WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi|Tworzenie indywidualnych portfeli inwestycyjnych|Specjalizacja w alternatywnych strategiach inwestycyjnych|Dostępność dla zamożnych klientów i instytucji|Lider w obszarze inwestycji alternatywnych w Polsce
OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI) prezentuje się jako wiodąca polska grupa finansowa, całkowicie niezależna od instytucji bankowych oraz zagranicznych podmiotów finansowych. Jej misją jest dostarczanie unikalnych produktów inwestycyjnych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, w tym zamożnych osób fizycznych oraz instytucji. OPERA TFI zajmuje się tworzeniem funduszy o alternatywnej polityce inwestycyjnej, a także portfeli inwestycyjnych dla klientów, co czyni ją liderem w obszarze inwestycji alternatywnych na krajowym rynku. Firma w swojej działalności kładzie nacisk na wartość innowacyjnych pomysłów oraz niezależność w działaniach, co przyczynia się do budowy długotrwałych relacji z klientami. OPERA TFI zarządza obecnie kilkoma funduszami inwestycyjnymi, aczkolwiek kilka z nich znajduje się w procesie likwidacji z powodu zmiany depozytariusza. Przesłanką do likwidacji funduszy była decyzja ING Banku Śląskiego S.A. o zakończeniu współpracy w zakresie pełnienia roli depozytariusza. OPERA TFI planuje dalszy rozwój i aktualizację swoich strategii inwestycyjnych po wyjaśnieniu sytuacji związanej z likwidowanymi funduszami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OVC osiągnęła 1 251 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 224 175 zł. Pozostałe przychody to 26 842 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 509 374 zł.
Strata netto wyniosła 285 199 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -166 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 251 017 zł w 2024 roku. • 1 634 748 zł w 2023 roku. • 1 533 740 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -285 199 zł w 2024 roku. • 204 432 zł w 2023 roku. • -1 307 094 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OVC wynosi 7 211 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 34 012 215 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 541 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 211 301 zł w 2024 roku. • 8 672 270 zł w 2023 roku. • 7 460 359 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OVC wynosi 67 tys. zł.
EBITDA OVC wynosi 73 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 67 096 zł w
2024 roku. • -121 583 zł w
2023 roku. • -307 068 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 72 623 zł w
2024 roku. • -121 583 zł w
2023 roku. • -307 068 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie OVC wynosi 6 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2021 roku. • 6 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OVC wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OVC wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OVC charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OVC wynosi 530 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,7 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,7 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 530 tys. zł w 2024 roku. • 553 tys. zł w 2023 roku. • 504 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,7 mln zł w 2024 roku. • 1,8 mln zł w 2023 roku. • 1,72 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
233 117
zł.
Koszty operacyjne OVC wyniosły
1 157 079
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-132 447 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 233 117 zł w 2024 roku • 308 715 zł w 2023 roku • 649 294 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OVC wyniosła 8 752 867 zł.
a
ktywa trwałe to 4 394 159 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 358 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 752 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 503 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 249 814 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 900 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 752 867 zł w 2024 roku. • 9 308 300 zł w 2023 roku. • 8 931 277 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OVC wyniosły 249 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 752 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 249 814 zł w 2024 roku • 288 685 zł w 2023 roku • 347 456 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2024 roku • 3% w 2023 roku • 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OVC wykazała przychody na poziomie 1 251 017 zł.
Organizacja zarobiła -280 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -285 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -140 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4987 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 3670 zł w 2022 roku
Organizacja OVC wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni po terminie.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 dni22-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
+2 mies. 15 dni29-12-2021
2019
−29 dni16-09-2020
2018
−26 dni19-06-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Opera posiada 7200
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.06.2020 jest Opera kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2019 do 03.06.2020
była Opera kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 08.11.2018 do 11.01.2019 najwięcej udziałów posiadała Opera. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.