Producent modułowych domów pasywnych|Oferuje różnorodne projekty: Viking, LIV, Sphere, Pyramid, Oblivion, Polygon|Specjalizuje się w użyciu wysokiej jakości materiałów i nowoczesnej konstrukcji|Zapewnia transport i montaż domów oraz gwarancję na wykonane prace
AZTECH GROUP to polski producent modułowych domów, który oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie budownictwa pasywnego. Organizacja koncentruje się na efektywnym zużyciu energii i wysokiej jakości materiałach, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Firma specjalizuje się w tworzeniu komfortowych, nowoczesnych domów, które są projektowane z myślą o zaawansowanych technologiach budowlanych. Oferta AZTECH GROUP obejmuje różnorodne projekty, w tym domy o unikalnych kształtach, takich jak modele Viking, LIV, Sphere, Pyramid, Oblivion i Polygon. Te nowoczesne konstrukcje gwarantują nie tylko estetykę, ale również funkcjonalność, dostosowując się do potrzeb współczesnych użytkowników. Produkty firmy wyróżniają się solidną konstrukcją opartą na wysokiej jakości stali oraz użyciem izolacji z zamkniętokomorowej pianki PUR, co przyczynia się do niewielkiego zużycia energii. AZTECH GROUP łączy doświadczenie na rynku budowlanym z elastycznym podejściem, co czyni ją godnym zaufania partnerem dla klientów poszukujących nowoczesnych domów modułowych. Organizacja posada bogaty portfel usług, w tym również wsparcie w zakresie transportu i montażu domów, a także gwarancję na swoje prace.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Charytanowicz Investments osiągnęła 3 322 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 292 167 zł. Pozostałe przychody to 30 485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 947 418 zł.
Strata netto wyniosła 655 251 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 278 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 322 652 zł w 2024 roku. • 5 138 889 zł w 2023 roku. • 13 728 864 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -160 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -655 251 zł w 2024 roku. • -36 584 zł w 2023 roku. • 3 138 836 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Charytanowicz Investments wynosi 5 805 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 151 333 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 692 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 805 976 zł w 2024 roku. • 7 508 239 zł w 2023 roku. • 25 817 671 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Charytanowicz Investments wynosi -654 tys. zł.
EBITDA Charytanowicz Investments wynosi -372 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
157 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -654 348 zł w
2024 roku. • -3418 zł w
2023 roku. • 4 404 395 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
134 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -371 844 zł w
2024 roku. • 294 806 zł w
2023 roku. • 4 754 671 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Charytanowicz Investments wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,93% w 2023 roku. • 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Charytanowicz Investments wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,47% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Charytanowicz Investments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Charytanowicz Investments wynosi 208 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 958 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 958 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 208 tys. zł w 2024 roku. • 303 tys. zł w 2023 roku. • 502 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 958 tys. zł w 2024 roku. • 1,09 mln zł w 2023 roku. • 1,1 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
875 101
zł.
Koszty operacyjne Charytanowicz Investments wyniosły
3 946 515
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 147 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 875 101 zł w 2024 roku • 876 482 zł w 2023 roku • 644 585 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Charytanowicz Investments wyniosła 8 767 293 zł.
a
ktywa trwałe to 3 958 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 808 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 767 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 787 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 979 460 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 767 293 zł w 2024 roku. • 10 634 367 zł w 2023 roku. • 12 155 285 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Charytanowicz Investments wyniosły 3 979 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 767 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -172 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 979 460 zł w 2024 roku • 5 191 283 zł w 2023 roku • 6 675 617 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 49% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Charytanowicz Investments wykazała przychody na poziomie 3 322 652 zł.
Organizacja zarobiła -644 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -655 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 466 zł w 2024 roku • 84 709 zł w 2023 roku • 837 121 zł w 2022 roku
Organizacja Charytanowicz Investments wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 14 sprawozdań finansowych, 13 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 858 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 113 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+858
dni względem terminu
1
w terminie
13
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 23 dni05-11-2025
2023
+8 mies. 29 dni10-04-2025
2022
+10 mies. 21 dni31-05-2024
2021
+5 mies. 3 dni17-03-2023
2020
+14 dni29-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
+23 mies. 11 dni15-06-2021
2017
+12 mies. 15 dni25-07-2019
2016
+24 mies. 25 dni30-07-2019
2015
+37 mies.30-07-2019
2014
+50 mies. 6 dni29-08-2019
2013
+62 mies. 11 dni29-08-2019
2012
+74 mies. 16 dni29-08-2019
2011
+86 mies. 21 dni29-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Charytanowicz Family Foundation Fundacja Rodzinna posiada 2000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.11.2025 jest Charytanowicz Family Foundation Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2023 do 18.11.2025
była Polak Dominika kontrolująca 80% udziałów.
W okresie od 29.11.2021 do 20.10.2023 najwięcej udziałów posiadała Polak Dominika. Jej udziały w tym czasie wynosiły 85%.