PATNA SP. Z O.O. | KRS: 0000372812

Podsumowanie

aktywa

12,5 mln

przychód

15,1 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

23,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. MECHANIKÓW, 15

Kod pocztowy

44-109

Rejestracja

2010-12-13

Rozpoczęcie działalności

2010-07-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja prętów ciągnionych na zimno Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Patna osiągnęła 15 055 223 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 054 322 zł. Pozostałe przychody to 901 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 527 136 zł.

Zysk netto wyniósł 1 527 185 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 233 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 055 223 zł w 2024 roku.
• 17 422 808 zł w 2023 roku.
• 20 223 693 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 211 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 527 185 zł w 2024 roku.
• 926 198 zł w 2023 roku.
• 1 738 457 zł w 2022 roku.

👀 Zaloguj się by zobaczyć wykres

Przychody

Zysk

7653090.51

255349.11

7985693.35

309854.63

6672203.65

330086.79

16739444.39

2431961.81

20223692.85

1738457.27

17422808.27

926198.26

15055222.53

1527185.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Patna wynosi 1,71 mln zł.

EBITDA Patna wynosi 1,71 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 210 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 705 981 zł w 2024 roku.
• 1 256 712 zł w 2023 roku.
• 2 260 093 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 211 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 711 881 zł w 2024 roku.
• 1 306 575 zł w 2023 roku.
• 2 548 613 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

445301.79

488362.54

470406.6

2923891.43

3000248.07

2260093.39

2548612.79

1256712.4

1306575.03

1705980.76

1711881.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Patna wynosi 23 184 967 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 039 410 zł a 37 638 056 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 578 318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 184 967 zł w 2024 roku.
• 21 214 019 zł w 2023 roku.
• 25 635 663 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1591601.72

7715058.5

19132726.27

1823992.72

8387206.81

19964233.38

2071557.82

7840040.74

16680509.13

3895529.18

24783006.01

41848610.98

5199372.13

25635663.11

50559232.13

5894020.82

21214019.38

43557020.67

7039409.89

23184966.59

37638056.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Patna wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,01% w 2024 roku.
• 3,01% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patna wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Patna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Patna wynosi 1,02 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 256 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,61 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 256 tys. zł a 2,61 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 119 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 920 tys. zł w 2023 roku.
• 930 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 185 tys. zł w 2023 roku.
• 339 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,61 mln zł w 2024 roku.
• 2,36 mln zł w 2023 roku.
• 2,09 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

51069.82

303134.16

742747.47

61970.93

338489.95

851196.6

66017.36

352478.26

959726.98

438583.71

820207.3

1789728.23

339014.01

929953.87

2090863.58

185239.65

920114.38

2355604.32

255897.11

1017449.48

2612357.18

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 588 325 zł.

Koszty operacyjne Patna wyniosły 13 348 341 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 144 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 588 325 zł w 2024 roku
• 486 671 zł w 2023 roku
• 437 263 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

161460.5

253875.9

290560.77

384751.78

437263.12

486671.11

588324.53

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Patna wyniosła 12 508 810 zł.

a

ktywa trwałe to 1 922 002 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 586 808 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 508 810 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 385 880 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 122 930 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 408 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 508 810 zł w 2024 roku.
• 11 004 448 zł w 2023 roku.
• 10 480 120 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4058340.74

4198587.64

5122547.93

7972296.51

10480120.28

11004448.35

12508810.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.12

0.06

0.03

0.07

0.13

0.06

0.04

0.06

0.12

0.07

0.05

0.31

0.47

0.18

0.15

0.17

0.25

0.11

0.09

0.08

0.12

0.07

0.05

0.12

0.16

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Patna wyniosły 3 122 930 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 508 810 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 197 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 122 930 zł w 2024 roku
• 3 145 754 zł w 2023 roku
• 3 547 624 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4058340.74

1936205.11

0.48

4198587.64

1766597.34

0.42

5122547.93

2360470.84

0.46

7972296.51

2778257.61

0.35

10480120.28

3547624.11

0.34

11004448.35

3145753.92

0.29

12508810.24

3122930.39

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Patna wykazała przychody na poziomie 15 055 223 zł.

