Rozwój aplikacji mobilnych na Android i iOS|Tworzenie złożonych aplikacji webowych|Projektowanie intuicyjnych stron www|Usługi UX/UI design i hosting|Integracja e-commerce i body leasing specjalistów
Geeknauts to firma z siedzibą w Krakowie, specjalizująca się w tworzeniu aplikacji mobilnych oraz webowych. Znana ze swojego zaangażowania w rozwój produktów, Geeknauts stawia na wysoką jakość i dostosowanie do potrzeb użytkowników. W ofercie znajdują się usługi obejmujące rozwój aplikacji mobilnych dla systemów Android i iOS, projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych, a także tworzenie pięknie zaprojektowanych, intuicyjnych stron internetowych. Dodatkowo, firma oferuje usługi UX/UI design, hostingu oraz backendu, zapewniając bezpieczne i niezawodne wsparcie dla klientów. Geeknauts wyróżnia się także integracją rozwiązań e-commerce, co pozwala na wzrost zysków poprzez zintegrowanie sklepów internetowych z innymi produktami i usługami. Co więcej, zapewniają możliwości wynajmu specjalistów, którzy wspierają marki w realizacji ich projektów, oraz oferują usługi DevOps zapewniające niezawodność i właściwe testowanie rozwiązań. Zespół Geeknauts, składający się z doświadczonych specjalistów, jest zaangażowany w każdy etap rozwoju produktu, od pierwszego etapu planowania, przez projektowanie UI/UX, aż po skuteczne wprowadzenie na rynek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geeknauts osiągnęła 3 886 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 884 600 zł. Pozostałe przychody to 2253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 782 513 zł.
Zysk netto wyniósł 102 087 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 529 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 886 853 zł w 2024 roku. • 2 558 308 zł w 2023 roku. • 1 649 110 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 102 087 zł w 2024 roku. • -72 987 zł w 2023 roku. • -25 196 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geeknauts wynosi 3 042 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 920 zł a 9 717 132 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 415 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 042 505 zł w 2024 roku. • 1 705 539 zł w 2023 roku. • 1 120 501 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geeknauts wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Geeknauts wynosi 150 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 121 729 zł w
2024 roku. • -70 755 zł w
2023 roku. • -23 838 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 150 345 zł w
2024 roku. • -41 098 zł w
2023 roku. • -5188 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geeknauts wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geeknauts wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geeknauts charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geeknauts wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 155 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 155 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 54 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 155 tys. zł w 2024 roku. • 102 tys. zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
697 652
zł.
Koszty operacyjne Geeknauts wyniosły
3 762 871
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 697 652 zł w 2024 roku • 1 183 864 zł w 2023 roku • 1 103 534 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
45% w 2023 roku •
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geeknauts wyniosła 324 064 zł.
a
ktywa trwałe to 51 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 324 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 266 838 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 324 064 zł w 2024 roku. • 348 443 zł w 2023 roku. • 196 497 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 178%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geeknauts wyniosły 266 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 324 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 266 838 zł w 2024 roku • 393 304 zł w 2023 roku • 168 370 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2024 roku • 113% w 2023 roku • 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geeknauts wykazała przychody na poziomie 3 886 853 zł.
Organizacja zarobiła 117 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 954 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 954 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku