METAMORPHOSE SP. Z O.O. | KRS: 0000655870

Podsumowanie

aktywa

851 tys.

przychód

686 tys.

zysk

232 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu sportowego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Adres

UL. ŻWIRKI I WIGURY, 2B

Kod pocztowy

44-300

Rejestracja

2016-12-30

Rozpoczęcie działalności

2016-12-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.metamorphose-composites.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja sprzętu sportowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Pozostała działalność związana ze sportem Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Metamorphose osiągnęła 686 075 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 686 075 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 454 426 zł.

Zysk netto wyniósł 231 649 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 686 075 zł w 2023 roku.
• 361 893 zł w 2022 roku.
• 215 057 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 649 zł w 2023 roku.
• 59 977 zł w 2022 roku.
• -65 720 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1468.02

-35808.26

41469.51

-83601.89

833360.32

255360.34

855074.75

448439.53

215057.46

-65719.85

361893.16

59976.69

686074.95

231649.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Metamorphose wynosi 258 tys. zł.

EBITDA Metamorphose wynosi 320 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 940 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 257 895 zł w 2023 roku.
• 63 302 zł w 2022 roku.
• -65 534 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 319 638 zł w 2023 roku.
• 97 285 zł w 2022 roku.
• -31 700 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Metamorphose wynosi 1 995 453 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 611 472 zł a 3 261 184 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 332 412 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 995 453 zł w 2023 roku.
• 918 904 zł w 2022 roku.
• 536 124 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

978.68

3670.05

0

27646.34

103673.78

105712.64

1682727.55

3575044.76

442042.29

2805850.24

6278153.42

0

536124.04

2094679.48

437734.92

918903.79

2334586.24

611471.98

1995452.92

3261183.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Metamorphose wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metamorphose wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Metamorphose charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Metamorphose wynosi 83 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 199 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 199 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.
• 105 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 040 zł.

Koszty operacyjne Metamorphose wyniosły 428 180 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2840 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 040 zł w 2023 roku
• 2299 zł w 2022 roku
• 10 709 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Metamorphose wyniosła 851 419 zł.

a

ktywa trwałe to 246 918 zł.

a

ktywa obrotowe to 604 501 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 851 419 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 815 296 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 123 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 851 419 zł w 2023 roku.
• 615 859 zł w 2022 roku.
• 524 624 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

13638.49

26841.34

705606.55

621646.58

524623.87

615858.68

851419.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 420.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 412.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.63

1.16

-24.87

-24.39

-3.11

0.73

-2.01

-2.02

0.36

1.81

0.33

0.31

0.72

0.76

0.59

0.52

-0.13

-0.3

-0.31

0.1

0.18

0.17

0.27

0.28

0.38

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Metamorphose wyniosły 36 123 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 851 419 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 123 zł w 2023 roku
• 32 212 zł w 2022 roku
• 954 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 53.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13638.49

44446.75

3.26

26841.34

141251.49

5.26

705606.55

564656.36

0.8

621646.58

32256.86

0.05

524623.87

954

0

615858.68

32212.12

0.05

851419.34

36123.37

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Metamorphose wykazała przychody na poziomie 686 075 zł.

Organizacja zarobiła 255 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 648 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 649 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3941 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 648 zł w 2023 roku
• 3111 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

21415

39056

0

3111

23648

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

dane za rok

Organizacja Metamorphose wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17164

0.28682

0.24627

0.92308

0.06061

0.07527

0.02564

0.92437

0

0.12583

0.34483

0.25828

0.92958

0.0678

0.07965

0.04225

0.83916

0

0.80645

0.61074

0.62581

0.61871

0.86207

0.90566

0.88571

0.95714

0.77372

0.86076

0.61688

0.56962

0.13986

0.90909

0.95495

0.97917

0.8662

0.83217

0.11047

0.5

0.53488

0.00667

0.208

0.21008

0.18421

0.12

0

0.65193

0.46927

0.53591

0.14371

0.83571

0.83846

0.69643

0.48214

0.64706

0.77174

0.54749

0.57065

0.14535

0.9078

0.91852

0.81143

0.6954

0.75882

Powiązania

K DOMINIK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2016

K Dominik

Kwiecień 1994

Osoba

reprezentacja

30.12.2016

K Dominik

Kwiecień 1994

Osoba

Udziałowcy

Krakowczyk Dominik posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do METAMORPHOSE

	Organizacja	Numer KRS
1	JUMPO TRAMPOLINY ZIEMNE SP. Z O.O.	0000832605
2	EVEREST CLIMBING SP. Z O.O.	0000598084
3	SJS POLOGNE WĘDKARSTWO I TY WYDAWNICTWO-HANDEL-USŁUGI	0000154227
4	BODYS SP. Z O.O.	0000448974
5	DOLPO SP. Z O.O.	0000464456
6	GO!AHEAD SP. Z O.O.	0000971962
7	ONMAX SP. Z O.O.	0000524319
8	BIASOV GAME TABLE SP. Z O.O.	0000353875
9	MPW SP. Z O.O. SP. K.	0000695958
10	DASILVA SPORTS SP. Z O.O.	0000061437
11	WOODEN HOLDS SP. Z O.O.	0000867870
12	GÓRKA-OJCIEC I SYN SP. Z O.O.	0000200711
13	FLOWPARKS SP. Z O.O.	0000550758
14	DARKWATER SP. Z O.O.	0000901026
15	OTHER GRAVITY SP. Z O.O.	0000474560
16	TLS SPORT SP. Z O.O.	0000610886
17	BREVITO SP. Z O.O.	0000782036
18	ABAX SPORTS GROUP SP. Z O.O.	0000552622
19	FUNDACJA FEMALE"	0000913692
20	WM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000399673
21	HAPPY GOLF SP. Z O.O.	0001006444
22	ERBI SP. Z O.O.	0000634286
23	WMS SP. Z O.O.	0000838028
24	P&C MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000522150
25	HEAVY KINEMATIC MACHINES SP. Z O.O.	0000685412
26	SERI BIS SP. Z O.O.	0000193716
27	SPORT SYSTEM GROUP SP. Z O.O.	0000881511
28	G COMPOSITES SP. Z O.O.	0000923051
29	4STB SP. Z O.O.	0000493343
30	TOROZ SP. Z O.O.	0000652511

METAMORPHOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000655870 NIP 6472576383 REGON 366085754

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do METAMORPHOSE

METAMORPHOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655870 NIP
6472576383 REGON
366085754