SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT (REPREZENTACJA SAMOISTNA), ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
Produkcja maszyn pakujących i kompletnych linii pakujących|Dostosowanie maszyn do indywidualnych potrzeb klientów|Wsparcie serwisowe oraz sprzedaż części zamiennych|Doświadczenie w branży od 1991 roku|Maszyny służące różnym sektorom, m.in. spożywczemu i farmaceutycznemu
RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących to wiodący polski producent maszyn i kompletnych linii pakujących, działający na rynku od 1991 roku. Firma specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i instalacji maszyn, które automatyzują proces pakowania oraz poprawiają jego efektywność. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i systematycznemu rozwojowi, RADPAK stał się liderem w branży maszyn pakujących na terenie Polski, a ich innowacyjne rozwiązania docierają do klientów w Europie i na całym świecie. W ofercie znajdują się maszyny do pakowania różnorodnych produktów, zarówno w branży spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej, jak i chemicznej. Co więcej, RADPAK występuje z indywidualnymi ofertami dostosowanymi do specyficznych potrzeb klientów, co pozwala na budowanie maszyn i linii pakujących na zamówienie. Dodatkowo, firma zapewnia profesjonalne wsparcie serwisowe oraz sprzedaż oryginalnych części zamiennych, co znacznie skraca czas przestojów w produkcji. Maszyny pakujące RADPAK wyróżniają się wysoką jakością, łatwością obsługi oraz solidnym wykonaniem, co doceniają liczni klienci. Wsparcie techniczne i sprzedaż zamiennych części są dostępne również po upływie gwarancji, co stanowi istotny atut tego producenta. W celu jeszcze lepszego dopasowania do potrzeb rynku, RADPAK nieustannie rozbudowuje swoje portfolio, wprowadzając nowe, autorskie rozwiązania technologiczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radpak Fabryka Maszyn Pakujących osiągnęła 47 352 016 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 330 219 zł. Pozostałe przychody to 21 797 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 725 413 zł.
Zysk netto wyniósł 4 604 806 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 626 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 47 352 016 zł w 2024 roku. • 40 962 219 zł w 2023 roku. • 45 177 351 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 299 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 604 806 zł w 2024 roku. • 3 426 139 zł w 2023 roku. • 3 168 398 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wynosi 78 520 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 532 904 zł a 152 175 486 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 862 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 78 520 137 zł w 2024 roku. • 67 217 001 zł w 2023 roku. • 67 401 520 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wynosi 5,49 mln zł.
EBITDA Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wynosi 7,41 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
258 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 492 489 zł w
2024 roku. • 3 168 563 zł w
2023 roku. • 3 573 492 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
424 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 411 046 zł w
2024 roku. • 5 112 062 zł w
2023 roku. • 5 197 468 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wynosi 123 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 123 os. w 2024 roku. • 121 os. w 2023 roku. • 117 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,62% w 2024 roku. • 2,63% w 2023 roku. • 2,63% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radpak Fabryka Maszyn Pakujących charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wynosi 2,77 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 824 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,61 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 824 tys. zł a 7,61 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
169 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,77 mln zł w 2024 roku. • 2,23 mln zł w 2023 roku. • 2,05 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 824 tys. zł w 2024 roku. • 475 tys. zł w 2023 roku. • 536 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,61 mln zł w 2024 roku. • 6,99 mln zł w 2023 roku. • 6,56 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
16 743 683
zł.
Koszty operacyjne Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wyniosły
41 837 730
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 122 046 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 16 743 683 zł w 2024 roku • 14 895 610 zł w 2023 roku • 13 907 046 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40% w 2024 roku •
40% w 2023 roku •
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wyniosła 64 314 919 zł.
a
ktywa trwałe to 26 708 443 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 606 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 314 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 043 872 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 271 048 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 504 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 64 314 919 zł w 2024 roku. • 58 167 977 zł w 2023 roku. • 57 143 308 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wyniosły 26 271 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 314 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 952 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 26 271 048 zł w 2024 roku • 23 228 911 zł w 2023 roku • 24 330 381 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2024 roku • 40% w 2023 roku • 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wykazała przychody na poziomie 47 352 016 zł.
Organizacja zarobiła 5 213 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 608 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 604 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3385 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 608 372 zł w 2024 roku • 71 690 zł w 2023 roku • 155 688 zł w 2022 roku
Organizacja Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-48
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 24 dni23-06-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie