Organizacja Polot osiągnęła 12 574 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 574 108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 544 084 zł.
Zysk netto wyniósł 30 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 191 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 574 108 zł w 2024 roku.
• 5 024 884 zł w 2023 roku.
• 226 813 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 024 zł w 2024 roku.
• 735 947 zł w 2023 roku.
• 30 670 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polot wynosi 127 tys. zł.
EBITDA Polot wynosi 128 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polot wynosi 8 581 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
78 683 zł a 31 435 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 860 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 581 518 zł w 2024 roku.
• 6 872 422 zł w 2023 roku.
• 300 642 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polot wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polot charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 547 850
zł.
Koszty operacyjne Polot wyniosły 12 447 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
515 950 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 547 850 zł w 2024 roku
• 1 305 426 zł w 2023 roku
• 75 813 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polot wyniosła 3 482 027 zł.
a
ktywa trwałe to 17 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 464 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 482 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 377 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 160 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 482 027 zł w 2024 roku.
• 2 720 191 zł w 2023 roku.
• 200 769 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polot wyniosły 3 377 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 482 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 125 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 377 116 zł w 2024 roku
• 1 948 574 zł w 2023 roku
• 165 099 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polot wykazała przychody na poziomie 12 574 108 zł.
Organizacja zarobiła 109 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 260 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 73% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 260 zł w 2024 roku
• 75 997 zł w 2023 roku
• 3346 zł w 2022 roku