Dostarczanie rozwiązań informatycznych dla średnich i dużych firm.
Tworzenie i wdrażanie autorskiego oprogramowania klasy MES.
Integracja systemów IT z liniami produkcyjnymi.
Wsparcie w planowaniu i modernizacji infrastruktury IT.
Realizacja projektów w obszarze automatyki i danych.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze 'Elektronika' jest polską firmą specjalizującą się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Na rynku obecna od 30 lat, firma zyskała reputację dzięki elastycznym i dopasowanym do potrzeb klientów systemom. Główne obszary działalności obejmują tworzenie oprogramowania na zamówienie, integrację systemów informatycznych oraz wsparcie technologiczne, co sprawia, że przedsiębiorstwa mogą efektywnie podnosić swoją wartość i adaptować nowoczesne rozwiązania w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.
PUW Elektronika oferuje różnorodne produkty, w tym autorskie systemy informatyczne klasy MES, które wspierają procesy produkcyjne, systemy magazynowe oraz rozwiązania automatyki. Specjalizuje się w integracji linii produkcyjnych z systemami komputerowymi, co przyczynia się do optymalizacji i automatyzacji procesów w przedsiębiorstwach. Dodatkowo, firma angażuje się w planowanie i modernizację infrastruktury IT swoich klientów, oferując wsparcie na każdym etapie wdrażania nowych technologii.
Dzięki szerokiemu doświadczeniu i umiejętnościom zespołu, PUW Elektronika staje się partnerem w innowacjach, pomagając firmom osiągnąć więcej z wdrażania nowoczesnych rozwiązań, takich jak automatyka, chmura oraz aplikacje mobilne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Usługowo-Wytwórcze Elektronika osiągnęła 3 467 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 467 035 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 415 300 zł.
Zysk netto wyniósł 51 736 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 467 035 zł w 2024 roku.
• 3 756 698 zł w 2023 roku.
• 3 883 119 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 736 zł w 2024 roku.
• -221 739 zł w 2023 roku.
• -200 988 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usługowo-Wytwórcze Elektronika wynosi 117 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługowo-Wytwórcze Elektronika wynosi 2 518 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 667 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 518 300 zł w 2024 roku.
• 2 504 465 zł w 2023 roku.
• 2 588 746 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Usługowo-Wytwórcze Elektronika wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,164% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo-Wytwórcze Elektronika wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,99% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Usługowo-Wytwórcze Elektronika charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Usługowo-Wytwórcze Elektronika wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 139 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 139 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Usługowo-Wytwórcze Elektronika wyniosły 3 349 645
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługowo-Wytwórcze Elektronika wyniosła 567 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 567 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 567 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -328 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 896 579 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 567 689 zł w 2024 roku.
• 618 850 zł w 2023 roku.
• 884 169 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługowo-Wytwórcze Elektronika wyniosły 896 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 567 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 896 579 zł w 2024 roku
• 918 717 zł w 2023 roku
• 962 297 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2024 roku
• 148% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługowo-Wytwórcze Elektronika wykazała przychody na poziomie 3 467 035 zł.
Organizacja zarobiła 51 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 68 460 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku