Organizacja Patna osiągnęła 20 223 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 223 604 zł. Pozostałe przychody to 89 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 485 146 zł.
Zysk netto wyniósł 1 738 457 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 142 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 223 693 zł w 2022 roku.
• 16 739 444 zł w 2021 roku.
• 6 672 204 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 370 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 738 457 zł w 2022 roku.
• 2 431 962 zł w 2021 roku.
• 330 087 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patna wynosi 25 635 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 199 372 zł a 50 559 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 480 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 635 663 zł w 2022 roku.
• 24 783 006 zł w 2021 roku.
• 7 840 041 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patna wyniosła 10 480 120 zł.
a
ktywa trwałe to 958 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 521 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 480 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 932 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 547 624 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 605 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 480 120 zł w 2022 roku.
• 7 972 297 zł w 2021 roku.
• 5 122 548 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patna wyniosły 3 547 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 480 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 402 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 547 624 zł w 2022 roku
• 2 778 258 zł w 2021 roku
• 2 360 471 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patna wykazała przychody na poziomie 20 223 693 zł.
Organizacja zarobiła 2 153 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 414 634 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 738 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 414 634 zł w 2022 roku
• 550 859 zł w 2021 roku
• 82 650 zł w 2020 roku
Organizacja Patna wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.