SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT (REPREZENTACJA SAMOISTNA), ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
Produkcja maszyn pakujących i kompletnych linii pakujących
Dostosowanie maszyn do indywidualnych potrzeb klientów
Wsparcie serwisowe oraz sprzedaż części zamiennych
Doświadczenie w branży od 1991 roku
Maszyny służące różnym sektorom, m.in. spożywczemu i farmaceutycznemu
RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących to wiodący polski producent maszyn i kompletnych linii pakujących, działający na rynku od 1991 roku. Firma specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i instalacji maszyn, które automatyzują proces pakowania oraz poprawiają jego efektywność. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i systematycznemu rozwojowi, RADPAK stał się liderem w branży maszyn pakujących na terenie Polski, a ich innowacyjne rozwiązania docierają do klientów w Europie i na całym świecie. W ofercie znajdują się maszyny do pakowania różnorodnych produktów, zarówno w branży spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej, jak i chemicznej. Co więcej, RADPAK występuje z indywidualnymi ofertami dostosowanymi do specyficznych potrzeb klientów, co pozwala na budowanie maszyn i linii pakujących na zamówienie. Dodatkowo, firma zapewnia profesjonalne wsparcie serwisowe oraz sprzedaż oryginalnych części zamiennych, co znacznie skraca czas przestojów w produkcji. Maszyny pakujące RADPAK wyróżniają się wysoką jakością, łatwością obsługi oraz solidnym wykonaniem, co doceniają liczni klienci. Wsparcie techniczne i sprzedaż zamiennych części są dostępne również po upływie gwarancji, co stanowi istotny atut tego producenta. W celu jeszcze lepszego dopasowania do potrzeb rynku, RADPAK nieustannie rozbudowuje swoje portfolio, wprowadzając nowe, autorskie rozwiązania technologiczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radpak Fabryka Maszyn Pakujących osiągnęła 47 352 016 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 330 219 zł. Pozostałe przychody to 21 797 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 725 413 zł.
Zysk netto wyniósł 4 604 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 626 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 352 016 zł w 2024 roku.
• 40 962 219 zł w 2023 roku.
• 45 177 351 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 299 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 604 806 zł w 2024 roku.
• 3 426 139 zł w 2023 roku.
• 3 168 398 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wynosi 5,49 mln zł.
EBITDA Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wynosi 7,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
258 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 492 489 zł w
2024 roku.
• 3 168 563 zł w
2023 roku.
• 3 573 492 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
424 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 411 046 zł w
2024 roku.
• 5 112 062 zł w
2023 roku.
• 5 197 468 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wynosi 78 520 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 532 904 zł a 152 175 486 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 862 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 520 137 zł w 2024 roku.
• 67 217 001 zł w 2023 roku.
• 67 401 520 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radpak Fabryka Maszyn Pakujących charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 743 683
zł.
Koszty operacyjne Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wyniosły 41 837 730
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 122 046 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 743 683 zł w 2024 roku
• 14 895 610 zł w 2023 roku
• 13 907 046 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wyniosła 64 314 919 zł.
a
ktywa trwałe to 26 708 443 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 606 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 314 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 043 872 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 271 048 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 504 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 314 919 zł w 2024 roku.
• 58 167 977 zł w 2023 roku.
• 57 143 308 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wyniosły 26 271 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 314 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 952 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 271 048 zł w 2024 roku
• 23 228 911 zł w 2023 roku
• 24 330 381 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wykazała przychody na poziomie 47 352 016 zł.
Organizacja zarobiła 5 213 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 608 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 604 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3385 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 608 372 zł w 2024 roku
• 71 690 zł w 2023 roku
• 155 688 zł w 2022 roku
Organizacja Radpak Fabryka Maszyn Pakujących wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.