SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - DO KWOTY 150.000,00 ZŁOTYCH, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
IEM sp. z o.o. to firma, która działa na polskim rynku od 2005 roku, koncentrując się głównie na instalacjach elektrycznych w obiektach przemysłowych. Rozwija się dynamicznie, stale inwestując w nowoczesne maszyny oraz szkolenie kadry, aby sprostać rosnącym wyzwaniom branży. Oferuje szeroki zakres usług w dziedzinach elektroenergetyki, ogólnobudowlanej i obróbki betonu. W ofercie znajdują się kompleksowe instalacje elektryczne, pomiary, prace ziemne oraz prefabrykacja elementów betonowych i stalowych. IEM sp. z o.o. wyróżnia się elastycznością w podejściu do terminów i cen, oferując także produkcję rozdzielni NN oraz różnych prefabrykatów budowlanych. W ciągu swojej działalności zrealizowała wiele znaczących projektów budowlanych, potwierdzających jej doświadczenie i solidność. Jako generalny wykonawca podejmuje się różnorodnych inwestycji budowlanych, zapewniając kompleksową obsługę od etapu projektowania po oddanie obiektu do użytku. Ich dobrze wyposażony park maszynowy, obejmujący niemal 20 różnych urządzeń, umożliwia skuteczne i efektywne wykonanie zarówno małych, jak i dużych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IEM osiągnęła 6 602 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 593 685 zł. Pozostałe przychody to 8907 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 407 314 zł.
Zysk netto wyniósł 186 371 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -775 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 602 592 zł w 2024 roku.
• 8 806 610 zł w 2023 roku.
• 7 320 968 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 371 zł w 2024 roku.
• 839 386 zł w 2023 roku.
• 611 816 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IEM wynosi 212 tys. zł.
EBITDA IEM wynosi 277 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
56 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 212 207 zł w
2024 roku.
• 962 437 zł w
2023 roku.
• 688 636 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 276 565 zł w
2024 roku.
• 1 127 060 zł w
2023 roku.
• 790 645 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IEM wynosi 6 999 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 852 768 zł a 16 506 479 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -611 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 999 981 zł w 2024 roku.
• 10 929 733 zł w 2023 roku.
• 8 406 450 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IEM wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IEM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 618 491
zł.
Koszty operacyjne IEM wyniosły 6 381 478
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-895 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 618 491 zł w 2024 roku
• 798 161 zł w 2023 roku
• 950 856 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
269.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IEM wyniosła 4 289 286 zł.
a
ktywa trwałe to 909 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 379 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 289 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 470 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 818 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 289 286 zł w 2024 roku.
• 3 421 425 zł w 2023 roku.
• 3 125 493 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IEM wyniosły 1 818 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 289 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 818 928 zł w 2024 roku
• 1 153 272 zł w 2023 roku
• 1 687 437 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IEM wykazała przychody na poziomie 6 602 592 zł.
Organizacja zarobiła 186 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 77 102 zł w 2023 roku
• 64 841 zł w 2022 roku