LEO ITS to doświadczona firma specjalizująca się w kompleksowym wsparciu informatycznym, działająca na polskim rynku od ponad 30 lat. Jako autoryzowany partner systemu InsERT, LEO ITS oferuje szeroki wachlarz usług, które mają na celu usprawnienie działania przedsiębiorstw. Wśród oferowanych usług znajduje się outsourcing IT, automatyka firmy, administracja serwerów oraz rozwiązania dotyczące chmury. Firma zajmuje się także zapewnieniem bezpieczeństwa IT, dzięki czemu może zagwarantować zgodność sieci z aktualnymi normami prawnymi. LEO ITS wyróżnia się na rynku dzięki dostosowaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów oraz bogatej ofercie rozszerzeń i dodatków do systemów InsERT. Wśród produktów znajdują się synchronizatory danych, automatyzacja wysyłania dokumentów oraz różnorodne integracje z platformami e-commerce. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zespołowi technologicznych ekspertów, firma skutecznie wspiera przedsiębiorców w zarządzaniu ich działalnością. Klienci LEO ITS cenią sobie jakość obsługi, błyskawiczny czas reakcji oraz profesjonalizm zespołu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja LEO ITS osiągnęła 3 830 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 829 195 zł. Pozostałe przychody to 1114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 000 908 zł.
Strata netto wyniosła 171 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 276 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 830 308 zł w 2024 roku.
• 4 242 764 zł w 2023 roku.
• 3 715 331 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -171 713 zł w 2024 roku.
• 115 157 zł w 2023 roku.
• 52 178 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LEO ITS wynosi -173 tys. zł.
EBITDA LEO ITS wynosi -159 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LEO ITS wynosi 2 572 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 575 771 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 857 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 572 756 zł w 2024 roku.
• 3 437 141 zł w 2023 roku.
• 2 747 233 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LEO ITS wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LEO ITS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 375 054
zł.
Koszty operacyjne LEO ITS wyniosły 4 001 758
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
458 351 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 375 054 zł w 2024 roku
• 1 053 875 zł w 2023 roku
• 1 047 080 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LEO ITS wyniosła 337 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 337 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 337 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 821 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 337 444 zł w 2024 roku.
• 599 471 zł w 2023 roku.
• 482 191 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -670%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -223.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LEO ITS wyniosły 311 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 337 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 311 821 zł w 2024 roku
• 402 135 zł w 2023 roku
• 400 013 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LEO ITS wykazała przychody na poziomie 3 830 308 zł.
Organizacja zarobiła -171 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -171 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 927 zł w 2023 roku
• 5487 zł w 2022 roku