Specjalizacja w odnawialnych źródłach energii (OZE)
Oferowanie kolektorów słonecznych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych
Indywidualne podejście do klientów i ich potrzeb
Kładzenie nacisku na jakość wykonania i montażu
Edukacja na temat korzyści płynących z OZE
Antinus to firma specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii (OZE), której oferta obejmuje szeroki wachlarz rozwiązań technologicznych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. W asortymencie firmy znajdują się nowoczesne próżniowe kolektory słoneczne, efektywne pompy ciepła oraz zaawansowane ogniwa fotowoltaiczne, które zapewniają wysoką wydajność. Antinus wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego zlecenia, co pozwala na dostosowanie systemów energetycznych do specyficznych potrzeb klientów. Ważnym elementem działalności firmy jest także edukacja dotycząca oszczędności finansowych i korzyści ekologicznych, związanych z zastosowaniem OZE w codziennym życiu. Antinus kładzie duży nacisk na jakość wykonania i montażu, stawiając na sprawdzoną i wykwalifikowaną kadrę, która troszczy się o środowisko i zrównoważony rozwój. Misją firmy jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań ekologicznych w celu produkcji „czystej” energii, przyczyniających się do ochrony środowiska oraz zmniejszenia wydatków na energię elektryczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Antinus osiągnęła 6 508 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 030 814 zł. Pozostałe przychody to 1 477 540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 124 487 zł.
Strata netto wyniosła 93 672 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 364 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 508 354 zł w 2024 roku.
• 68 837 340 zł w 2023 roku.
• 54 235 052 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -247 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -93 672 zł w 2024 roku.
• 9 322 433 zł w 2023 roku.
• 3 953 045 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Antinus wynosi -1,49 mln zł.
EBITDA Antinus wynosi -1,21 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
499 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 494 847 zł w
2024 roku.
• 10 554 226 zł w
2023 roku.
• 4 706 481 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
473 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 212 193 zł w
2024 roku.
• 10 759 679 zł w
2023 roku.
• 4 858 616 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Antinus wynosi 49 377 775 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 240 207 317 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 596 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 377 775 zł w 2024 roku.
• 128 590 417 zł w 2023 roku.
• 90 791 183 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Antinus wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Antinus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 347 699
zł.
Koszty operacyjne Antinus wyniosły 6 525 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
160 248 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 347 699 zł w 2024 roku
• 1 396 183 zł w 2023 roku
• 978 377 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Antinus wyniosła 62 232 012 zł.
a
ktywa trwałe to 13 939 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 292 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 232 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 051 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 180 183 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 010 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 232 012 zł w 2024 roku.
• 64 061 840 zł w 2023 roku.
• 53 918 125 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Antinus wyniosły 2 180 183 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 232 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -246 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 180 183 zł w 2024 roku
• 3 516 339 zł w 2023 roku
• 2 155 056 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Antinus wykazała przychody na poziomie 6 508 354 zł.
Organizacja zarobiła -93 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -93 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -55 240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2 170 465 zł w 2023 roku
• 1 000 968 zł w 2022 roku
Organizacja Antinus wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.