Produkcja i dostawa systemów odpylających dla przemysłu
Oferowanie filtrów podciśnieniowych i nadciśnieniowych
Zastosowanie w lakierniach i szlifierniach
Realizacja silosów oraz cyklonów odpylających
Nagrody na targach przemysłowych za innowacyjne rozwiązania
Firma NAWARA Spółka z o.o. zajmuje się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie systemów odpylających oraz wentylacyjnych dla przemysłu, w szczególności w obszarze lakiernictwa i szlifowania. Oferowane produkty obejmują różnorodne filtry odpylające, takie jak filtry podciśnieniowe i nadciśnieniowe, oraz systemy odsysające przeznaczone dla lakierni, a także szlifiarnia. W ich asortymencie znajdują się również silosy, cyklony i akcesoria umożliwiające efektywne odpylenie i wentylację w zakładach produkcyjnych. NAWARA wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym produktom, które zdobyły uznanie na międzynarodowych targach, m.in. diamentowe medale na Targach DREMA 2020 za nowoczesny odpyłacz strumieniowy VACO MAX. Działalność firmy koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w zakładach przemysłowych, jednocześnie spełniając wysokie standardy ochrony środowiska. NAWARA stawia na rozwój oraz dostosowywanie swojej oferty do zmieniających się potrzeb klientów, co czyni ją liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nawara osiągnęła 32 103 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 081 276 zł. Pozostałe przychody to 21 791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 350 448 zł.
Zysk netto wyniósł 3 730 828 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 889 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 103 067 zł w 2024 roku.
• 58 992 994 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5 621 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 730 828 zł w 2024 roku.
• 9 352 218 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nawara wynosi 3,87 mln zł.
EBITDA Nawara wynosi 6,58 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 679 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 871 235 zł w
2024 roku.
• 9 550 557 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 851 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 577 873 zł w
2024 roku.
• 12 429 798 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawara wynosi 55 935 838 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 610 480 zł a 104 589 225 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 377 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 935 838 zł w 2024 roku.
• 100 313 078 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nawara wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Nawara charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 118 006
zł.
Koszty operacyjne Nawara wyniosły 28 210 041
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-723 414 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 118 006 zł w 2024 roku
• 10 841 420 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawara wyniosła 35 362 116 zł.
a
ktywa trwałe to 18 773 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 588 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 362 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 147 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 214 810 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 724 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 362 116 zł w 2024 roku.
• 49 086 918 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawara wyniosły 9 214 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 362 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8 438 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 214 810 zł w 2024 roku
• 17 652 862 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawara wykazała przychody na poziomie 32 103 067 zł.
Organizacja zarobiła 3 845 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 912 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 730 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 114 912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 912 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Nawara wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nawara Rafał
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Nawara Marzena
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.