Organizacja Protech osiągnęła 15 810 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 685 345 zł. Pozostałe przychody to 125 037 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 047 827 zł.
Zysk netto wyniósł 637 517 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 649 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 810 382 zł w 2022 roku.
• 13 133 444 zł w 2021 roku.
• 9 393 426 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 637 517 zł w 2022 roku.
• 708 628 zł w 2021 roku.
• 679 732 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Protech wynosi 18 165 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 075 194 zł a 39 525 954 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 023 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 165 517 zł w 2022 roku.
• 16 187 198 zł w 2021 roku.
• 13 046 798 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Protech wyniosła 13 855 326 zł.
a
ktywa trwałe to 6 103 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 752 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 855 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 766 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 088 401 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 399 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 855 326 zł w 2022 roku.
• 10 340 453 zł w 2021 roku.
• 10 451 939 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Protech wyniosły 7 088 401 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 855 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 704 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 088 401 zł w 2022 roku
• 4 211 045 zł w 2021 roku
• 5 031 159 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Protech wykazała przychody na poziomie 15 810 382 zł.
Organizacja zarobiła 803 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 631 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 637 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 585 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 631 zł w 2022 roku
• 131 281 zł w 2021 roku
• 144 972 zł w 2020 roku
Organizacja Protech wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dylus Marek
posiada 354 udziałów, które stanowią 70.8% firmy.
Dylus Karol
posiada 40 udziałów, które stanowią 8% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2014 jest
Dylus Marek
kontrolujący 71% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2013 do 28.02.2014
był Dylus Marek
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.05.2012 do 26.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Dylus Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.