Organizacja l-Engine osiągnęła 260 990 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 260 852 007 zł. Pozostałe przychody to 138 343 zł.
Całkowite koszty wyniosły 260 757 511 zł.
Zysk netto wyniósł 94 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 996 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 260 990 350 zł w 2023 roku.
• 1 462 567 zł w 2022 roku.
• 2 267 343 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 496 zł w 2023 roku.
• -1 111 571 zł w 2022 roku.
• 670 760 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT l-Engine wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA l-Engine wynosi 1,04 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji l-Engine wynosi 174 371 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 652 475 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 123 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 174 371 551 zł w 2023 roku.
• 975 045 zł w 2022 roku.
• 4 701 422 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji l-Engine wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,258% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2023 roku.
• 5,0% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
l-Engine charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 541 902
zł.
Koszty operacyjne l-Engine wyniosły 259 812 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
180 634 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 541 902 zł w 2023 roku
• 402 709 zł w 2022 roku
• 274 442 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów l-Engine wyniosła 12 139 942 zł.
a
ktywa trwałe to 86 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 053 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 139 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -577 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 717 058 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 046 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 139 942 zł w 2023 roku.
• 6 278 166 zł w 2022 roku.
• 3 983 498 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania l-Engine wyniosły 12 717 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 139 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 239 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 717 058 zł w 2023 roku
• 6 713 977 zł w 2022 roku
• 3 307 739 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja l-Engine wykazała przychody na poziomie 260 990 350 zł.
Organizacja zarobiła 118 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 429 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 66 571 zł w 2021 roku
Organizacja l-Engine wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ari10
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.08.2021 jest
Ari10
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.09.2020 do 30.08.2021
był Ari10
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.08.2020 do 08.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Kara Inc. . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.