Organizacja "admi" osiągnęła 4 920 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 920 792 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 734 060 zł.
Zysk netto wyniósł 1 186 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 920 794 zł w 2022 roku.
• 4 134 457 zł w 2021 roku.
• 4 079 937 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 186 732 zł w 2022 roku.
• 706 918 zł w 2021 roku.
• 94 246 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "admi" wynosi 13 702 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 674 908 zł a 30 266 176 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 517 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 702 364 zł w 2022 roku.
• 10 368 834 zł w 2021 roku.
• 7 351 614 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "admi" wyniosła 14 201 668 zł.
a
ktywa trwałe to 13 905 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 296 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 201 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 566 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 635 124 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -500 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 201 668 zł w 2022 roku.
• 14 594 417 zł w 2021 roku.
• 15 406 040 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "admi" wyniosły 6 635 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 201 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 191 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 635 124 zł w 2022 roku
• 8 214 604 zł w 2021 roku
• 9 733 145 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "admi" wykazała przychody na poziomie 4 920 794 zł.
Organizacja zarobiła 1 314 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 186 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1731 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 187 zł w 2022 roku
• 63 298 zł w 2021 roku
• 63 684 zł w 2020 roku