Organizacja zarobiła 1 560 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 802 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 527 185 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6327 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 802 zł w 2024 roku
• 222 823 zł w 2023 roku
• 414 634 zł w 2022 roku

Wartość

71765

71068

82650

550859

414634

222823

33802

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Patna wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66553

0.66957

0.64736

0.47523

0.45399

0.54603

0.58425

0.51282

0.76515

0.68352

0.68227

0.64821

0.42376

0.51318

0.54622

0.58761

0.52313

0.78853

0.67357

0.65366

0.67886

0.45848

0.51267

0.55306

0.5475

0.48187

0.77778

0.85317

0.78391

0.72643

0.36895

0.75236

0.79804

0.8588

0.74751

0.89316

0.83947

0.78756

0.74374

0.41195

0.6337

0.63653

0.72669

0.623

0.87441

0.78701

0.76563

0.7432

0.36842

0.51449

0.50369

0.5861

0.50079

0.84194

0.84164

0.71715

0.75666

0.3578

0.73705

0.73211

0.71533

0.61636

0.66224

Powiązania

W MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2010

22.03.2018

K Jan

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

22.03.2018

W Mirosław

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

13.12.2010

22.08.2014

W Katarzyna

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

22.08.2014

W Mirosław

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Wloczek Mirosław posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2018 jest Wloczek Mirosław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2010 do 22.03.2018 był Kufel Jan kontrolując 94% udziałów.

Reprezentacja

Wloczek Mirosław

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PATNA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAMTECHNIKA SP. Z O.O.	0000799573
2	KŁOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BANKOWE SP. Z O.O.	0000325905
3	GUNNEBO POLSKA SP. Z O.O.	0000116176
4	ZM KOLNO S.A.	0000336121
5	ZELKA SP. Z O.O.	0000065943
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE WADEX S.A.	0000273372
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "HELMET"	0000137215
8	ZIBI STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000538545
9	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "INMET"	0000134635
10	NOWOSYSTEM SP. Z O.O.	0000366537
11	"FINISH A" ANNA DRYJAK SP. J.	0000139546
12	MPT POLAND SP. Z O.O.	0000640562
13	FABRYKA SPRZĘTU OKRĘTOWEGO "MEBLOMOR" S.A.	0000077938
14	DROGOWE CENTRUM PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BIG" SP. Z O.O.	0000073209
15	KRAGUM SP. Z O.O.	0000328214
16	"RDJ KLIMA" SP. J. W.DYBICZ, R.JÓZEFOWICZ, M.RAPICKI	0000037456
17	METAL PRODUCTION SP. Z O.O.	0000038787
18	INTECH SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA	0000978453
19	ZALMET SP. Z O.O.	0000375979
20	CONSIGLIO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000219626
21	ZHUO SP. Z O.O.	0000831134
22	SPÓŁDZIELNIA SNB W BIAŁYMSTOKU	0000077678
23	FERNIKO SP. Z O.O.	0000323058
24	BMT PRO SP. Z O.O.	0000382083
25	ZAKŁAD METALOWY ZELMET SP. Z O.O.	0000342485
26	KM METAL WORKS SP. Z O.O.	0000308049
27	AH HARDT SP. J.	0000120755
28	MARSZAŁ SP. Z O.O.	0000994365
29	DACH-SYSTEM TOMASZ MACIEJEWSKI, ZDZISŁAW MACIEJEWSKI	0000082996
30	BURGAFLEX SP. Z O.O.	0000535030

PATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000372812 NIP 9691577556 REGON 241680991

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PATNA

PATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000372812 NIP
9691577556 REGON
241680991