WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Ochrona ptaków przed kolizjami z turbinami wiatrowymi
Monitorowanie ptaków na farmach wiatrowych, lotniskach i innych terenach
Współpraca z instytucjami naukowymi i ornitologami
Tworzenie innowacyjnych i kosztowo efektywnych systemów monitorowania ptaków
Bioseco to innowacyjna firma założona w kwietniu 2013 roku przez zespół specjalistów z dziedziny optyki, radaru oraz informatyki. Celem jej działalności jest opracowywanie systemów monitorowania i ochrony ptaków. Współpracując z ornitologami, chiropterologami oraz operatorami farm wiatrowych, Bioseco stworzyło i zoptymalizowało system, który skutecznie chroni ptaki przed kolizjami z turbinami wiatrowymi. Firma angażuje się także w badania środowiska poprzez tworzenie urządzeń i narzędzi o szerokim praktycznym zastosowaniu.Bioseco dostarcza swoje rozwiązania do różnych sektorów, takich jak farmy wiatrowe, lotniska oraz inne tereny, gdzie ptaki mogą być zagrożone. Firma współpracuje z renomowanymi instytucjami naukowymi, takimi jak Instytut Morski w Gdańsku oraz Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, co potwierdza wysoką jakość i efektywność jej produktów. Zespół Bioseco składa się z inżynierów IT, ornitologów oraz specjalistów zajmujących się fauną, ściśle współpracujących, aby zapewnić najwyższy standard ochrony ptaków.Firma kładzie również duży nacisk na innowacyjność i efektywność kosztową swoich rozwiązań, co czyni ją liderem na rynku technologii ochrony ptaków. Bioseco oferuje swoje produkty i usługi globalnie, dostosowując swoje systemy do specyficznych potrzeb klientów, zarówno instytucji naukowych, jak i komercyjnych operatów w sektorze energii odnawialnej oraz transportu lotniczego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bioseco osiągnęła 19 319 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 269 180 zł. Pozostałe przychody to 49 970 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 469 453 zł.
Strata netto wyniosła 4 200 272 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 976 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 319 150 zł w 2024 roku.
• 14 316 154 zł w 2023 roku.
• 9 340 149 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 040 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 200 272 zł w 2024 roku.
• 825 302 zł w 2023 roku.
• 918 883 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bioseco wynosi -4,17 mln zł.
EBITDA Bioseco wynosi -3,99 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 042 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 169 600 zł w
2024 roku.
• 1 253 956 zł w
2023 roku.
• 1 097 316 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 053 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 988 912 zł w
2024 roku.
• 1 436 856 zł w
2023 roku.
• 1 295 458 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bioseco wynosi 19 442 387 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 48 297 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 047 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 442 387 zł w 2024 roku.
• 15 363 728 zł w 2023 roku.
• 11 801 740 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bioseco wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,399% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bioseco charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 577 216
zł.
Koszty operacyjne Bioseco wyniosły 23 438 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 197 708 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 577 216 zł w 2024 roku
• 3 458 298 zł w 2023 roku
• 2 666 994 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bioseco wyniosła 17 378 477 zł.
a
ktywa trwałe to 1 686 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 691 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 378 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 750 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 627 872 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 749 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 378 477 zł w 2024 roku.
• 8 399 210 zł w 2023 roku.
• 5 951 991 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bioseco wyniosły 8 627 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 378 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 888 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 627 872 zł w 2024 roku
• 5 041 319 zł w 2023 roku
• 3 419 401 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bioseco wykazała przychody na poziomie 19 319 150 zł.
Organizacja zarobiła -4 200 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 200 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 196 283 zł w 2023 roku
• 132 442 zł w 2022 roku
Organizacja Bioseco wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki