Organizacja Itron polska osiągnęła 33 656 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 656 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 299 000 zł.
Strata netto wyniosła 643 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 687 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 656 000 zł w 2022 roku.
• 44 948 000 zł w 2021 roku.
• 38 434 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -334 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -643 000 zł w 2022 roku.
• -22 091 000 zł w 2021 roku.
• -778 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itron polska wynosi 22 437 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 84 140 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 856 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 437 333 zł w 2022 roku.
• 29 965 333 zł w 2021 roku.
• 37 411 917 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itron polska wyniosła 40 307 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 890 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 417 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 307 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 015 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 322 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 143 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 307 000 zł w 2022 roku.
• 42 699 000 zł w 2021 roku.
• 67 962 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itron polska wyniosły 47 322 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 307 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 535 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 322 000 zł w 2022 roku
• 49 071 000 zł w 2021 roku
• 52 243 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itron polska wykazała przychody na poziomie 33 656 000 zł.
Organizacja zarobiła -612 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -643 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -60 610 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 000 zł w 2022 roku
• 1 384 000 zł w 2021 roku
• 84 000 zł w 2020 roku
Organizacja Itron polska wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Itron Holding Germany Gmbh
posiada 1600 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.02.2022 jest
Itron Holding Germany Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2009 do 02.02.2022
był Itron Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.01.2006 do 01.06.2009 najwięcej udziałów posiadał Actaris Gaszahlerbau Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.