TELWAY SP. Z O.O. | KRS: 0000337901

Podsumowanie

aktywa

14,7 mln

przychód

9,9 mln

zysk

136 tys.

wartość firmy

15,8 mln

Branża główna: Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRYSPINÓW

Adres

UL. KRAKOWIAKÓW, 10

Kod pocztowy

32-060

Rejestracja

2009-09-29

Rozpoczęcie działalności

2009-09-29

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.telway.pl

Email

telway@telway.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I POSTANOWIENIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Zarządzanie ruchem drogowym
Monitoring i meteorologia drogowa
Oznakowanie pryzmatyczne i diodowe
Dozór wizyjny sieci drogowej
Autostradowa łączność alarmowa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Telway osiągnęła 9 871 563 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 783 140 zł. Pozostałe przychody to 88 423 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 646 917 zł.

Zysk netto wyniósł 136 223 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 882 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 871 563 zł w 2024 roku.
• 17 783 141 zł w 2023 roku.
• 15 613 326 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 223 zł w 2024 roku.
• 1 428 560 zł w 2023 roku.
• 1 028 316 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3690915.22

104677.04

4446273.45

424984.36

13018476.34

807446.48

14959989.81

1442660.09

29322230.01

5521617.49

15613326.44

1028316.41

17783141.46

1428560.3

9871562.85

136223.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Telway wynosi 408 tys. zł.

EBITDA Telway wynosi 557 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 407 553 zł w 2024 roku.
• 1 576 484 zł w 2023 roku.
• 1 437 349 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 523 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 557 395 zł w 2024 roku.
• 1 728 484 zł w 2023 roku.
• 1 525 584 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Telway wynosi 15 805 513 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 362 235 zł a 46 291 079 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 574 327 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 805 513 zł w 2024 roku.
• 26 575 647 zł w 2023 roku.
• 22 919 450 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1046770.4

4785226.31

10164842.68

2193243.16

6857362.9

11697296.84

2748393.94

14657164.08

32546190.85

3800109.77

19544076.67

37399974.52

7833123.38

49467746.68

77302644.86

8397300.04

22919449.97

44785600.2

9005977.88

26575646.71

48031882

1362234.6

15805513.12

46291079.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Telway wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telway wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Telway charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Telway wynosi 841 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,31 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 2,31 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 100 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 841 tys. zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 236 tys. zł w 2023 roku.
• 206 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,31 mln zł w 2024 roku.
• 2,4 mln zł w 2023 roku.
• 2,37 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 491 684 zł.

Koszty operacyjne Telway wyniosły 9 375 587 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 335 486 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 491 684 zł w 2024 roku
• 3 443 220 zł w 2023 roku
• 3 823 584 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Telway wyniosła 14 650 437 zł.

a

ktywa trwałe to 5 981 544 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 668 893 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 650 437 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 572 770 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 077 667 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 473 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 650 437 zł w 2024 roku.
• 17 010 623 zł w 2023 roku.
• 15 857 248 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4335586.37

4782579.95

10014404.74

11982676.4

19285183.2

15857248.05

17010623.28

14650436.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.05

0.03

0.09

0.15

0.12

0.1

0.08

0.22

0.08

0.06

0.12

0.28

0.13

0.1

0.29

0.53

0.19

0.06

0.09

0.07

0.08

0.12

0.09

0.08

0.01

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Telway wyniosły 3 077 667 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 650 437 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 077 667 zł w 2024 roku
• 5 002 653 zł w 2023 roku
• 4 660 848 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4335586.37

1794375.7

0.41

4782579.95

1858255.74

0.39

10014404.74

6349879.49

0.63

11982676.4

6915863.38

0.58

19285183.2

8841018.69

0.46

15857248.05

4660848

0.29

17010623.28

5002652.78

0.29

14650436.65

3077666.81

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Telway wykazała przychody na poziomie 9 871 563 zł.

