Organizacja EXG Capital Krawczyk osiągnęła 450 798 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 450 798 365 zł. Pozostałe przychody to 63 zł.
Całkowite koszty wyniosły 447 728 509 zł.
Zysk netto wyniósł 3 069 856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 497 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 450 798 428 zł w 2024 roku.
• 283 032 665 zł w 2023 roku.
• 234 557 704 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 772 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 069 856 zł w 2024 roku.
• -1 804 994 zł w 2023 roku.
• 1 814 818 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EXG Capital Krawczyk wynosi 3,81 mln zł.
EBITDA EXG Capital Krawczyk wynosi 3,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
958 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 812 792 zł w
2024 roku.
• 1 569 884 zł w
2023 roku.
• 2 114 345 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
980 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 930 082 zł w
2024 roku.
• 1 635 260 zł w
2023 roku.
• 2 164 978 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EXG Capital Krawczyk wynosi 317 995 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 183 467 zł a 1 126 996 069 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 176 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 317 995 176 zł w 2024 roku.
• 191 934 533 zł w 2023 roku.
• 166 517 731 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EXG Capital Krawczyk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,169% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EXG Capital Krawczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 227 136
zł.
Koszty operacyjne EXG Capital Krawczyk wyniosły 446 985 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
372 682 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 227 136 zł w 2024 roku
• 1 715 883 zł w 2023 roku
• 1 226 109 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EXG Capital Krawczyk wyniosła 8 446 173 zł.
a
ktywa trwałe to 516 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 929 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 446 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 911 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 534 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 343 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 446 173 zł w 2024 roku.
• 7 066 499 zł w 2023 roku.
• 4 994 788 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EXG Capital Krawczyk wyniosły 1 534 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 446 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -133 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 534 884 zł w 2024 roku
• 2 738 379 zł w 2023 roku
• 1 145 914 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EXG Capital Krawczyk wykazała przychody na poziomie 450 798 428 zł.
Organizacja zarobiła 3 812 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 742 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 069 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 185 739 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 742 956 zł w 2024 roku
• 391 265 zł w 2023 roku
• 279 034 zł w 2022 roku
Organizacja EXG Capital Krawczyk wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki