Organizacja "woda góry las" osiągnęła 4 093 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 093 883 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 665 116 zł.
Zysk netto wyniósł 428 767 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -62 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 093 891 zł w 2021 roku.
• 2 755 453 zł w 2020 roku.
• 4 681 995 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 428 767 zł w 2021 roku.
• -339 368 zł w 2020 roku.
• 192 245 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "woda góry las" wynosi 5 013 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
569 425 zł a 10 234 728 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 288 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 013 753 zł w 2021 roku.
• 2 085 452 zł w 2020 roku.
• 4 393 319 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "woda góry las" wyniosła 2 200 577 zł.
a
ktywa trwałe to 463 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 736 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 200 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 759 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 441 344 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 200 577 zł w 2021 roku.
• 1 771 150 zł w 2020 roku.
• 2 268 883 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "woda góry las" wyniosły 1 441 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 200 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 441 344 zł w 2021 roku
• 1 439 840 zł w 2020 roku
• 1 598 204 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
• 70% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "woda góry las" wykazała przychody na poziomie 4 093 891 zł.
Organizacja zarobiła 428 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 428 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8856 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 14 132 zł w 2019 roku
Organizacja "woda góry las" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.1%.