Organizacja zarobiła 300 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 164 721 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 223 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 532 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 164 721 zł w 2024 roku
• 218 851 zł w 2023 roku
• 313 057 zł w 2022 roku

Wartość

0

50326

203558

403908

50252

313057

218851

164721

Wyniki na tle rynku "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych" (26.51.Z)

dane za rok

Organizacja Telway wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68056

0.71223

0.76042

0.52015

0.45455

0.51064

0.48551

0.43704

0

0.80495

0.74598

0.77709

0.5

0.72973

0.73913

0.67003

0.56552

0.80205

0.85795

0.8651

0.88352

0.67823

0.6

0.6037

0.64687

0.65714

0.89655

0.88587

0.87675

0.8913

0.65029

0.64169

0.67442

0.63218

0.66087

0.93769

0.95822

0.92593

0.90339

0.52514

0.81288

0.81505

0.86389

0.80392

0.81389

0.84392

0.85714

0.88624

0.37228

0.59394

0.58307

0.55435

0.45355

0.90113

0.8617

0.86413

0.8883

0.43539

0.59813

0.58917

0.58708

0.49292

0.87819

0.63175

0.77742

0.86984

0.40323

0.35135

0.4433

0.38585

0.32372

0.83737

Powiązania

P KRZYSZTOF - wspólnik

R WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

K MARTA - wspólnik

Z KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2009

22.10.2015

Z Krzysztof

Luty 1962

Osoba

wspólnik

22.10.2015

Z Krzysztof

Luty 1962

Osoba

wspólnik

29.09.2009

22.10.2015

R Wojciech

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

22.10.2015

R Wojciech

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

29.09.2009

P Krzysztof

Maj 1950

Osoba

wspólnik

29.09.2009

06.05.2015

Signalco Ltd.

Organizacja

wspólnik

06.05.2015

22.10.2015

K Marta

Maj 1945

Osoba

wspólnik

22.10.2015

K Marta

Maj 1945

Osoba

prokurent

29.09.2009

07.06.2018

R Wojciech

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

29.09.2009

Z Krzysztof

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

07.06.2018

R Wojciech

Lipiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Kotulska Marta posiada 56 udziałów, które stanowią 28.0% firmy.

Ząbczyk Krzysztof posiada 52 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Rij Wojciech posiada 52 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Pierzchała Krzysztof posiada 40 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.10.2015 jest Kotulska Marta kontrolujący 28% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.05.2015 do 22.10.2015 była Kotulska Marta kontrolująca 40% udziałów.

W okresie od 29.09.2009 do 06.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Signalco Ltd. . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do TELWAY

	Organizacja	Numer KRS
1	FPC POLSKA SP. Z O.O.	0000370708
2	PRO-PROJECT GROUP SP. Z O.O.	0000928499
3	ATM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE SP. Z O.O.	0000026000
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TECHNICZNE "GRAW" SP. Z O.O.	0000137286
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000205341
6	MATT R.P.TRĄCZYŃSCY SP. J.	0000234829
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE POLITECH SP. Z O.O.	0000081431
8	MEGATERM PLUS SP. Z O.O.	0000019309
9	HASO SP. Z O.O. SP. K.	0000695421
10	PRECOPTIC CO. WOJCIECHOWSCY SP. J.	0000084025
11	GAZEX-DRZEWICKI SP. J.	0000091950
12	APAR CONTROL SP. Z O.O.	0000998523
13	MINKON SP. Z O.O.	0000170527
14	CALMET SP. Z O.O.	0000176656
15	OPTOSOFT SP. Z O.O.	0000176529
16	INFRAMET CHRZANOWSKI S.K.A.	0000962248
17	FLUENTA AS (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000760783
18	ECOMESS SP. Z O.O.	0000383927
19	ATROM SP. Z O.O. SP. K.	0000498534
20	ITRON POLSKA SP. Z O.O.	0000087645
21	ELTEL KATOWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000644266
22	ZAKŁAD ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH "POZYTON"	0000120195
23	HEKATO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000803681
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "AWAT" SP. Z O.O.	0000078953
25	CAS POLSKA SP. Z O.O.	0000210580
26	COMPUTERS & CONTROL SP. Z O.O.	0000532533
27	ALTER S.A.	0000098089
28	AUTOMATYKA SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000798932
29	SENSUS POLSKA SP. Z O.O.	0000255586
30	BIOSECO S.A.	0000906735

TELWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000337901 NIP 9442209753 REGON 121028186

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych" (26.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TELWAY

TELWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000337901 NIP
9442209753 REGON
121028186