Organizacja Zefir Marine osiągnęła 3 089 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 089 982 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 672 042 zł.
Zysk netto wyniósł 417 940 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 961 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 089 982 zł w 2025 roku. • 128 000 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
402 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 417 940 zł w 2025 roku. • 15 831 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zefir Marine wynosi 5 553 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 873 847 zł a 9 993 852 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 320 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 553 595 zł w
2025 roku. • 233 284 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zefir Marine wynosi 461 tys. zł.
EBITDA Zefir Marine wynosi 517 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
443 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 461 487 zł w
2025 roku. • 17 959 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
498 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 516 503 zł w
2025 roku. • 17 959 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zefir Marine wynosi 3 osoby.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zefir Marine.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 czerwca 2025 (MSiG nr 122/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 573258. ZEFIR MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001067749. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2023.
[RDF/731732/25/581]
MSiG 122/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.11.2023 DO 31.12.2024
Poz. 573257. ZEFIR MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001067749. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2023.
[RDF/731732/25/180]
MSiG 122/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2025 okres OD
06.11.2023 DO 31.12.2024
Poz. 230517. ZEFIR MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001067749. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2023.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2143/25/747]
Rzuć okiemMSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.03.2025 R., REP. A NR 647/2025, NOTARIUSZ
EWA MARIA LIBERADZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, ORAZ UCHWALONO NOWY
TEKST UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. PIETKIEWICZ
2. DANIEL STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 105
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105 000,00 ZŁ
6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 200000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PIETKIEWICZ 2. KAROLINA MAGDALENA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO-
: MAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 2 1. 47 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO wykreślić:
1 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH,
STATKÓW I SAMOLOTÓW 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 50 10
Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI 5 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
6 2. 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU
SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 8 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 9 2. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE wpisać: 10 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ HURTOWĄ WYSPECJALIZOWANĄ POZOSTAŁYCH TOWARÓW 11 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 12 2. 47 81 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 13 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ HURTOWĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH,
STATKÓW I SAMOLOTÓW 14 2. 47 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA 15 2. 50 10 Z TRANSPORT MORSKI
I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI 16 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 17 2. 77 21
Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 18 2. 85 59 B KURSY
I SZKOLENIA ZWIĄZANE ZE ZDOBYWANIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH
Poz. 352349. ZEFIR MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001067749. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2023.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3946/24/826]
Rzuć okiemMSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.04.2024 R., REP. A NR 951/2024, NOTARIUSZ
EWA MARIA LIBERADZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI ORAZ
UCHWALENO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PIETKIEWICZ 2. KAROLINA MAGDALENA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
40 000,00 ZŁ wpisać: 5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 35 000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU
SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wpisać: 2 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 3 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA 4 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
X V. W P I S Y D O
Poz. 1336424. ZEFIR MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001067749. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2023.
[TO.VII NS-REJ.KRS/11716/23/523]
MSiG 222/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
es W dniu 06.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZEFIR MARINE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃSKI gmina ZŁAWIEŚ
WIELKA miejscowość STARY TORUŃ 2. miejscowość STARY TORUŃ ulica UL. TORUŃSKA
nr domu 21A kod pocztowy 87-134 poczta STARY
TORUŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 03.11.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. PIETKIEWICZ 2. KAROLINA MAGDALENA 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40 000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PIETKIEWICZ 2. MARIA DANIELA 3. [ukryto] 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ
6. NIE 3 1. PIETKIEWICZ 2. MARTYNA WIKTORIA
3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. PIETKIEWICZ 2. DANIEL STANISŁAW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 64
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
X V. W P I S Y D
3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 4 2. 50 10 Z TRANSPORT MORSKI
I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI 5 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zefir Marine nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zefir Marine wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Zefir Marine charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zefir Marine wynosi 277 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 784 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 784 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 264 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 277 tys. zł w 2025 roku. • 13 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 69 tys. zł w 2025 roku. • 3 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 784 tys. zł w 2025 roku. • 41 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
475 656 zł.
Koszty operacyjne Zefir Marine wyniosły
2 628 495 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
366 140 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 475 656 zł w 2025 roku • 109 516 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
81,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,1% w 2025 roku •
99,5% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zefir Marine wyniosła 3 101 787 zł.
Aktywa trwałe to 294 262 zł.
Aktywa obrotowe to 2 807 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 101 787 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 533 771 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 568 016 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 964 471 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 417 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 101 787 zł sumy bilansowej i 2 533 771 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 137 316 zł sumy bilansowej i 115 831 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Pozostali, 3348 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
568 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
78%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
57 tys. zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
42 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
22 tys. zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
444 tys. zł
78%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 78% (w 2024 największa część przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 100% (2024) do 4% (2025).
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zefir Marine wynosi 22,63 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 10,22 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,59 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,17 miesiąca.
gotówka od ręki: 693 tys. zł należności i inne: 575 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 22,63 zł, z czego 5,59 zł w gotówce.
22,63
płynność bieżąca
10,22
płynność szybka
5,59
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 22,63 w 2025 roku • 6,39 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Zefir Marine wobec banków i pożyczkodawców: 21 512 zł, gotówka: 693 305 zł. Gotówka przewyższa dług o 671 793 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 31 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 568 016 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 672 tys. zł
0 zł693 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców22 tys. zł
gotówka693 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 31 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 672 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 100 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: 35,1 raza • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zefir Marine wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 0,9 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 189 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 72 761 zł, z czego 72 761 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
9 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2025 roku • 53 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zefir Marine wynoszą 2 628 495 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 420 161 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 504 611 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 439 040 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,4 mln zł · 54%
Usługi obce505 tys. zł · 19%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)439 tys. zł · 17%
Zużycie materiałów i energii168 tys. zł · 6%
Amortyzacja55 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia37 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,6 mln zł w 2025 roku • 110 tys. zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Zefir Marine wykazała przychody na poziomie 3 089 982 zł.
Organizacja zarobiła 452 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 028 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 417 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
33 412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 35 028 zł w 2025 roku • 1616 zł w 2024 roku
Organizacja Zefir Marine wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
W roku 2024 (06-11-2023 do 31-12-2024) porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 968 496,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 741,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 961 754,91
B. Koszty działalności operacyjnej2 628 494,98
I. Amortyzacja55 015,90
II. Zużycie materiałów i energii167 975,17
III. Usługi obce504 610,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 076,00
V. Wynagrodzenia439 040,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)36 615,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 420 161,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)340 001,51
D. Pozostałe przychody operacyjne121 485,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne121 485,47
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)461 486,98
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe8 518,52
I. Odsetki, w tym: (+1)31,18
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne8 487,34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)452 968,46
J. Podatek dochodowy35 028,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)417 940,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zefir Marine składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
−1 mies. 3 dni12-06-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
