Produkcja precyzyjnych części toczonych i frezowanych
Obróbka skrawaniem oraz montaż podzespołów
Usługi projektowania i doradztwa technicznego
Produkcja nakrętek osadczych i zrywalnych
Kompleksowe usługi logistyczne z dostawą na całym świecie
Protech Sp. z o.o. to firma, która funkcjonuje na rynku od 1997 roku, specjalizując się w produkcji precyzyjnych części toczonych i frezowanych. Przez ponad 20 lat działalności, zdobyła mocną pozycję w branży, dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów oraz profesjonalizmowi zespołu pracowników. Protech dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, obejmującym zarówno konwencjonalne maszyny, jak i nowoczesne technologie sterowania numerycznego. W ofercie firmy znajdują się różnorodne usługi, w tym obróbka skrawaniem, montaż podzespołów, projektowanie oraz doradztwo techniczne. Protech dostarcza elementy o maksymalnych gabarytach do 600x400x400 mm w przypadku frezowania oraz o średnicach od Ø2 do Ø220 mm w toczeniu. Dodatkowo, firma wykonuje nakrętki osadcze i zrywalne, a także oferuje usługi dodatkowe, takie jak hartowanie czy cynkowanie. Portfolio Protech obejmuje również kompleksowe usługi logistyczne, zapewniające dostarczenie wyrobów do dowolnego miejsca na świecie. W 2005 roku firma wprowadziła system zarządzania jakością, co dodatkowo potwierdza jej zaangażowanie w wysoką jakość produkcji oraz satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Protech osiągnęła 14 287 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 205 573 zł. Pozostałe przychody to 81 631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 921 192 zł.
Zysk netto wyniósł 284 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 960 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 287 205 zł w 2024 roku.
• 15 001 778 zł w 2023 roku.
• 15 810 382 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 284 381 zł w 2024 roku.
• 600 937 zł w 2023 roku.
• 637 517 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Protech wynosi 510 tys. zł.
EBITDA Protech wynosi 1,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 510 331 zł w
2024 roku.
• 1 177 465 zł w
2023 roku.
• 869 361 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
176 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 771 747 zł w
2024 roku.
• 2 825 339 zł w
2023 roku.
• 1 697 160 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Protech wynosi 16 914 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 843 812 zł a 35 718 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 266 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 914 698 zł w 2024 roku.
• 17 930 832 zł w 2023 roku.
• 18 165 517 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Protech wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Protech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 378 470
zł.
Koszty operacyjne Protech wyniosły 13 695 243
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
474 791 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 378 470 zł w 2024 roku
• 4 815 989 zł w 2023 roku
• 4 320 669 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Protech wyniosła 13 156 143 zł.
a
ktywa trwałe to 8 287 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 868 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 156 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 336 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 819 650 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 899 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 156 143 zł w 2024 roku.
• 15 813 086 zł w 2023 roku.
• 13 855 326 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Protech wyniosły 4 819 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 156 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 819 650 zł w 2024 roku
• 8 445 224 zł w 2023 roku
• 7 088 401 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Protech wykazała przychody na poziomie 14 287 205 zł.
Organizacja zarobiła 284 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 284 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 154 556 zł w 2023 roku
• 165 631 zł w 2022 roku
Organizacja Protech wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dylus Karol
posiada 314 udziałów, które stanowią 62.8% firmy.
Dylus Marek
posiada 80 udziałów, które stanowią 16% firmy.
Największym udziałowcem od 26.06.2024 jest
Dylus Karol
kontrolujący 63% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2014 do 26.06.2024
był Dylus Marek
kontrolując 71% udziałów.
W okresie od 26.09.2013 do 28.02.2014 najwięcej udziałów posiadał Dylus Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.