Specjalizacja w projektowaniu firmware, oprogramowania i sprzętu
Realizacja projektów dla przemysłu telekomunikacyjnego oraz medycznego
Indywidualne podejście do potrzeb klientów oraz optymalizacja systemów
Międzynarodowa współpraca z partnerami z różnych regionów
Transparentna komunikacja i regularne aktualizacje postępu projektów
LUCIDITY to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz rozwoju rozwiązań z zakresu firmware, sprzętu oraz oprogramowania. Jej zespół składa się z wykwalifikowanych inżynierów, którzy łączą swoje umiejętności w dziedzinie elektroniki i IT, aby dostarczyć kompleksowe usługi dla klientów z różnych branż, w tym telekomunikacji, inżynierii RF, bezpieczeństwa i urządzeń medycznych. LUCIDITY angażuje się w opracowywanie indywidualnych rozwiązań, które dodają wartość do projektów swoich klientów, od optymalizacji istniejących systemów po pełną realizację nowoczesnych projektów z użyciem najnowszych technologii. Misją organizacji jest zapewnianie wyjątkowej wartości klientom, a także utrzymywanie z nimi pozytywnych relacji. Dodatkowo, firma współpracuje z partnerami z Europy, USA oraz Bliskiego Wschodu, co potwierdza jej międzynarodowy zasięg i różnorodność doświadczenia. LUCIDITY obiecuje transparentną komunikację oraz regularne aktualizacje projektów, co stanowi podstawę ich podchodzenia do klienta oraz realizowanych zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lucidity osiągnęła 3 288 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 249 846 zł. Pozostałe przychody to 38 673 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 285 442 zł.
Strata netto wyniosła 35 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 548 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 288 520 zł w 2024 roku.
• 2 561 968 zł w 2023 roku.
• 2 650 299 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 596 zł w 2024 roku.
• -136 454 zł w 2023 roku.
• 239 362 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lucidity wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Lucidity wynosi -9 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lucidity wynosi 2 416 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 221 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 416 758 zł w 2024 roku.
• 1 959 086 zł w 2023 roku.
• 3 077 763 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucidity wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lucidity charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lucidity wyniosły 3 260 573
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 6489 zł w 2023 roku
• 271 769 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucidity wyniosła 782 719 zł.
a
ktywa trwałe to 13 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 768 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 782 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 299 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 483 505 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 782 719 zł w 2024 roku.
• 641 058 zł w 2023 roku.
• 700 508 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucidity wyniosły 483 505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 782 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 483 505 zł w 2024 roku
• 306 248 zł w 2023 roku
• 229 244 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lucidity wykazała przychody na poziomie 3 288 520 zł.
Organizacja zarobiła -35 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku