Organizacja Nieruchomości Jerczyński osiągnęła 6 852 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 758 982 zł. Pozostałe przychody to 93 023 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 770 483 zł.
Zysk netto wyniósł 1 081 523 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 848 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 852 006 zł w 2024 roku. • 3 632 299 zł w 2023 roku. • 3 155 700 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
155 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 081 523 zł w 2024 roku. • 2 355 118 zł w 2023 roku. • 1 392 786 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości Jerczyński wynosi 16 405 852 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 665 590 zł a 40 883 144 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 895 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 405 852 zł w
2024 roku. • 18 627 850 zł w
2023 roku. • 12 614 049 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nieruchomości Jerczyński wynosi 989 tys. zł.
EBITDA Nieruchomości Jerczyński wynosi 1,09 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
429 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 989 036 zł w
2024 roku. • 2 477 235 zł w
2023 roku. • 1 847 546 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
432 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 085 908 zł w
2024 roku. • 2 579 239 zł w
2023 roku. • 1 950 166 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Nieruchomości Jerczyński mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nieruchomości Jerczyński.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 sierpnia 2025 (MSiG nr 154/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 110794. NIERUCHOMOŚCI JERCZYŃSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000943416. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.12.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/1286/22/255]
Rzuć okiemMSiG 47/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JERCZYŃSKI 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 4. JEDNOX V. W P I S Y D
OSOBOWA - SAMODZIELNA 2 1. JERCZYŃSKA
2. GABRIELA 3. [ukryto] 4. JEDNOOSOBOWA
- SAMODZIELNA
Poz. 17025. NIERUCHOMOŚCI JERCZYŃSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000943416. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.12.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/29076/21/311]
MSiG 8/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 301591028 NIP 6191987189
3. NIERUCHOMOŚCI JERCZYŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat KĘPIŃSKI gmina ŁĘKA
OPATOWSKA miejscowość PIASKI 2. miejscowość
PIASKI nr domu 9A kod pocztowy 63-645 poczta
ŁĘKA OPATOWSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 22.11.2021R., REP. A NR 14064/2021
- NOTARIUSZ BARBARA OLEJARNIK, KANCELARIA
NOTARIALNA W KĘPNIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 22.11.2021, PODJĘCIE PRZEZ
WSPÓLNIKÓW UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU
SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ
ZAWARTEJ W AKCIE NOTARIALNYM NR REP. A NR
14049/2021, NOTARIUSZ BARBARA OLEJARNIK,
KANCELARIA NOTARIALNA W KĘPNIE. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. NIERUCHOMOŚCI JERCZYŃSCY, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000369681
5. 301591028 6. 6191987189 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JERCZYŃSKI 2. JACEK 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. JERCZYŃSK
2. GABRIELA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 151.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 151.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ
JACEK JERCZYŃSKI PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. JERCZYŃSKI 2. JACEK
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄEK ZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 5 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
7 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 8 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
9 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Nieruchomości Jerczyński nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości Jerczyński wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nieruchomości Jerczyński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nieruchomości Jerczyński wynosi 458 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 458 tys. zł w 2024 roku. • 690 tys. zł w 2023 roku. • 424 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 109 tys. zł w 2023 roku. • 95 tys. zł w 2022 roku. • 227 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,08 mln zł w 2024 roku. • 1,86 mln zł w 2023 roku. • 1,39 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
325 234
zł.
Koszty operacyjne Nieruchomości Jerczyński wyniosły
5 769 946
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 485 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 325 234 zł w 2024 roku • 257 264 zł w 2023 roku • 130 264 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,6% w 2024 roku •
22,3% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nieruchomości Jerczyński wyniosła 20 355 290 zł.
a
ktywa trwałe to 10 891 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 463 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 355 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 400 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 954 615 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 091 271 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 718 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 20 355 290 zł sumy bilansowej i 10 400 675 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 13 138 617 zł sumy bilansowej i 9 319 153 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 14 172 748 zł sumy bilansowej i 6 964 035 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,4%.
Marża operacyjna wyniosła 14,63%.
Marża netto wyniosła 15,78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nieruchomości Jerczyński wyniosły 9 954 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 355 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 372 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 954 615 zł w 2024 roku • 3 819 464 zł w 2023 roku • 7 208 713 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2024 roku • 29% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Nieruchomości Jerczyński ma 9 954 615 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 8 600 000 zł (86%).
Pozostali, 10 609 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 5 000 000 zł (50%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
10 mln zł
z rezerwami, według bilansu
13%
86%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
21 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
17 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
8,6 mln zł
86%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
11 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 86% (w 2020: 74%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nieruchomości Jerczyński wynosi 1,91 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,6 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,53, czyli same środki pieniężne pokrywają 53% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,6 mln zł należności i inne: 371 tys. zł zapasy do sprzedania: 6,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,91 zł, z czego 0,53 zł w gotówce.
1,91
płynność bieżąca
0,6
płynność szybka
0,53
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 37,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,91 w 2024 roku • 47,54 w 2023 roku • 76,15 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Nieruchomości Jerczyński wobec banków i pożyczkodawców: 8 600 000 zł, gotówka: 2 610 983 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 5 989 017 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 488 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 5,5 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 954 615 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 6 mln zł
0 zł8,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców8,6 mln zł
gotówka2,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 488 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 5,5 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 6 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 128 tys. zł • 2022: 6,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 24,4 raza • 2022: 14,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Nieruchomości Jerczyński wynosi <0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 83 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 84 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -83 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -84 dni.
Rotacja zapasów wynosi 351 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 640 zł, z czego 640 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-83 dni
firma płaci dostawcom 83 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów <0,1 dnia
83 dni
bez amortyzacji84 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 83 dniach
Rotacja zapasów351 dni
towar leży w magazynie 351 dni, zanim firma go sprzeda
351 dni
Należności handlowe640 zł
klienci są winni firmie 640 zł
do 12 miesięcy640 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • <0,1 dnia w 2024 roku • 45 dni w 2023 roku • 1 dzień w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 924 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nieruchomości Jerczyński wynoszą 5 662 195 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 890 261 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 270 654 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 216 343 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5,7 mln zł
Usługi obce4,9 mln zł · 86%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)271 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii216 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty117 tys. zł · 2%
Amortyzacja97 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia55 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe17 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5,7 mln zł w 2024 roku • 939 tys. zł w 2023 roku • 1000 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Nieruchomości Jerczyński wykazała przychody na poziomie 6 852 006 zł.
Organizacja zarobiła 1 081 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 081 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
167 489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 48 zł w 2024 roku • 20 647 zł w 2023 roku • 335 026 zł w 2022 roku
Organizacja Nieruchomości Jerczyński wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy46 z 61 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 758 523,61
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (+3)4 021 055,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)2 737 467,62
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
-- pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 662 195,44
I. Amortyzacja96 871,38
II. Zużycie materiałów i energii (+1)216 342,72
III. Usługi obce4 890 260,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)116 824,76
V. Wynagrodzenia270 653,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)54 580,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16 661,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
-- pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 096 328,17
D. Pozostałe przychody operacyjne458,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne458,77
E. Pozostałe koszty operacyjne107 750,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne107 750,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)989 036,39
G. Przychody finansowe93 023,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)93 023,44
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe489,25
I. Odsetki, w tym: (+1)488,08
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 081 570,58
-- pozycja własna0,00
J. Podatek dochodowy48,00
-- pozycja własna0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 081 522,58
-- pozycja własna0,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nieruchomości Jerczyński składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-30
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−6 dni09-07-2026
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.