METAMORPHOSE SP. Z O.O. | KRS: 0000655870

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,1 mln

zysk

167 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu sportowego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Adres

UL. ŻWIRKI I WIGURY, 2B

Kod pocztowy

44-300

Rejestracja

2016-12-30

Rozpoczęcie działalności

2016-12-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.metamorphose-composites.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja sprzętu sportowego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność związana ze sportem Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Metamorphose osiągnęła 1 083 390 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 083 390 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 916 018 zł.

Zysk netto wyniósł 167 373 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 154 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 083 390 zł w 2024 roku.
• 686 075 zł w 2023 roku.
• 361 893 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 373 zł w 2024 roku.
• 231 649 zł w 2023 roku.
• 59 977 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1468.02

-35808.26

41469.51

-83601.89

833360.32

255360.34

855074.75

448439.53

215057.46

-65719.85

361893.16

59976.69

686074.95

231649.41

1083390.32

167372.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Metamorphose wynosi 257 tys. zł.

EBITDA Metamorphose wynosi 375 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 41 854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 257 234 zł w 2024 roku.
• 257 895 zł w 2023 roku.
• 63 302 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 58 740 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 375 440 zł w 2024 roku.
• 319 638 zł w 2023 roku.
• 97 285 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-35743.27

-83121.19

277018.65

498595.46

501773.21

517302.19

-65534.37

-31700.36

63301.97

97284.58

257894.5

319638.27

257233.89

375439.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Metamorphose wynosi 2 128 752 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 737 001 zł a 3 930 675 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 303 968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 128 752 zł w 2024 roku.
• 1 995 453 zł w 2023 roku.
• 918 904 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

978.68

3670.05

0

27646.34

103673.78

105712.64

1682727.55

3575044.76

442042.29

2805850.24

6278153.42

0

536124.04

2094679.48

437734.92

918903.79

2334586.24

611471.98

1995452.92

3261183.88

737001.47

2128752.33

3930674.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Metamorphose wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310126

0.0310062

0.0309246

0.0309398

0.0309957

0.0309821

0.0309541

0.0309175

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metamorphose wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0009401

0.0019576

0.001138

0.0001466

0.0008078

0.0001759

0.0001484

0.0002273

Wiarygodność firmy

dane za rok

Metamorphose charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Metamorphose wynosi 104 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 279 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 279 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 279 tys. zł w 2024 roku.
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

57.49

0

1656.95

25000.81

36811.7

51072.07

25652.24

81908.32

148871.79

0

31135.22

104733.97

9495.3

46405.34

116729.31

20582.25

82505.1

198932.13

32501.71

103847.75

278655.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 095 zł.

Koszty operacyjne Metamorphose wyniosły 898 746 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8585 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 095 zł w 2024 roku
• 17 040 zł w 2023 roku
• 2299 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

213.85

0

19285.16

10709.12

2298.73

17039.89

60095.33

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Metamorphose wyniosła 1 100 589 zł.

a

ktywa trwałe to 186 509 zł.

a

ktywa obrotowe to 914 080 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 100 589 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 982 669 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 921 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 100 589 zł w 2024 roku.
• 851 419 zł w 2023 roku.
• 615 859 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13638.49

26841.34

705606.55

621646.58

524623.87

615858.68

851419.34

1100589.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 358.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 350.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.63

1.16

-24.87

-24.39

-3.11

0.73

-2.01

-2.02

0.36

1.81

0.33

0.31

0.72

0.76

0.59

0.52

-0.13

-0.3

-0.31

0.1

0.18

0.17

0.27

0.28

0.38

0.34

0.15

0.17

0.24

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Metamorphose wyniosły 117 921 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 100 589 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 921 zł w 2024 roku
• 36 123 zł w 2023 roku
• 32 212 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 45 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13638.49

44446.75

3.26

26841.34

141251.49

5.26

705606.55

564656.36

0.8

621646.58

32256.86

0.05

524623.87

954

0

615858.68

32212.12

0.05

851419.34

36123.37

0.04

1100589.33

117920.7

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Metamorphose wykazała przychody na poziomie 1 083 390 zł.

Organizacja zarobiła 184 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 111 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 373 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2444 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 111 zł w 2024 roku
• 23 648 zł w 2023 roku
• 3111 zł w 2022 roku

Wartość

0

21415

39056

0

3111

23648

17111

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

dane za rok

Organizacja Metamorphose wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17164

0.28682

0.24627

0.92308

0.06061

0.07527

0.02564

0.92437

0

0.12583

0.34483

0.25828

0.92958

0.0678

0.07965

0.04225

0.83916

0

0.80645

0.61074

0.62581

0.61871

0.86207

0.90566

0.88571

0.95714

0.77372

0.86076

0.61688

0.56962

0.13986

0.90909

0.95495

0.97917

0.8662

0.83217

0.11047

0.5

0.53488

0.00667

0.208

0.21008

0.18421

0.12

0

0.65193

0.46927

0.53591

0.14371

0.83571

0.83846

0.69643

0.48214

0.64706

0.77419

0.54696

0.56989

0.14451

0.90845

0.91912

0.8125

0.69714

0.75581

0.75177

0.54676

0.56738

0.15328

0.83065

0.90517

0.74101

0.56934

0.72519

Powiązania

K DOMINIK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2016

K Dominik

Kwiecień 1994

Osoba

reprezentacja

30.12.2016

K Dominik

Kwiecień 1994

Osoba

Udziałowcy

Krakowczyk Dominik posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do METAMORPHOSE

	Organizacja	Numer KRS
1	JUMPO TRAMPOLINY ZIEMNE SP. Z O.O.	0000832605
2	SK8YARD SP. Z O.O.	0000947281
3	FLOWPARKS SP. Z O.O.	0000550758
4	SPORT SYSTEM GROUP SP. Z O.O.	0000881511
5	4STB SP. Z O.O.	0000493343
6	P&C MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000522150
7	BREVITO SP. Z O.O.	0000782036
8	GÓRKA-OJCIEC I SYN SP. Z O.O.	0000200711
9	PUMPIT SP. Z O.O.	0000697029
10	MPW SP. Z O.O. SP. K.	0000695958
11	PROLAM SP. Z O.O.	0000953187
12	DROP ZONE SP. Z O.O.	0000714227
13	SERI BIS SP. Z O.O.	0000193716
14	DARKWATER SP. Z O.O.	0000901026
15	TOROZ SP. Z O.O.	0000652511
16	EVEREST CLIMBING SP. Z O.O.	0000598084
17	SJS POLOGNE WĘDKARSTWO I TY WYDAWNICTWO-HANDEL-USŁUGI	0000154227
18	ONMAX SP. Z O.O.	0000524319
19	WOODEN HOLDS SP. Z O.O.	0000867870
20	KO COACH ITS SP. Z O.O.	0000965122
21	BIASOV GAME TABLE SP. Z O.O.	0000353875
22	H&S WATER SPORTS SP. Z O.O.	0000960679
23	BODYS SP. Z O.O.	0000448974
24	DOLPO SP. Z O.O.	0000464456
25	GO!AHEAD SP. Z O.O.	0000971962
26	NOLMO TRADE SP. Z O.O.	0001139902
27	KADO POLSKA SP. Z O.O.	0000999797
28	DASILVA SPORTS SP. Z O.O.	0000061437
29	HAPPY GOLF SP. Z O.O.	0001006444
30	HT SP. Z O.O.	0000914514

METAMORPHOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000655870 NIP 6472576383 REGON 366085754

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do METAMORPHOSE

METAMORPHOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655870 NIP
6472576383 REGON
366085754