Organizacja K&k osiągnęła 2 363 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 324 571 zł. Pozostałe przychody to 38 808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 821 192 zł.
Zysk netto wyniósł 503 379 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7 588 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 363 379 zł w 2024 roku. • 28 902 115 zł w 2023 roku. • 24 777 142 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -70 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 503 379 zł w 2024 roku. • 7 707 151 zł w 2023 roku. • 1 622 194 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K&k wynosi 15 715 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 545 068 zł a 64 673 929 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 038 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 715 464 zł w 2024 roku. • 61 845 507 zł w 2023 roku. • 32 591 158 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K&k wynosi 622 tys. zł.
EBITDA K&k wynosi 1,02 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
185 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 622 347 zł w
2024 roku. • 9 690 163 zł w
2023 roku. • 2 210 877 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
273 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 020 161 zł w
2024 roku. • 10 318 091 zł w
2023 roku. • 3 198 899 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie K&k wynosi 3 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
23 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 39 os. w 2023 roku. • 79 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji K&k wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 2,99% w 2023 roku. • 2,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K&k wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
K&k charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla K&k wynosi 1,05 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,23 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 3,23 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
94 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,05 mln zł w 2024 roku. • 1,98 mln zł w 2023 roku. • 939 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 71 tys. zł w 2024 roku. • 867 tys. zł w 2023 roku. • 324 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,23 mln zł w 2024 roku. • 3,72 mln zł w 2023 roku. • 2,56 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
162 816
zł.
Koszty operacyjne K&k wyniosły
1 702 224
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-618 952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 162 816 zł w 2024 roku • 2 631 129 zł w 2023 roku • 4 106 466 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K&k wyniosła 16 298 695 zł.
a
ktywa trwałe to 8 352 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 945 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 298 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 168 482 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 213 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 624 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 298 695 zł w 2024 roku. • 20 034 082 zł w 2023 roku. • 18 481 579 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K&k wyniosły 130 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 298 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 025 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 130 213 zł w 2024 roku • 4 368 979 zł w 2023 roku • 5 702 526 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K&k wykazała przychody na poziomie 2 363 379 zł.
Organizacja zarobiła 656 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 152 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 503 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 152 796 zł w 2024 roku • 1 864 970 zł w 2023 roku • 427 043 zł w 2022 roku
Organizacja K&k wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 89 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-50
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 29 dni12-01-2026
2023
+1 mies. 5 dni19-11-2024
2022
−2 dni13-10-2023
2021
−4 mies. 22 dni26-08-2022
2020
−6 mies. 12 dni07-07-2021
2019
−3 mies. 14 dni03-07-2020
2018
−2 mies. 8 dni08-05-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie