SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARZĄD MOŻE POWOŁAĆ PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA ZASADZIE DWUOSOBOWEJ PROKURY ŁĄCZNEJ.
Wynajem nieruchomości komercyjnych: magazynowe, produkcyjne, biurowe|Projektowanie i dystrybucja elektrycznych układów napędowych (Zeltech Mechatronika)|Przeglądy i remonty maszyn elektrycznych (Zeltech Maszyny Elektryczne)|Handel urządzeniami automatyki przemysłowej (Eltech Ukraina)
Zeltech S.A. to dominująca spółka grupy Zeltech, specjalizująca się w wynajmie nieruchomości komercyjnych oraz świadczeniu usług wspierających prowadzenie biznesu. Firma oferuje szeroki wybór powierzchni magazynowych, produkcyjnych i biurowych do wynajęcia, zlokalizowanych w dzielnicy Łódź Polesie. Celem zespołu jest stałe rozwijanie współpracy z klientami oraz zwiększanie wartości w wymiarze społecznym i finansowym spółek należących do grupy. Zeltech S.A. kładzie duży nacisk na dostarczanie nowoczesnych produktów i usług, zachowując wysoką jakość i dbając o środowisko naturalne. Grupa Zeltech obejmuje także inne podmioty, takie jak Zeltech Mechatronika Sp. z o.o., która zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem i dystrybucją elektrycznych układów napędowych w Europie; Zeltech Maszyny Elektryczne Sp. z o.o., lidera w zakresie przeglądów, konserwacji i remontów maszyn elektrycznych oraz produkcji komutatorów i pierścieni ślizgowych; oraz Eltech Ukraina Sp. z o.o., specjalizującego się w handlu urządzeniami automatyki przemysłowej i projektowaniu układów napędowych. Firma Zeltech zapewnia wynajem nieruchomości w korzystnych cenach, z wysokim standardem powierzchni, doskonałą komunikacją oraz całodobowym monitoringiem przez renomowaną agencję ochrony, a także profesjonalne zarządzanie przez licencjonowanych zarządców nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zeltech osiągnęła 7 027 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 222 713 zł. Pozostałe przychody to 805 270 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 045 568 zł.
Zysk netto wyniósł 1 177 145 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 309 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 027 983 zł w 2024 roku. • 7 247 693 zł w 2023 roku. • 5 821 331 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 177 145 zł w 2024 roku. • 1 976 273 zł w 2023 roku. • 1 213 415 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeltech wynosi 17 260 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 866 704 zł a 41 955 753 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 657 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 260 605 zł w 2024 roku. • 20 514 210 zł w 2023 roku. • 15 824 349 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zeltech wynosi 505 tys. zł.
EBITDA Zeltech wynosi 995 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
65 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 505 204 zł w
2024 roku. • 872 401 zł w
2023 roku. • 745 083 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
46 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 994 919 zł w
2024 roku. • 1 267 837 zł w
2023 roku. • 1 141 504 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zeltech wynosi 11 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku. • 11 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zeltech wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeltech wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zeltech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zeltech wynosi 337 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 337 tys. zł w 2024 roku. • 354 tys. zł w 2023 roku. • 256 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,1 mln zł w 2024 roku. • 2,07 mln zł w 2023 roku. • 1,89 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 963 395
zł.
Koszty operacyjne Zeltech wyniosły
5 717 509
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 963 395 zł w 2024 roku • 1 600 484 zł w 2023 roku • 1 511 331 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
31% w 2023 roku •
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeltech wyniosła 13 948 283 zł.
a
ktywa trwałe to 12 904 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 043 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 948 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 488 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 459 345 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 948 283 zł w 2024 roku. • 14 028 645 zł w 2023 roku. • 13 187 149 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeltech wyniosły 3 459 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 948 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -440 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 459 345 zł w 2024 roku • 3 658 881 zł w 2023 roku • 3 734 078 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeltech wykazała przychody na poziomie 7 027 983 zł.
Organizacja zarobiła 1 196 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 177 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 284 zł w 2024 roku • 26 280 zł w 2023 roku • 33 832 zł w 2022 roku