DOLPIMA OFFICE SP. Z O.O. | KRS: 0000225916

Podsumowanie

aktywa

20,7 mln

przychód

4,1 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

16,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

RATAJE, 164

Kod pocztowy

61-168

Rejestracja

2005-01-11

Rozpoczęcie działalności

2000-11-28

Kapitał zakładowy

1150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. 2. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST NASTĘPUJĄCY: A) DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRE DOTYCZĄ KWOT NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 100.000 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH POWYŻEJ KWOTY 100.000 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU Z WICEPREZESEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO - PREZES ZARZĄDU, BĄDŹ WICEPREZES ZARZĄDU WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, BĄDŹ PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dolpima Office osiągnęła 4 067 992 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 993 786 zł. Pozostałe przychody to 1 074 206 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 277 202 zł.

Zysk netto wyniósł 1 716 584 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 067 992 zł w 2024 roku.
• 3 508 250 zł w 2023 roku.
• 3 231 748 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 172 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 716 584 zł w 2024 roku.
• 271 574 zł w 2023 roku.
• 1 208 085 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2381726.38

508499.89

2345129.88

844167.38

2597609.94

1245301.91

2483224.07

1038628.35

2712812.57

1203865.84

3231747.74

1208085.14

3508250.43

271573.88

4067991.96

1716584.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dolpima Office wynosi 1,58 mln zł.

EBITDA Dolpima Office wynosi 1,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 070 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 578 997 zł w 2024 roku.
• 1 527 124 zł w 2023 roku.
• 1 467 368 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 579 372 zł w 2024 roku.
• 1 527 499 zł w 2023 roku.
• 1 467 743 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dolpima Office wynosi 16 236 343 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 101 988 zł a 35 509 396 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 658 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 236 343 zł w 2024 roku.
• 8 795 703 zł w 2023 roku.
• 12 153 711 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1007327.77

4629144.91

7118998.46

1640453.3

6580542.74

11818343.32

2580887.42

9293835.02

17434226.74

3358420.98

9168417.09

17911578.56

4069218.85

10884813.65

22724312.4

4847621.61

12153711.48

27556652.96

2715738.8

8795702.7

28643059

6101987.94

16236342.96

35509395.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolpima Office wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dolpima Office charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 297 zł.

Koszty operacyjne Dolpima Office wyniosły 1 414 789 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 042 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 297 zł w 2024 roku
• 113 539 zł w 2023 roku
• 119 036 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dolpima Office wyniosła 20 717 863 zł.

a

ktywa trwałe to 20 436 883 zł.

a

ktywa obrotowe to 280 980 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 717 863 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 877 349 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 840 514 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 334 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 717 863 zł w 2024 roku.
• 19 391 631 zł w 2023 roku.
• 21 941 151 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4374833.68

4951108.81

5541270.66

6414448.95

22474194.17

21941150.65

19391630.6

20717862.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.38

0.57

0.21

0.17

0.39

0.48

0.36

0.22

0.36

0.54

0.48

0.16

0.23

0.54

0.42

0.05

0.21

0.55

0.44

0.06

0.18

0.53

0.37

0.01

0.04

0.53

0.08

0.19

0.53

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dolpima Office wyniosły 11 840 514 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 717 863 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 258 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 840 514 zł w 2024 roku
• 12 230 866 zł w 2023 roku
• 15 051 987 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4374833.68

3031729.99

0.69

4951108.81

2763837.74

0.56

5541270.66

2100087.43

0.38

6414448.95

1936554.31

0.3

22474194.17

16793116.07

0.75

21941150.65

15051987.41

0.69

19391630.6

12230865.85

0.63

20717862.71

11840513.8

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dolpima Office wykazała przychody na poziomie 4 067 992 zł.

Organizacja zarobiła 1 824 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 107 528 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 716 584 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9680 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 528 zł w 2024 roku
• 101 675 zł w 2023 roku
• 98 533 zł w 2022 roku

Wartość

175287

153296

130835

108341

118847

98533

101675

107528

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dolpima Office wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86614

0.78749

0.64964

0.64494

0.74244

0.90565

0.88854

0.83175

0.91819

0.91678

0.79296

0.67474

0.57485

0.85949

0.85271

0.91952

0.83017

0.91085

0.92975

0.80283

0.68885

0.48031

0.89433

0.87607

0.92184

0.81411

0.90793

0.92754

0.80409

0.71126

0.43388

0.8623

0.87114

0.89026

0.74723

0.91108

0.91234

0.80354

0.85567

0.66175

0.85702

0.87225

0.73276

0.7279

0.90527

0.91601

0.80806

0.85202

0.62941

0.83779

0.86661

0.76007

0.70176

0.88165

0.76939

0.79664

0.83058

0.60728

0.53054

0.86858

0.49291

0.48254

0.87053

0.91714

0.7966

0.82549

0.59592

0.85326

0.86433

0.77759

0.71041

0.86054

Powiązania

O TOMASZ - reprezentacja

MERINO ANSTALT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2005

16.04.2007

O Tomasz

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

14.04.2005

05.08.2005

O Tomasz

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

11.01.2005

14.04.2005

O Tomasz

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

16.04.2007

15.12.2014

Vorderman Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

15.12.2014

Merino Anstalt

Organizacja

reprezentacja

11.01.2005

O Tomasz

Czerwiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Merino Anstalt posiada 23000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.12.2014 jest Merino Anstalt kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2007 do 15.12.2014 był Vorderman Holdings Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.08.2005 do 16.04.2007 najwięcej udziałów posiadał Otomański Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DOLPIMA OFFICE

	Organizacja	Numer KRS
1	ARKADIA PARK LĘBORK SP. Z O.O.	0000785037
2	BONO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000581257
3	DL INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000302827
4	10 ROSOŁA SP. Z O.O. SP. K.	0000439727
5	OFFICE-R SP. Z O.O.	0000678393
6	RENT FACTORY S.A.	0000625068
7	DL INVEST GROUP III SP. Z O.O.	0000378844
8	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000097297
9	"TELMAR" RYBICCY SP. J.	0000228893
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻAK"	0000164196
11	ŻAGAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012473
12	ASTRA BIS SP. Z O.O.	0000151238
13	IT OFFICE PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000628786
14	NTB INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000477709
15	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000147361
16	KKS INVESTMENT GROUP T.KIDA W.KULISA HOTEL GDAŃSK	0000292796
17	PORTICO SPOKOJNA SP. Z O.O.	0000431576
18	DIRECTLINE SP. Z O.O.	0000119391
19	CB TETRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000640699
20	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "JUVENES"	0000121120
21	VALMAS REVITA S.L. SP. K.	0000568206
22	KJF E3 SP. Z O.O. SP. K.	0000754165
23	FIRMUS PROPERTY SP. Z O.O.	0000821686
24	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX PN	0000671447
25	RWS VERUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565510
26	PODGAJE SP. Z O.O. SP. K.	0000613609
27	BATORY GIŻYCKO SP. Z O.O.	0000378627
28	WAGA K. SŁAPA, S. RAJEWSKI, J. RAJEWSKI, Z. SZERSZEŃ	0000896726
29	MODULO POLSKA AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000802984
30	J.B.G. SP. Z O.O.	0000074553

DOLPIMA OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000225916 NIP 8951759616 REGON 932273073

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOLPIMA OFFICE

DOLPIMA OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000225916 NIP
8951759616 REGON
932273073