaniem, prace spawalnicze oraz obróbka blach. W ramach projektów UE, firma rozwija swoją działalność na rynkach zagranicznych, wdraża nowe systemy optymalizacji procesów produkcji oraz innowacyjne produkty, takie jak osiowa linia technologiczna dla branży motoryzacyjnej i lotniczej, a także nowoczesne sitodrukarki i urządzenia spajające. Zaangażowanie w prace badawczo-rozwojowe pozwala WJATECH na wprowadzanie nowoczesnych technologii, takich jak ultradźwiękowe zgrzewanie materiałów kompozytowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wjatech osiągnęła 41 785 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 722 142 zł. Pozostałe przychody to 62 888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 259 075 zł.
Strata netto wyniosła 536 933 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 969 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 785 029 zł w 2024 roku.
• 61 190 394 zł w 2023 roku.
• 16 407 529 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -118 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -536 933 zł w 2024 roku.
• 861 232 zł w 2023 roku.
• 264 002 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wjatech wynosi -34 tys. zł.
EBITDA Wjatech wynosi 2,81 mln zł.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
396 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 809 070 zł w
2024 roku.
• 4 749 171 zł w
2023 roku.
• 3 886 982 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wjatech wynosi 31 685 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 104 462 573 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 237 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 685 824 zł w 2024 roku.
• 48 470 362 zł w 2023 roku.
• 15 580 275 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wjatech wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,79% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wjatech wynosi 2,11%. To oznacza, że firma ma szansę 2,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,188% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,11% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wjatech charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wjatech wynosi 124 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,67 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,67 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 379 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,67 mln zł w 2024 roku.
• 2,45 mln zł w 2023 roku.
• 956 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 582 240
zł.
Koszty operacyjne Wjatech wyniosły 41 756 615
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
601 700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 582 240 zł w 2024 roku
• 4 000 073 zł w 2023 roku
• 3 314 829 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wjatech wyniosła 24 426 362 zł.
a
ktywa trwałe to 13 919 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 507 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 426 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 105 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 320 845 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 647 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 426 362 zł w 2024 roku.
• 60 412 750 zł w 2023 roku.
• 35 481 756 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23383866.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wjatech wyniosły 19 320 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 426 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 079 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 320 845 zł w 2024 roku
• 54 770 300 zł w 2023 roku
• 30 700 538 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wjatech wykazała przychody na poziomie 41 785 029 zł.
Organizacja zarobiła -536 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -536 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 058 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 83 960 zł w 2023 roku
• 10 572 zł w 2022 roku
Organizacja Wjatech wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Naróg Janusz
posiada 120 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Śmiałek Andrzej
posiada 120 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Śmiałek Wiesław
posiada 120 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Śmiałek Wiesław (33% udziałów)
• Naróg Janusz (33% udziałów)
• Śmiałek Andrzej (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.04.2015 do 27.04.2018:
• Śmiałek Wiesław (33% udziałów)
• Naróg Janusz (33% udziałów)
• Śmiałek Andrzej (33% udziałów)