Specjalizuje się w użyciu wysokiej jakości materiałów i nowoczesnej konstrukcji
Zapewnia transport i montaż domów oraz gwarancję na wykonane prace
AZTECH GROUP to polski producent modułowych domów, który oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie budownictwa pasywnego. Organizacja koncentruje się na efektywnym zużyciu energii i wysokiej jakości materiałach, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Firma specjalizuje się w tworzeniu komfortowych, nowoczesnych domów, które są projektowane z myślą o zaawansowanych technologiach budowlanych. Oferta AZTECH GROUP obejmuje różnorodne projekty, w tym domy o unikalnych kształtach, takich jak modele Viking, LIV, Sphere, Pyramid, Oblivion i Polygon. Te nowoczesne konstrukcje gwarantują nie tylko estetykę, ale również funkcjonalność, dostosowując się do potrzeb współczesnych użytkowników. Produkty firmy wyróżniają się solidną konstrukcją opartą na wysokiej jakości stali oraz użyciem izolacji z zamkniętokomorowej pianki PUR, co przyczynia się do niewielkiego zużycia energii. AZTECH GROUP łączy doświadczenie na rynku budowlanym z elastycznym podejściem, co czyni ją godnym zaufania partnerem dla klientów poszukujących nowoczesnych domów modułowych. Organizacja posada bogaty portfel usług, w tym również wsparcie w zakresie transportu i montażu domów, a także gwarancję na swoje prace.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Charytanowicz Investments osiągnęła 3 322 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 292 167 zł. Pozostałe przychody to 30 485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 947 418 zł.
Strata netto wyniosła 655 251 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 278 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 322 652 zł w 2024 roku.
• 5 138 889 zł w 2023 roku.
• 13 728 864 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -160 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -655 251 zł w 2024 roku.
• -36 584 zł w 2023 roku.
• 3 138 836 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Charytanowicz Investments wynosi -654 tys. zł.
EBITDA Charytanowicz Investments wynosi -372 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
157 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -654 348 zł w
2024 roku.
• -3418 zł w
2023 roku.
• 4 404 395 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
134 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -371 844 zł w
2024 roku.
• 294 806 zł w
2023 roku.
• 4 754 671 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Charytanowicz Investments wynosi 5 805 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 151 333 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 692 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 805 976 zł w 2024 roku.
• 7 508 239 zł w 2023 roku.
• 25 817 671 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Charytanowicz Investments wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,01% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Charytanowicz Investments wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Charytanowicz Investments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Charytanowicz Investments wynosi 208 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 958 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 958 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 303 tys. zł w 2023 roku.
• 502 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 958 tys. zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 1,1 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 875 101
zł.
Koszty operacyjne Charytanowicz Investments wyniosły 3 946 515
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 147 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 875 101 zł w 2024 roku
• 876 482 zł w 2023 roku
• 644 585 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Charytanowicz Investments wyniosła 8 767 293 zł.
a
ktywa trwałe to 3 958 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 808 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 767 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 787 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 979 460 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 767 293 zł w 2024 roku.
• 10 634 367 zł w 2023 roku.
• 12 155 285 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Charytanowicz Investments wyniosły 3 979 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 767 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -172 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 979 460 zł w 2024 roku
• 5 191 283 zł w 2023 roku
• 6 675 617 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Charytanowicz Investments wykazała przychody na poziomie 3 322 652 zł.
Organizacja zarobiła -644 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -655 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 466 zł w 2024 roku
• 84 709 zł w 2023 roku
• 837 121 zł w 2022 roku
Organizacja Charytanowicz Investments wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Charytanowicz Family Foundation Fundacja Rodzinna
posiada 2000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.11.2025 jest
Charytanowicz Family Foundation Fundacja Rodzinna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2023 do 18.11.2025
była Polak Dominika
kontrolująca 80% udziałów.
W okresie od 29.11.2021 do 20.10.2023 najwięcej udziałów posiadała Polak Dominika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 85%.