PATNA SP. Z O.O. | KRS: 0000372812

Podsumowanie

aktywa

11 mln

przychód

17,4 mln

zysk

926 tys.

wartość firmy

21,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. MECHANIKÓW, 15

Kod pocztowy

44-109

Rejestracja

2010-12-13

Rozpoczęcie działalności

2010-07-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja prętów ciągnionych na zimno Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Patna osiągnęła 17 422 808 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 422 808 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 496 610 zł.

Zysk netto wyniósł 926 198 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 953 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 422 808 zł w 2023 roku.
• 20 223 693 zł w 2022 roku.
• 16 739 444 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 134 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 926 198 zł w 2023 roku.
• 1 738 457 zł w 2022 roku.
• 2 431 962 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7653090.51

255349.11

7985693.35

309854.63

6672203.65

330086.79

16739444.39

2431961.81

20223692.85

1738457.27

17422808.27

926198.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Patna wynosi 1,26 mln zł.

EBITDA Patna wynosi 1,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 162 282 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 256 712 zł w 2023 roku.
• 2 260 093 zł w 2022 roku.
• 2 923 891 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 172 255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 306 575 zł w 2023 roku.
• 2 548 613 zł w 2022 roku.
• 3 000 248 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Patna wynosi 21 214 019 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 894 021 zł a 43 557 021 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 699 792 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 214 019 zł w 2023 roku.
• 25 635 663 zł w 2022 roku.
• 24 783 006 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1591601.72

7715058.5

19132726.27

1823992.72

8387206.81

19964233.38

2071557.82

7840040.74

16680509.13

3895529.18

24783006.01

41848610.98

5199372.13

25635663.11

50559232.13

5894020.82

21214019.38

43557020.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Patna wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patna wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Patna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Patna wynosi 920 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 185 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,36 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 185 tys. zł a 2,36 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 123 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 920 tys. zł w 2023 roku.
• 930 tys. zł w 2022 roku.
• 820 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 185 tys. zł w 2023 roku.
• 339 tys. zł w 2022 roku.
• 439 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,36 mln zł w 2023 roku.
• 2,09 mln zł w 2022 roku.
• 1,79 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 486 671 zł.

Koszty operacyjne Patna wyniosły 16 166 096 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 042 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 486 671 zł w 2023 roku
• 437 263 zł w 2022 roku
• 384 752 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Patna wyniosła 11 004 448 zł.

a

ktywa trwałe to 1 128 396 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 876 052 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 004 448 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 858 694 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 145 754 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 389 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 004 448 zł w 2023 roku.
• 10 480 120 zł w 2022 roku.
• 7 972 297 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4058340.74

4198587.64

5122547.93

7972296.51

10480120.28

11004448.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.12

0.06

0.03

0.07

0.13

0.06

0.04

0.06

0.12

0.07

0.05

0.31

0.47

0.18

0.15

0.17

0.25

0.11

0.09

0.08

0.12

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Patna wyniosły 3 145 754 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 004 448 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 241 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 145 754 zł w 2023 roku
• 3 547 624 zł w 2022 roku
• 2 778 258 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4058340.74

1936205.11

0.48

4198587.64

1766597.34

0.42

5122547.93

2360470.84

0.46

7972296.51

2778257.61

0.35

10480120.28

3547624.11

0.34

11004448.35

3145753.92

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Patna wykazała przychody na poziomie 17 422 808 zł.

Organizacja zarobiła 1 149 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 222 823 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 926 198 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 212 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 222 823 zł w 2023 roku
• 414 634 zł w 2022 roku
• 550 859 zł w 2021 roku

Wartość

71765

71068

82650

550859

414634

222823

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Patna wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6661

0.66841

0.64615

0.47514

0.45492

0.54927

0.58272

0.51287

0.76616

0.68412

0.68121

0.64706

0.42349

0.51626

0.54737

0.58792

0.525

0.78957

0.67252

0.65253

0.67783

0.45833

0.51367

0.55624

0.54766

0.48354

0.77699

0.85271

0.78323

0.72558

0.36851

0.75522

0.79961

0.86

0.74833

0.8928

0.83976

0.78811

0.74184

0.41205

0.63838

0.63947

0.7289

0.6248

0.87382

0.78528

0.76582

0.7408

0.36408

0.51661

0.50564

0.58266

0.50322

0.84314

Powiązania

W MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2010

22.03.2018

K Jan

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

22.03.2018

W Mirosław

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

13.12.2010

22.08.2014

W Katarzyna

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

22.08.2014

W Mirosław

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Wloczek Mirosław posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2018 jest Wloczek Mirosław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2010 do 22.03.2018 był Kufel Jan kontrolując 94% udziałów.

Podobne organizacje do PATNA

	Organizacja	Numer KRS
1	FERNIKO SP. Z O.O.	0000323058
2	ZAMTECHNIKA SP. Z O.O.	0000799573
3	ZIBI STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000538545
4	ZM KOLNO S.A.	0000336121
5	GUNNEBO POLSKA SP. Z O.O.	0000116176
6	ZELKA SP. Z O.O.	0000065943
7	FABRYKA SPRZĘTU OKRĘTOWEGO "MEBLOMOR" S.A.	0000077938
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE WADEX S.A.	0000273372
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "HELMET"	0000137215
10	METAL PRODUCTION SP. Z O.O.	0000038787
11	KŁOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BANKOWE SP. Z O.O.	0000325905
12	MARSZAŁ SP. Z O.O.	0000994365
13	INTECH SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA	0000978453
14	KRAGUM SP. Z O.O.	0000328214
15	MPT POLAND SP. Z O.O.	0000640562
16	KM METAL WORKS SP. Z O.O.	0000308049
17	"RDJ KLIMA" SP. J. W.DYBICZ, R.JÓZEFOWICZ, M.RAPICKI	0000037456
18	NOWOSYSTEM SP. Z O.O.	0000366537
19	DROGOWE CENTRUM PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BIG" SP. Z O.O.	0000073209
20	FPS POLSKA SP. Z O.O.	0000357454
21	BMT PRO SP. Z O.O.	0000382083
22	ZAKŁAD METALOWY ZELMET SP. Z O.O.	0000342485
23	IBOMBO SP. Z O.O.	0000923409
24	MAŁGORZATA SAWICKA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE	0001012240
25	VERANO GLOBAL SP. Z O.O.	0000820809
26	"FINISH A" ANNA DRYJAK SP. J.	0000139546
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ROL-MOT" SP. Z O.O.	0000127634
28	SPÓŁDZIELNIA SNB W BIAŁYMSTOKU	0000077678
29	AH HARDT SP. J.	0000120755
30	METALBOX SP. Z O.O.	0000071413

PATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000372812 NIP 9691577556 REGON 241680991

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PATNA

PATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000372812 NIP
9691577556 REGON
241680991