SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARZĄD MOŻE POWOŁAĆ PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA ZASADZIE DWUOSOBOWEJ PROKURY ŁĄCZNEJ.
Zeltech S.A. to dominująca spółka grupy Zeltech, specjalizująca się w wynajmie nieruchomości komercyjnych oraz świadczeniu usług wspierających prowadzenie biznesu. Firma oferuje szeroki wybór powierzchni magazynowych, produkcyjnych i biurowych do wynajęcia, zlokalizowanych w dzielnicy Łódź Polesie. Celem zespołu jest stałe rozwijanie współpracy z klientami oraz zwiększanie wartości w wymiarze społecznym i finansowym spółek należących do grupy. Zeltech S.A. kładzie duży nacisk na dostarczanie nowoczesnych produktów i usług, zachowując wysoką jakość i dbając o środowisko naturalne. Grupa Zeltech obejmuje także inne podmioty, takie jak Zeltech Mechatronika Sp. z o.o., która zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem i dystrybucją elektrycznych układów napędowych w Europie; Zeltech Maszyny Elektryczne Sp. z o.o., lidera w zakresie przeglądów, konserwacji i remontów maszyn elektrycznych oraz produkcji komutatorów i pierścieni ślizgowych; oraz Eltech Ukraina Sp. z o.o., specjalizującego się w handlu urządzeniami automatyki przemysłowej i projektowaniu układów napędowych. Firma Zeltech zapewnia wynajem nieruchomości w korzystnych cenach, z wysokim standardem powierzchni, doskonałą komunikacją oraz całodobowym monitoringiem przez renomowaną agencję ochrony, a także profesjonalne zarządzanie przez licencjonowanych zarządców nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zeltech osiągnęła 7 027 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 222 713 zł. Pozostałe przychody to 805 270 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 045 568 zł.
Zysk netto wyniósł 1 177 145 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 309 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 027 983 zł w 2024 roku.
• 7 247 693 zł w 2023 roku.
• 5 821 331 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 177 145 zł w 2024 roku.
• 1 976 273 zł w 2023 roku.
• 1 213 415 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zeltech wynosi 505 tys. zł.
EBITDA Zeltech wynosi 995 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
65 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 505 204 zł w
2024 roku.
• 872 401 zł w
2023 roku.
• 745 083 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
46 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 994 919 zł w
2024 roku.
• 1 267 837 zł w
2023 roku.
• 1 141 504 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeltech wynosi 17 260 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 866 704 zł a 41 955 753 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 657 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 260 605 zł w 2024 roku.
• 20 514 210 zł w 2023 roku.
• 15 824 349 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeltech wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 963 395
zł.
Koszty operacyjne Zeltech wyniosły 5 717 509
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 963 395 zł w 2024 roku
• 1 600 484 zł w 2023 roku
• 1 511 331 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeltech wyniosła 13 948 283 zł.
a
ktywa trwałe to 12 904 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 043 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 948 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 488 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 459 345 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 948 283 zł w 2024 roku.
• 14 028 645 zł w 2023 roku.
• 13 187 149 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeltech wyniosły 3 459 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 948 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -440 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 459 345 zł w 2024 roku
• 3 658 881 zł w 2023 roku
• 3 734 078 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeltech wykazała przychody na poziomie 7 027 983 zł.
Organizacja zarobiła 1 196 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 177 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 284 zł w 2024 roku
• 26 280 zł w 2023 roku
• 33 832 zł w 2022 roku